Flowserve Corporation

DB:FWV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Flowserve Valutazione

FWV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FWV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.81
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FWV ( €60.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FWV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWV?

Metrica chiave: Poiché FWV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FWV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FWV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FWV su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$267.84m
Cap. di mercatoUS$8.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FWV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FWV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
G1A GEA Group
21x9.0%€8.5b
RAA RATIONAL
41.2x7.1%€9.7b
KRN Krones
16.3x15.9%€4.1b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
FWV Flowserve
30.8x26.0%€8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FWV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FWV 30.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FWV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FWV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FWV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FWV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.50
€68.78
+13.7%
7.0%€77.71€60.23n/a10
Feb ’26€60.00
€67.96
+13.3%
7.0%€76.79€59.51n/a10
Jan ’26€55.00
€66.36
+20.7%
8.1%€77.16€57.87n/a10
Dec ’25€57.00
€61.44
+7.8%
6.9%€68.69€52.47n/a10
Nov ’25€48.20
€57.77
+19.8%
6.0%€60.90€50.75n/a10
Oct ’25€46.00
€50.92
+10.7%
8.5%€55.82€41.42n/a9
Sep ’25€44.40
€50.92
+14.7%
8.5%€55.82€41.42n/a9
Aug ’25€46.60
€52.73
+13.2%
8.2%€57.46€42.63n/a10
Jul ’25€44.40
€50.88
+14.6%
8.1%€56.12€41.15n/a10
Jun ’25€45.00
€50.88
+13.1%
8.1%€56.12€41.15n/a10
May ’25€44.00
€50.88
+15.6%
8.1%€56.12€41.15n/a10
Apr ’25€42.00
€44.44
+5.8%
6.1%€47.02€37.80n/a10
Mar ’25€38.80
€44.44
+14.5%
6.1%€47.02€37.80n/a10
Feb ’25€36.80
€43.72
+18.8%
7.8%€47.32€35.96€60.0010
Jan ’25€37.20
€43.72
+17.5%
7.8%€47.32€35.96€55.0010
Dec ’24€35.00
€43.72
+24.9%
7.8%€47.32€35.96€57.0010
Nov ’24€34.20
€43.72
+27.8%
7.8%€47.32€35.96€48.2010
Oct ’24€37.20
€42.31
+13.7%
10.2%€47.30€34.05€46.0011
Sep ’24€36.40
€38.99
+7.1%
9.9%€45.44€32.71€44.4011
Aug ’24€34.20
€36.75
+7.5%
9.8%€44.61€30.96€46.6011
Jul ’24€34.20
€36.36
+6.3%
7.5%€41.37€31.26€44.4011
Jun ’24€31.00
€36.36
+17.3%
7.5%€41.37€31.26€45.0011
May ’24€30.40
€33.90
+11.5%
9.0%€38.01€27.15€44.0011
Apr ’24€31.00
€34.65
+11.8%
10.8%€39.14€25.16€42.0011
Mar ’24€32.60
€34.73
+6.5%
12.1%€39.62€25.47€38.8011
Feb ’24€31.60
€31.09
-1.6%
15.8%€38.72€22.13€36.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€68.15
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Flowserve Corporation è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Andrew KaplowitzBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research