Fanuc Corporation

DB:FUC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.9b

Fanuc Valutazione

FUC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FUC ( €25.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FUC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUC?

Metrica chiave: Poiché FUC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUC su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniJP¥139.14b
Cap. di mercatoJP¥3.85t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
FUC Fanuc
27.7x7.8%€3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FUC 27.7xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.36
€30.73
+21.2%
14.0%€34.73€21.09n/a17
Nov ’25€24.56
€29.74
+21.1%
14.5%€33.78€19.91n/a17
Oct ’25€25.48
€31.86
+25.0%
14.7%€36.40€21.08n/a17
Sep ’25€26.33
€31.24
+18.7%
13.0%€35.08€20.31n/a17
Aug ’25€25.56
€31.12
+21.8%
13.8%€35.27€20.42n/a17
Jul ’25€25.30
€28.85
+14.0%
13.3%€33.32€19.29n/a17
Jun ’25€26.05
€29.37
+12.8%
13.4%€34.01€19.69n/a17
May ’25€27.04
€28.43
+5.1%
14.5%€33.26€19.60n/a16
Apr ’25€25.79
€28.96
+12.3%
14.1%€34.18€20.14n/a16
Mar ’25€27.29
€28.64
+5.0%
15.0%€34.25€20.18n/a17
Feb ’25€25.06
€29.24
+16.7%
15.7%€35.06€20.66n/a16
Jan ’25€26.18
€29.16
+11.4%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Dec ’24€25.20
€28.01
+11.1%
17.0%€35.18€18.52n/a18
Nov ’24€23.73
€28.64
+20.7%
16.9%€37.63€18.82€24.5619
Oct ’24€24.56
€30.50
+24.2%
17.2%€43.21€21.61€25.4818
Sep ’24€26.23
€31.02
+18.3%
15.6%€42.83€25.20€26.3319
Aug ’24€26.66
€32.90
+23.4%
14.2%€43.47€25.57€25.5619
Jul ’24€31.96
€33.73
+5.5%
12.9%€43.45€25.56€25.3020
Jun ’24€31.73
€35.11
+10.7%
12.7%€45.66€26.86€26.0521
May ’24€30.66
€35.64
+16.2%
13.0%€46.07€27.10€27.0419
Apr ’24€32.70
€36.62
+12.0%
12.7%€48.26€28.39€25.7919
Mar ’24€32.19
€35.17
+9.3%
12.3%€47.25€27.79€27.2919
Feb ’24€31.60
€34.43
+8.9%
16.1%€48.07€22.62€25.0618
Jan ’24€28.12
€32.81
+16.7%
16.4%€47.14€22.18€26.1819
Dec ’23€29.40
€34.06
+15.9%
17.8%€47.74€22.47€25.2020
Nov ’23€27.79
€33.82
+21.7%
16.9%€46.29€21.78€23.7320

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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