Fortive Corporation

DB:F03 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.3b

Fortive Valutazione

F03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.43
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: F03 ( €64.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F03 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F03?

Metrica chiave: Poiché F03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F03. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F03 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F03 su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniUS$797.40m
Cap. di mercatoUS$24.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F03 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F03 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
G1A GEA Group
23.5x9.66%€9.5b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
KRN Krones
15.8x12.99%€4.5b
GIL DMG MORI
14.8xn/a€3.6b
F03 Fortive
31.2x16.44%€24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
F03 31.2xMedia del settore 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F03 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F03 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.26
€74.88
+16.53%
12.37%€104.04€60.09n/a19
May ’26€60.34
€73.85
+22.40%
14.84%€107.17€59.34n/a19
Apr ’26€67.20
€82.88
+23.33%
9.19%€111.78€73.90n/a20
Mar ’26€76.24
€86.04
+12.86%
9.20%€115.39€76.29n/a19
Feb ’26€78.30
€86.26
+10.16%
10.41%€118.72€74.93n/a19
Jan ’26€72.06
€84.73
+17.58%
9.02%€108.99€74.27n/a19
Dec ’25€74.80
€83.44
+11.56%
9.03%€107.01€72.92n/a19
Nov ’25€65.42
€81.25
+24.20%
9.56%€105.73€70.79n/a18
Oct ’25€70.48
€78.72
+11.69%
9.72%€102.89€67.10n/a18
Sep ’25€66.28
€78.83
+18.93%
10.24%€105.49€68.21n/a18
Aug ’25€66.34
€79.78
+20.26%
10.03%€105.92€69.08n/a18
Jul ’25€68.68
€82.62
+20.29%
7.89%€91.36€69.92n/a18
Jun ’25€67.40
€82.62
+22.58%
7.89%€91.36€69.92n/a18
May ’25€71.08
€82.81
+16.50%
7.70%€91.66€70.15€60.3419
Apr ’25€79.08
€81.17
+2.64%
7.33%€91.41€69.25€67.2020
Mar ’25€79.22
€80.75
+1.93%
7.00%€91.51€70.04€76.2419
Feb ’25€69.78
€78.28
+12.18%
7.87%€90.16€66.24€78.3019
Jan ’25€66.64
€73.06
+9.63%
8.10%€81.99€60.13€72.0619
Dec ’24€61.74
€72.65
+17.68%
9.05%€82.51€60.51€74.8019
Nov ’24€60.90
€75.50
+23.97%
9.27%€85.18€62.46€65.4218
Oct ’24€69.78
€76.65
+9.85%
6.93%€84.69€64.44€70.4818
Sep ’24€72.16
€76.65
+6.23%
6.93%€84.69€64.44€66.2818
Aug ’24€69.24
€74.47
+7.55%
7.62%€81.85€63.66€66.3417
Jul ’24€67.36
€71.34
+5.91%
9.28%€85.15€58.95€68.6817
Jun ’24€59.22
€71.34
+20.46%
9.28%€85.15€58.95€67.4017
May ’24€57.60
€69.67
+20.96%
9.13%€82.95€57.42€71.0816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€73.30
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 02:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/28
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortive Corporation è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Robert MasonBaird
Julian MitchellBarclays