ESCO Technologies Inc.

DB:ET7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

ESCO Technologies Valutazione

ET7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ET7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ET7 ( €118 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ET7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ET7?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ET7 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.5x
Valore d'impresa/EBITDA18.1x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ET7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ET7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
GIL DMG MORI
19.8xn/a€3.5b
KRN Krones
15.9x16.4%€3.8b
DUE Dürr
16.1x30.9%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.4xn/a€1.5b
ET7 ESCO Technologies
33.5x15.7%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ET7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ET7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ET7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ET7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€117.00
€125.53
+7.3%
8.8%€138.71€113.74n/a4
Oct ’25€114.00
€117.32
+2.9%
7.6%€129.86€110.16n/a3
Sep ’25€107.00
€116.93
+9.3%
4.1%€123.65€112.66n/a3
Aug ’25€108.00
€113.89
+5.4%
1.9%€115.43€110.81n/a3
Jul ’25€96.00
€112.31
+17.0%
2.4%€116.03€109.53n/a3
Jun ’25€98.00
€112.31
+14.6%
2.4%€116.03€109.53n/a3
May ’25€95.00
€111.83
+17.7%
2.4%€115.53€109.06n/a3
Apr ’25€99.00
€111.83
+13.0%
2.4%€115.53€109.06n/a3
Mar ’25€93.00
€111.83
+20.2%
2.4%€115.53€109.06n/a3
Feb ’25€95.00
€110.57
+16.4%
2.4%€114.23€107.83n/a3
Jan ’25€105.00
€110.57
+5.3%
2.4%€114.23€107.83n/a3
Dec ’24€94.50
€110.57
+17.0%
2.4%€114.23€107.83n/a3
Nov ’24€91.50
€107.17
+17.1%
1.7%€109.30€104.74n/a3
Oct ’24€98.50
€107.17
+8.8%
1.7%€109.30€104.74€114.003
Sep ’24€98.50
€107.17
+8.8%
1.7%€109.30€104.74€107.003
Aug ’24€91.50
€101.69
+11.1%
1.1%€102.91€100.18€108.003
Jul ’24€94.50
€101.69
+7.6%
1.1%€102.91€100.18€96.003
Jun ’24€85.00
€101.69
+19.6%
1.1%€102.91€100.18€98.003
May ’24€84.50
€103.94
+23.0%
0.7%€104.88€103.00€95.003
Apr ’24€86.50
€103.94
+20.2%
0.7%€104.88€103.00€99.003
Mar ’24€87.50
€103.94
+18.8%
0.7%€104.88€103.00€93.003
Feb ’24€90.50
€99.36
+9.8%
2.2%€102.47€97.81€95.003
Jan ’24€81.00
€104.13
+28.6%
2.2%€107.38€102.50€105.003
Dec ’23€89.00
€104.13
+17.0%
2.2%€107.38€102.50€94.503
Nov ’23€86.00
€100.51
+16.9%
2.3%€103.80€98.86€91.503
Oct ’23€75.50
€100.51
+33.1%
2.3%€103.80€98.86€98.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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