ESCO Technologies Valutazione
ET7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ET7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ET7 ( €129 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ET7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ET7?
Metrica chiave: Poiché ET7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ET7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | US$101.88m |
| Cap. di mercato | US$3.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ET7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
KRN Krones | 15x | 16.0% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
DUE Dürr | 17.2x | 28.1% | €1.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.2x | 18.4% | €1.5b |
ET7 ESCO Technologies | 34.3x | 16.5% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ET7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ET7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €129.00 | €139.51 +8.1% | 4.8% | €146.35 | €128.41 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €140.00 | €139.51 -0.4% | 4.8% | €146.35 | €128.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €116.00 | €125.53 +8.2% | 8.8% | €138.71 | €113.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €114.00 | €117.32 +2.9% | 7.6% | €129.86 | €110.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €107.00 | €115.90 +8.3% | 4.1% | €122.55 | €111.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €108.00 | €113.89 +5.4% | 1.9% | €115.43 | €110.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €96.00 | €112.31 +17.0% | 2.4% | €116.03 | €109.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €98.00 | €112.31 +14.6% | 2.4% | €116.03 | €109.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €95.00 | €111.83 +17.7% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €99.00 | €111.83 +13.0% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €93.00 | €111.83 +20.2% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €95.00 | €110.57 +16.4% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €105.00 | €110.57 +5.3% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €94.50 | €110.57 +17.0% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | €140.00 | 3 |
| Nov ’24 | €91.50 | €107.17 +17.1% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €116.00 | 3 |
| Oct ’24 | €98.50 | €107.17 +8.8% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €114.00 | 3 |
| Sep ’24 | €98.50 | €107.17 +8.8% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €107.00 | 3 |
| Aug ’24 | €91.50 | €101.69 +11.1% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €108.00 | 3 |
| Jul ’24 | €94.50 | €101.69 +7.6% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €96.00 | 3 |
| Jun ’24 | €85.00 | €101.69 +19.6% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €98.00 | 3 |
| May ’24 | €84.50 | €103.94 +23.0% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €95.00 | 3 |
| Apr ’24 | €86.50 | €103.94 +20.2% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €99.00 | 3 |
| Mar ’24 | €87.50 | €103.94 +18.8% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €93.00 | 3 |
| Feb ’24 | €90.50 | €99.36 +9.8% | 2.2% | €102.47 | €97.81 | €95.00 | 3 |
| Jan ’24 | €81.00 | €104.13 +28.6% | 2.2% | €107.38 | €102.50 | €105.00 | 3 |
| Dec ’23 | €89.00 | €104.13 +17.0% | 2.2% | €107.38 | €102.50 | €94.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ESCO Technologies Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Eastman | Baird |
| Kevin Maczka | BB&T Capital Markets |
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |