ESCO Technologies Inc.

DB:ET7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

ESCO Technologies Valutazione

ET7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ET7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.42
Fair Value
83.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ET7 ( €160 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €87.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ET7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ET7?

Metrica chiave: Poiché ET7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ET7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ET7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ET7 su PE?
Rapporto PE39.6x
GuadagniUS$118.00m
Cap. di mercatoUS$4.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ET7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ET7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
KRN Krones
15.7x12.46%€4.5b
GIL DMG MORI
15xn/a€3.6b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.5b
G1A GEA Group
23.7x9.67%€9.8b
ET7 ESCO Technologies
39.6x23.31%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ET7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ET7 39.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ET7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ET7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.6x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ET7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ET7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€154.00
€167.70
+8.89%
11.98%€193.84€145.16n/a4
May ’26€137.00
€149.24
+8.93%
8.03%€166.31€133.92n/a4
Apr ’26€146.00
€157.51
+7.88%
8.03%€175.52€141.34n/a4
Mar ’26€157.00
€160.30
+2.10%
11.39%€182.65€132.66n/a4
Feb ’26€127.00
€142.53
+12.23%
4.79%€149.53€131.20n/a4
Jan ’26€127.00
€139.51
+9.85%
4.79%€146.35€128.41n/a4
Dec ’25€140.00
€139.51
-0.35%
4.79%€146.35€128.41n/a4
Nov ’25€116.00
€125.53
+8.21%
8.77%€138.71€113.74n/a4
Oct ’25€114.00
€117.32
+2.92%
7.58%€129.86€110.16n/a3
Sep ’25€107.00
€115.90
+8.31%
4.11%€122.55€111.66n/a3
Aug ’25€108.00
€113.89
+5.45%
1.91%€115.43€110.81n/a3
Jul ’25€96.00
€112.31
+16.99%
2.43%€116.03€109.53n/a3
Jun ’25€98.00
€112.31
+14.60%
2.43%€116.03€109.53n/a3
May ’25€95.00
€111.83
+17.71%
2.43%€115.53€109.06€137.003
Apr ’25€99.00
€111.83
+12.96%
2.43%€115.53€109.06€146.003
Mar ’25€93.00
€111.83
+20.25%
2.43%€115.53€109.06€157.003
Feb ’25€95.00
€110.57
+16.39%
2.43%€114.23€107.83€127.003
Jan ’25€105.00
€110.57
+5.30%
2.43%€114.23€107.83€127.003
Dec ’24€94.50
€110.57
+17.01%
2.43%€114.23€107.83€140.003
Nov ’24€91.50
€107.17
+17.13%
1.75%€109.30€104.74€116.003
Oct ’24€98.50
€107.17
+8.80%
1.75%€109.30€104.74€114.003
Sep ’24€98.50
€107.17
+8.80%
1.75%€109.30€104.74€107.003
Aug ’24€91.50
€101.69
+11.14%
1.12%€102.91€100.18€108.003
Jul ’24€94.50
€101.69
+7.61%
1.12%€102.91€100.18€96.003
Jun ’24€85.00
€101.69
+19.64%
1.12%€102.91€100.18€98.003
May ’24€84.50
€103.94
+23.01%
0.74%€104.88€103.00€95.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€164.62
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 20:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ESCO Technologies Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard EastmanBaird
Kevin MaczkaBB&T Capital Markets
Joshua SullivanBenchmark Company