Arcosa Valutazione
EOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOB ( €75.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €71.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOB?
Metrica chiave: Poiché EOB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.5x |
| Guadagni | US$77.80m |
| Cap. di mercato | US$4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 70.9x | 29.7% | €1.3b |
HOT HOCHTIEF | 15.6x | 5.7% | €12.1b |
B5A0 BAUER | 43.3x | n/a | €241.0m |
GIL DMG MORI | 21.6x | n/a | €3.7b |
EOB Arcosa | 51.4x | 51.9% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | 56.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.50 | €99.62 +37.4% | 7.5% | €111.35 | €89.08 | n/a | 6 |
| May ’26 | €70.00 | €103.66 +48.1% | 7.5% | €115.86 | €92.69 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €71.00 | €103.66 +46.0% | 7.5% | €115.86 | €92.69 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €87.50 | €113.97 +30.2% | 12.0% | €139.81 | €102.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €97.50 | €113.39 +16.3% | 11.4% | €140.72 | €102.87 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €94.50 | €110.52 +17.0% | 11.9% | €138.16 | €100.04 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €101.00 | €100.83 -0.2% | 3.5% | €107.57 | €96.54 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €85.50 | €99.82 +16.7% | 1.9% | €101.51 | €96.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €84.50 | €95.44 +12.9% | 4.9% | €99.23 | €86.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €81.50 | €95.44 +17.1% | 4.9% | €99.23 | €86.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €85.50 | €93.37 +9.2% | 8.4% | €101.94 | €83.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €77.00 | €91.79 +19.2% | 7.8% | €101.17 | €82.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €81.00 | €91.79 +13.3% | 7.8% | €101.17 | €82.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €72.50 | €86.41 +19.2% | 5.3% | €94.29 | €81.47 | €70.00 | 5 |
| Apr ’25 | €79.00 | €86.41 +9.4% | 5.3% | €94.29 | €81.47 | €71.00 | 5 |
| Mar ’25 | €76.50 | €87.04 +13.8% | 5.3% | €94.97 | €82.06 | €87.50 | 5 |
| Feb ’25 | €72.00 | €79.83 +10.9% | 4.8% | €83.93 | €72.74 | €97.50 | 5 |
| Jan ’25 | €75.00 | €79.83 +6.4% | 4.8% | €83.93 | €72.74 | €94.50 | 5 |
| Dec ’24 | €67.50 | €79.83 +18.3% | 4.8% | €83.93 | €72.74 | €101.00 | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €83.51 +28.5% | 2.3% | €85.17 | €80.44 | €85.50 | 4 |
| Oct ’24 | €70.00 | €80.70 +15.3% | 2.2% | €82.54 | €77.95 | €84.50 | 5 |
| Sep ’24 | €72.00 | €80.70 +12.1% | 2.2% | €82.54 | €77.95 | €81.50 | 5 |
| Aug ’24 | €69.50 | €74.17 +6.7% | 3.8% | €77.26 | €69.99 | €85.50 | 5 |
| Jul ’24 | €69.00 | €74.17 +7.5% | 3.8% | €77.26 | €69.99 | €77.00 | 5 |
| Jun ’24 | €60.50 | €74.17 +22.6% | 3.8% | €77.26 | €69.99 | €81.00 | 5 |
| May ’24 | €53.50 | €72.56 +35.6% | 4.3% | €77.48 | €68.36 | €72.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 23:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcosa, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |