Arcosa Valutazione
EOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOB ( €90.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOB?
Metrica chiave: Poiché EOB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Utili | US$148.30m |
| Cap. di mercato | US$5.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
HOT HOCHTIEF | 29.9x | 14.44% | €25.5b |
B5A0 BAUER | 25.8x | 37.93% | €228.1m |
TKMS TKMS & Co KGaA | 45.6x | 18.10% | €4.4b |
KRN Krones | 14.8x | 11.26% | €4.3b |
EOB Arcosa | 35.3x | 21.15% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.50 | €104.04 +14.96% | 6.10% | €116.34 | €95.50 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €90.50 | €104.04 +14.96% | 6.10% | €116.34 | €95.50 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €79.50 | €100.63 +26.58% | 7.04% | €112.78 | €91.96 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €79.00 | €98.86 +25.13% | 7.04% | €110.79 | €90.33 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €84.00 | €99.97 +19.01% | 7.04% | €112.03 | €91.35 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €74.50 | €96.23 +29.17% | 7.49% | €107.56 | €86.05 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €73.00 | €94.86 +29.94% | 7.49% | €106.03 | €84.82 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €75.50 | €99.62 +31.95% | 7.49% | €111.35 | €89.08 | n/a | 6 |
| May ’26 | €70.00 | €103.66 +48.08% | 7.49% | €115.86 | €92.69 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €71.00 | €103.66 +46.00% | 7.49% | €115.86 | €92.69 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €87.50 | €113.97 +30.25% | 11.99% | €139.81 | €102.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €97.50 | €113.39 +16.29% | 11.38% | €140.72 | €102.87 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €94.50 | €110.52 +16.96% | 11.93% | €138.16 | €100.04 | €92.50 | 6 |
| Dec ’25 | €101.00 | €100.83 -0.17% | 3.52% | €107.57 | €96.54 | €90.50 | 6 |
| Nov ’25 | €85.50 | €99.82 +16.74% | 1.88% | €101.51 | €96.89 | €79.50 | 6 |
| Oct ’25 | €84.50 | €95.44 +12.95% | 4.94% | €99.23 | €86.60 | €79.00 | 5 |
| Sep ’25 | €81.50 | €95.44 +17.11% | 4.94% | €99.23 | €86.60 | €84.00 | 5 |
| Aug ’25 | €85.50 | €93.37 +9.20% | 8.40% | €101.94 | €83.40 | €74.50 | 4 |
| Jul ’25 | €77.00 | €91.79 +19.20% | 7.82% | €101.17 | €82.77 | €73.00 | 5 |
| Jun ’25 | €81.00 | €91.79 +13.32% | 7.82% | €101.17 | €82.77 | €75.50 | 5 |
| May ’25 | €72.50 | €86.41 +19.19% | 5.26% | €94.29 | €81.47 | €70.00 | 5 |
| Apr ’25 | €79.00 | €86.41 +9.38% | 5.26% | €94.29 | €81.47 | €71.00 | 5 |
| Mar ’25 | €76.50 | €87.04 +13.77% | 5.26% | €94.97 | €82.06 | €87.50 | 5 |
| Feb ’25 | €72.00 | €79.83 +10.88% | 4.82% | €83.93 | €72.74 | €97.50 | 5 |
| Jan ’25 | €75.00 | €79.83 +6.44% | 4.82% | €83.93 | €72.74 | €94.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 23:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcosa, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |