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Emerson Electric Valutazione
EMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMR ( €93.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$62.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
OSR OSRAM Licht | 79.7x | n/a | €4.7b |
SGL SGL Carbon | 8.2x | 18.3% | €662.7m |
ENR Siemens Energy | 44.6x | 21.1% | €25.7b |
DTG Daimler Truck Holding | 7.4x | 7.5% | €27.3b |
EMR Emerson Electric | 36.5x | 17.6% | €62.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.29 | €113.41 +16.6% | 8.8% | €137.03 | €92.25 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €94.50 | €116.51 +23.3% | 7.9% | €138.89 | €93.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €107.56 | €120.73 +12.2% | 6.7% | €140.41 | €100.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €101.42 | €122.39 +20.7% | 5.9% | €131.08 | €102.99 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €101.66 | €120.15 +18.2% | 6.5% | €129.63 | €101.85 | n/a | 22 |
| May ’25 | €102.70 | €116.60 +13.5% | 6.7% | €130.48 | €98.56 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €104.80 | €111.47 +6.4% | 6.8% | €124.22 | €88.07 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €99.62 | €108.39 +8.8% | 8.4% | €123.83 | €87.79 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €84.66 | €101.25 +19.6% | 9.4% | €123.53 | €81.13 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €87.76 | €97.71 +11.3% | 9.3% | €113.88 | €80.17 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €81.18 | €97.76 +20.4% | 9.0% | €114.81 | €80.83 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €83.96 | €104.46 +24.4% | 7.5% | €118.66 | €90.18 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €92.00 | €104.05 +13.1% | 7.2% | €116.13 | €90.43 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €90.32 | €99.47 +10.1% | 8.1% | €112.78 | €83.20 | €94.50 | 23 |
| Aug ’24 | €83.28 | €93.80 +12.6% | 9.8% | €110.86 | €75.42 | €107.56 | 22 |
| Jul ’24 | €81.68 | €94.24 +15.4% | 9.7% | €111.78 | €76.04 | €101.42 | 22 |
| Jun ’24 | €72.48 | €95.20 +31.3% | 10.7% | €114.16 | €73.92 | €101.66 | 23 |
| May ’24 | €74.82 | €93.10 +24.4% | 10.4% | €110.72 | €71.69 | €102.70 | 22 |
| Apr ’24 | €77.88 | €94.29 +21.1% | 11.1% | €113.26 | €73.34 | €104.80 | 20 |
| Mar ’24 | €77.72 | €95.16 +22.4% | 11.1% | €114.08 | €73.87 | €99.62 | 20 |
| Feb ’24 | €82.41 | €95.42 +15.8% | 11.2% | €113.06 | €73.21 | €84.66 | 20 |
| Jan ’24 | €89.80 | €98.92 +10.2% | 11.8% | €117.64 | €74.35 | €87.76 | 21 |
| Dec ’23 | €91.09 | €99.39 +9.1% | 12.2% | €119.98 | €75.82 | €81.18 | 20 |
| Nov ’23 | €85.96 | €102.45 +19.2% | 12.4% | €126.55 | €79.98 | €83.96 | 20 |
| Oct ’23 | €75.26 | €105.71 +40.5% | 13.0% | €130.60 | €80.60 | €92.00 | 23 |
| Sep ’23 | €80.87 | €104.24 +28.9% | 12.9% | €128.35 | €79.21 | €90.32 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.