Emerson Electric Valutazione
EMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMR ( €119.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMR?
Metrica chiave: Poiché EMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.5x |
| Guadagni | US$1.62b |
| Cap. di mercato | US$70.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
OSR OSRAM Licht | 81.9x | n/a | €4.9b |
ENR Siemens Energy | 34.7x | 22.1% | €41.1b |
SGL SGL Carbon | 7.1x | 17.7% | €489.1m |
SIE Siemens | 17.8x | 6.1% | €146.5b |
EMR Emerson Electric | 43.5x | 19.4% | €70.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.5x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €119.38 | €136.11 +14.0% | 10.2% | €155.26 | €101.89 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €125.76 | €128.60 +2.3% | 9.5% | €147.68 | €100.04 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €99.26 | €116.72 +17.6% | 9.2% | €141.45 | €95.22 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €97.71 | €114.25 +16.9% | 8.7% | €138.22 | €93.05 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €94.50 | €116.51 +23.3% | 7.9% | €138.89 | €93.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €107.56 | €120.73 +12.2% | 6.7% | €140.41 | €100.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €101.42 | €122.39 +20.7% | 5.9% | €131.08 | €102.99 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €101.66 | €120.15 +18.2% | 6.5% | €129.63 | €101.85 | n/a | 22 |
| May ’25 | €102.70 | €116.60 +13.5% | 6.7% | €130.48 | €98.56 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €104.80 | €111.47 +6.4% | 6.8% | €124.22 | €88.07 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €99.62 | €108.39 +8.8% | 8.4% | €123.83 | €87.79 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €84.66 | €101.25 +19.6% | 9.4% | €123.53 | €81.13 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €87.76 | €97.71 +11.3% | 9.3% | €113.88 | €80.17 | €120.06 | 23 |
| Dec ’24 | €81.18 | €97.76 +20.4% | 9.0% | €114.81 | €80.83 | €125.76 | 23 |
| Nov ’24 | €83.96 | €104.46 +24.4% | 7.5% | €118.66 | €90.18 | €99.26 | 23 |
| Oct ’24 | €92.00 | €104.05 +13.1% | 7.2% | €116.13 | €90.43 | €97.71 | 23 |
| Sep ’24 | €90.32 | €99.47 +10.1% | 8.1% | €112.78 | €83.20 | €94.50 | 23 |
| Aug ’24 | €83.28 | €93.80 +12.6% | 9.8% | €110.86 | €75.42 | €107.56 | 22 |
| Jul ’24 | €81.68 | €94.24 +15.4% | 9.7% | €111.78 | €76.04 | €101.42 | 22 |
| Jun ’24 | €72.48 | €95.20 +31.3% | 10.7% | €114.16 | €73.92 | €101.66 | 23 |
| May ’24 | €74.82 | €93.10 +24.4% | 10.4% | €110.72 | €71.69 | €102.70 | 22 |
| Apr ’24 | €77.88 | €94.29 +21.1% | 11.1% | €113.26 | €73.34 | €104.80 | 20 |
| Mar ’24 | €77.72 | €95.16 +22.4% | 11.1% | €114.08 | €73.87 | €99.62 | 20 |
| Feb ’24 | €82.41 | €95.42 +15.8% | 11.2% | €113.06 | €73.21 | €84.66 | 20 |
| Jan ’24 | €89.80 | €98.92 +10.2% | 11.8% | €117.64 | €74.35 | €87.76 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Emerson Electric Co. è coperta da 54 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |