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Ebara Valutazione
EAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAR ( €12.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.13t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
G1A GEA Group | 18x | 6.4% | €7.4b |
KRN Krones | 17.3x | 16.8% | €4.1b |
GIL DMG MORI | 19.6x | n/a | €3.5b |
RAA RATIONAL | 46x | 7.5% | €10.4b |
EAR Ebara | 16.3x | 7.0% | €1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.97 | €19.24 +28.5% | 23.0% | €28.01 | €14.32 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.01 | €18.61 +54.9% | 10.0% | €22.16 | €16.49 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.83 | €17.37 +35.4% | 7.7% | €19.56 | €15.61 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.14 | €17.37 +22.9% | 7.7% | €19.56 | €15.61 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.25 | €16.95 +28.0% | 13.8% | €19.73 | €12.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.90 | €14.42 -9.3% | 25.3% | €20.13 | €9.46 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €16.40 | €12.50 -23.8% | 24.8% | €17.15 | €8.21 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.70 | €12.50 -20.4% | 24.8% | €17.15 | €8.21 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.50 | €11.44 -0.5% | 13.3% | €13.27 | €8.47 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.50 | €11.26 +7.3% | 13.7% | €13.30 | €8.48 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.30 | €9.96 -3.3% | 13.6% | €12.10 | €7.93 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.36 | €9.87 +18.0% | 12.4% | €11.27 | €8.13 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €8.68 | €9.87 +13.7% | 12.4% | €11.27 | €8.13 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €9.08 | €9.50 +4.6% | 10.8% | €11.17 | €8.15 | €12.01 | 7 |
| Aug ’24 | €8.52 | €9.41 +10.5% | 10.1% | €11.15 | €8.13 | €12.83 | 7 |
| Jul ’24 | €8.56 | €9.41 +10.0% | 10.1% | €11.15 | €8.13 | €14.14 | 7 |
| Jun ’24 | €8.32 | €9.90 +19.0% | 11.8% | €12.07 | €8.03 | €13.25 | 8 |
| May ’24 | €7.80 | €10.31 +32.2% | 12.4% | €12.70 | €8.45 | €15.90 | 8 |
| Apr ’24 | €8.32 | €10.31 +23.9% | 12.4% | €12.70 | €8.45 | €16.40 | 8 |
| Mar ’24 | €8.00 | €9.94 +24.3% | 12.3% | €12.57 | €8.36 | €15.70 | 8 |
| Feb ’24 | €7.52 | €9.99 +32.8% | 15.1% | €13.42 | €8.45 | €11.50 | 8 |
| Jan ’24 | €6.60 | €9.71 +47.1% | 16.2% | €13.24 | €8.19 | €10.50 | 8 |
| Dec ’23 | €7.36 | €9.66 +31.2% | 13.9% | €12.38 | €8.28 | €10.30 | 8 |
| Nov ’23 | €6.56 | €9.55 +45.6% | 14.2% | €12.11 | €8.10 | €8.36 | 8 |
| Oct ’23 | €6.56 | €10.05 +53.3% | 13.0% | €12.57 | €8.55 | €8.68 | 8 |
| Sep ’23 | €7.36 | €10.61 +44.2% | 12.7% | €13.14 | €8.76 | €9.08 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.