AECOM Valutazione
E6Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E6Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E6Z ( €103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €145.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E6Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E6Z?
Metrica chiave: Poiché E6Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E6Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | US$505.93m |
| Cap. di mercato | US$14.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E6Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.8x | 1.9% | €10.0b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 127.7x | 35.2% | €1.4b |
B5A0 BAUER | 32.6x | 38.2% | €179.5m |
KBX Knorr-Bremse | 18.7x | 11.1% | €11.2b |
E6Z AECOM | 27.8x | 13.6% | €14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E6Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E6Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.00 | €116.22 +12.8% | 8.4% | €125.39 | €94.52 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €110.00 | €115.43 +4.9% | 8.4% | €124.84 | €94.11 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €97.50 | €102.72 +5.4% | 8.9% | €118.57 | €86.15 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €92.50 | €95.55 +3.3% | 6.6% | €101.97 | €83.92 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €89.50 | €95.98 +7.2% | 6.3% | €102.03 | €83.97 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €83.50 | €94.16 +12.8% | 6.7% | €102.88 | €82.67 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €82.00 | €99.70 +21.6% | 6.6% | €108.29 | €84.02 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €79.00 | €98.44 +24.6% | 6.6% | €106.92 | €82.95 | n/a | 10 |
| May ’25 | €87.50 | €98.01 +12.0% | 6.5% | €108.90 | €83.55 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €91.50 | €94.67 +3.5% | 5.5% | €100.72 | €81.49 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €82.00 | €96.18 +17.3% | 5.8% | €102.72 | €83.11 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €81.50 | €92.91 +14.0% | 7.7% | €101.19 | €80.95 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €84.00 | €92.03 +9.6% | 8.3% | €101.11 | €80.89 | €102.00 | 8 |
| Dec ’24 | €81.50 | €90.95 +11.6% | 7.5% | €100.52 | €80.23 | €110.00 | 8 |
| Nov ’24 | €72.00 | €90.16 +25.2% | 6.2% | €96.51 | €80.43 | €97.50 | 7 |
| Oct ’24 | €79.00 | €90.67 +14.8% | 7.0% | €99.14 | €80.26 | €92.50 | 8 |
| Sep ’24 | €81.00 | €88.12 +8.8% | 6.4% | €95.67 | €77.44 | €89.50 | 10 |
| Aug ’24 | €79.00 | €88.30 +11.8% | 6.7% | €95.76 | €76.61 | €83.50 | 10 |
| Jul ’24 | €78.00 | €90.72 +16.3% | 6.4% | €97.98 | €78.38 | €82.00 | 10 |
| Jun ’24 | €73.00 | €90.72 +24.3% | 6.4% | €97.98 | €78.38 | €79.00 | 10 |
| May ’24 | €74.50 | €90.18 +21.0% | 7.1% | €96.80 | €75.60 | €87.50 | 10 |
| Apr ’24 | €76.50 | €90.18 +17.9% | 7.1% | €96.80 | €75.60 | €91.50 | 10 |
| Mar ’24 | €81.50 | €92.37 +13.3% | 6.7% | €98.19 | €76.68 | €82.00 | 9 |
| Feb ’24 | €80.00 | €85.98 +7.5% | 7.1% | €91.90 | €70.76 | €81.50 | 9 |
| Jan ’24 | €79.50 | €84.05 +5.7% | 5.4% | €88.72 | €71.91 | €84.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 10:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AECOM è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |