AECOM

DB:E6Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

AECOM Valutazione

E6Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E6Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.10
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E6Z ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E6Z viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E6Z?

Metrica chiave: Poiché E6Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E6Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E6Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E6Z su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniUS$586.52m
Cap. di mercatoUS$14.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E6Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E6Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
HOT HOCHTIEF
14.9x1.8%€10.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
106.6x38.0%€1.2b
B5A0 BAUER
34.9x38.2%€190.2m
KBX Knorr-Bremse
20.8x13.9%€12.5b
E6Z AECOM
24.2x12.0%€14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E6Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E6Z 24.2xMedia del settore 13.5xNo. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E6Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E6Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E6Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€104.00
€118.59
+14.0%
7.4%€134.78€98.20n/a11
Feb ’26€101.00
€115.54
+14.4%
8.4%€124.85€94.12n/a10
Jan ’26€102.00
€116.27
+14.0%
8.4%€125.44€94.56n/a10
Dec ’25€110.00
€115.43
+4.9%
8.4%€124.84€94.11n/a10
Nov ’25€97.50
€102.72
+5.4%
8.9%€118.57€86.15n/a9
Oct ’25€92.50
€95.55
+3.3%
6.6%€101.97€83.92n/a9
Sep ’25€89.50
€95.98
+7.2%
6.3%€102.03€83.97n/a10
Aug ’25€83.50
€94.16
+12.8%
6.7%€102.88€82.67n/a10
Jul ’25€82.00
€99.70
+21.6%
6.6%€108.29€84.02n/a10
Jun ’25€79.00
€98.44
+24.6%
6.6%€106.92€82.95n/a10
May ’25€87.50
€98.01
+12.0%
6.5%€108.90€83.55n/a10
Apr ’25€91.50
€94.67
+3.5%
5.5%€100.72€81.49n/a10
Mar ’25€82.00
€96.18
+17.3%
5.8%€102.72€83.11n/a9
Feb ’25€81.50
€92.91
+14.0%
7.7%€101.19€80.95€101.009
Jan ’25€84.00
€92.03
+9.6%
8.3%€101.11€80.89€102.008
Dec ’24€81.50
€90.95
+11.6%
7.5%€100.52€80.23€110.008
Nov ’24€72.00
€90.16
+25.2%
6.2%€96.51€80.43€97.507
Oct ’24€79.00
€90.67
+14.8%
7.0%€99.14€80.26€92.508
Sep ’24€81.00
€88.12
+8.8%
6.4%€95.67€77.44€89.5010
Aug ’24€79.00
€88.30
+11.8%
6.7%€95.76€76.61€83.5010
Jul ’24€78.00
€90.72
+16.3%
6.4%€97.98€78.38€82.0010
Jun ’24€73.00
€90.72
+24.3%
6.4%€97.98€78.38€79.0010
May ’24€74.50
€90.18
+21.0%
7.1%€96.80€75.60€87.5010
Apr ’24€76.50
€90.18
+17.9%
7.1%€96.80€75.60€91.5010
Mar ’24€81.50
€92.37
+13.3%
6.7%€98.19€76.68€82.009
Feb ’24€80.00
€85.98
+7.5%
7.1%€91.90€70.76€81.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€119.55
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AECOM è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Andrew WittmannBaird
Andrew KaplowitzBarclays