AECOM Valutazione
E6Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E6Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E6Z ( €82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €74.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E6Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E6Z?
Metrica chiave: Poiché E6Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E6Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Utili | US$638.26m |
| Cap. di mercato | US$12.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E6Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
HOT HOCHTIEF | 29.7x | 14.44% | €25.4b |
B5A0 BAUER | 25.1x | 37.93% | €228.1m |
G1A GEA Group | 22.7x | 11.67% | €9.4b |
HAG Hensoldt | 68.4x | 26.46% | €8.5b |
E6Z AECOM | 20x | 10.47% | €12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E6Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E6Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.00 | €117.44 +43.22% | 11.78% | €131.83 | €85.05 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €88.50 | €123.64 +39.71% | 7.74% | €133.70 | €95.75 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €115.00 | €122.97 +6.93% | 8.53% | €132.73 | €94.56 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €110.00 | €113.47 +3.16% | 7.38% | €123.54 | €92.87 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €106.00 | €113.86 +7.41% | 7.38% | €123.96 | €93.18 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €97.00 | €107.41 +10.73% | 7.84% | €120.78 | €89.72 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €95.00 | €106.07 +11.65% | 6.99% | €122.86 | €91.27 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €95.00 | €106.40 +12.00% | 6.99% | €123.24 | €91.55 | n/a | 11 |
| May ’26 | €85.50 | €102.46 +19.84% | 8.96% | €123.13 | €89.71 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €85.50 | €112.47 +31.54% | 8.01% | €129.64 | €94.45 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €93.50 | €118.59 +26.83% | 7.41% | €134.78 | €98.20 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €101.00 | €115.54 +14.39% | 8.40% | €124.85 | €94.12 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €102.00 | €116.27 +13.99% | 8.45% | €125.44 | €94.56 | €82.00 | 10 |
| Dec ’25 | €110.00 | €115.43 +4.93% | 8.39% | €124.84 | €94.11 | €88.50 | 10 |
| Nov ’25 | €97.50 | €102.72 +5.35% | 8.94% | €118.57 | €86.15 | €115.00 | 9 |
| Oct ’25 | €92.50 | €95.55 +3.30% | 6.56% | €101.97 | €83.92 | €110.00 | 9 |
| Sep ’25 | €89.50 | €95.98 +7.24% | 6.31% | €102.03 | €83.97 | €106.00 | 10 |
| Aug ’25 | €83.50 | €94.16 +12.76% | 6.69% | €102.88 | €82.67 | €97.00 | 10 |
| Jul ’25 | €82.00 | €99.70 +21.58% | 6.64% | €108.29 | €84.02 | €95.00 | 10 |
| Jun ’25 | €79.00 | €98.44 +24.60% | 6.64% | €106.92 | €82.95 | €95.00 | 10 |
| May ’25 | €87.50 | €98.01 +12.01% | 6.54% | €108.90 | €83.55 | €85.50 | 10 |
| Apr ’25 | €91.50 | €94.67 +3.47% | 5.54% | €100.72 | €81.49 | €85.50 | 10 |
| Mar ’25 | €82.00 | €96.18 +17.29% | 5.79% | €102.72 | €83.11 | €93.50 | 9 |
| Feb ’25 | €81.50 | €92.91 +14.00% | 7.68% | €101.19 | €80.95 | €101.00 | 9 |
| Jan ’25 | €84.00 | €92.03 +9.57% | 8.29% | €101.11 | €80.89 | €102.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 01:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AECOM è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |