Emeco Holdings Limited

DB:E3A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €285.3m

Emeco Holdings Valutazione

E3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.23
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E3A ( €0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E3A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E3A?

Metrica chiave: Poiché E3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E3A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E3A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E3A su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniAU$52.66m
Cap. di mercatoAU$473.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E3A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E3A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
HMU HMS Bergbau
12.5x9.9%€153.6m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€66.7m
BNR Brenntag
16.2x16.8%€8.7b
FQT Frequentis
21.3x14.9%€360.9m
E3A Emeco Holdings
8.7x11.2%€457.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E3A 9.0xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E3A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E3A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.54
€0.65
+20.4%
6.8%€0.71€0.60n/a3
Jan ’26€0.54
€0.65
+20.4%
6.8%€0.71€0.60n/a3
Dec ’25€0.54
€0.67
+24.9%
6.8%€0.73€0.62n/a3
Nov ’25€0.44
€0.62
+40.5%
13.2%€0.71€0.51n/a3
Oct ’25€0.43
€0.69
+59.0%
19.8%€0.89€0.52n/a4
Sep ’25€0.44
€0.69
+56.2%
19.8%€0.89€0.52n/a4
Aug ’25€0.45
€0.66
+46.5%
20.1%€0.89€0.54n/a4
Jul ’25€0.40
€0.68
+68.0%
18.9%€0.90€0.58n/a4
Jun ’25€0.37
€0.68
+81.5%
18.9%€0.90€0.58n/a4
May ’25€0.39
€0.62
+58.1%
24.2%€0.89€0.42n/a5
Apr ’25€0.41
€0.62
+52.7%
24.2%€0.89€0.42n/a5
Mar ’25€0.34
€0.56
+62.7%
14.0%€0.62€0.42n/a4
Feb ’25€0.37
€0.58
+56.8%
15.9%€0.67€0.43€0.554
Jan ’25€0.39
€0.59
+51.8%
13.6%€0.68€0.46€0.544
Dec ’24€0.35
€0.59
+67.2%
14.3%€0.66€0.45€0.544
Nov ’24€0.30
€0.64
+115.0%
21.5%€0.87€0.45€0.445
Oct ’24€0.33
€0.64
+91.7%
21.5%€0.87€0.45€0.435
Sep ’24€0.34
€0.64
+86.1%
21.5%€0.87€0.45€0.445
Aug ’24€0.38
€0.67
+77.9%
18.7%€0.90€0.52€0.455
Jul ’24€0.35
€0.67
+89.9%
18.7%€0.90€0.52€0.405
Jun ’24€0.34
€0.67
+97.7%
18.7%€0.90€0.52€0.375
May ’24€0.36
€0.67
+85.7%
18.7%€0.90€0.52€0.395
Apr ’24€0.39
€0.68
+72.3%
18.7%€0.90€0.52€0.415
Mar ’24€0.42
€0.74
+78.2%
20.0%€0.97€0.55€0.346
Feb ’24€0.44
€0.75
+69.1%
19.7%€0.97€0.55€0.376
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.64
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Emeco Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Duncan SimmondsBofA Global Research
Cameron BellCanaccord Genuity
Ben BrownetteCLSA