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Avingtrans Valutazione

DZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DZR ( €4.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DZR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DZR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DZR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DZR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DZR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£137.20m

DZR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	12.5x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DZR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DZR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.4x
GSC1 Gesco	17.7x	29.8%	€152.1m
TTR1 technotrans	16.7x	26.1%	€126.8m
AAG Aumann	11.8x	4.5%	€176.8m
MZX Masterflex	11.5x	9.6%	€98.1m
DZR Avingtrans	37.5x	38.0%	€137.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DZR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DZR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DZR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	37.5x
Rapporto equo PE	19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DZR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€4.72	€6.10 +29.3%	2.9%	€6.28	€5.92	n/a	2
Sep ’25	€4.48	€5.95 +32.8%	1.5%	€6.04	€5.86	n/a	2
Aug ’25	€4.30	€5.95 +38.3%	1.5%	€6.04	€5.86	n/a	2
Jul ’25	€4.10	€5.95 +45.1%	1.5%	€6.04	€5.86	n/a	2
Jun ’25	€4.26	€5.87 +37.8%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
May ’25	€4.48	€5.87 +31.0%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
Apr ’25	€4.24	€5.87 +38.5%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
Mar ’25	€3.90	€5.87 +50.5%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
Feb ’25	€4.00	€5.87 +46.8%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
Jan ’25	€4.18	€5.81 +38.9%	1.5%	€5.89	€5.72	n/a	2
Dec ’24	€4.10	€5.81 +41.6%	1.5%	€5.89	€5.72	n/a	2
Nov ’24	€4.00	€5.81 +45.2%	1.5%	€5.89	€5.72	n/a	2
Oct ’24	€4.54	€5.81 +27.9%	1.5%	€5.89	€5.72	n/a	2
Sep ’24	€4.24	€5.84 +37.7%	1.5%	€5.93	€5.75	€4.48	2
Aug ’24	€4.54	€5.71 +25.7%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.30	2
Jul ’24	€4.58	€5.71 +24.6%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.10	2
Jun ’24	€4.48	€5.71 +27.4%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.26	2
May ’24	€4.56	€5.71 +25.2%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.48	2
Apr ’24	€4.62	€5.71 +23.6%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.24	2
Mar ’24	€4.44	€5.71 +28.6%	1.5%	€5.79	€5.62	€3.90	2
Feb ’24	€4.44	€5.75 +29.4%	1.5%	€5.83	€5.66	€4.00	2
Jan ’24	€4.62	€5.84 +26.5%	1.5%	€5.93	€5.76	€4.18	2
Dec ’23	€4.34	€5.84 +34.7%	1.5%	€5.93	€5.76	€4.10	2
Nov ’23	€4.12	€5.84 +41.9%	1.5%	€5.93	€5.76	€4.00	2
Oct ’23	€4.66	€5.84 +25.4%	1.5%	€5.93	€5.76	€4.54	2
Sep ’23	€4.96	€6.02 +21.4%	1.5%	€6.11	€5.93	€4.24	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.