Dycom Industries Valutazione
DYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DYI ( €172 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €205.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DYI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DYI?
Metrica chiave: Poiché DYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DYI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | US$224.16m |
| Cap. di mercato | US$5.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DYI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.6x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.8x | 1.9% | €10.0b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 128.3x | 35.2% | €1.4b |
B5A0 BAUER | 33x | 38.2% | €180.8m |
KRN Krones | 15.3x | 16.0% | €3.8b |
DYI Dycom Industries | 23.5x | 18.6% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DYI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DYI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €172.00 | €210.98 +22.7% | 3.9% | €225.69 | €202.55 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €171.00 | €210.07 +22.8% | 3.9% | €224.71 | €201.66 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €160.00 | €196.86 +23.0% | 5.0% | €215.51 | €184.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €176.00 | €186.50 +6.0% | 2.4% | €193.59 | €180.08 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €154.00 | €186.50 +21.1% | 2.4% | €193.59 | €180.08 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €169.00 | €180.94 +7.1% | 2.1% | €187.45 | €173.74 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €156.00 | €180.67 +15.8% | 3.0% | €188.97 | €170.53 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €170.00 | €180.67 +6.3% | 3.0% | €188.97 | €170.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €133.00 | €145.46 +9.4% | 6.0% | €159.74 | €132.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €132.00 | €142.12 +7.7% | 6.1% | €157.45 | €130.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €117.00 | €134.42 +14.9% | 6.7% | €148.03 | €115.65 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €103.00 | €114.73 +11.4% | 9.5% | €132.69 | €92.43 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €104.00 | €114.32 +9.9% | 9.6% | €133.84 | €93.22 | €167.00 | 7 |
| Dec ’24 | €95.00 | €113.11 +19.1% | 9.7% | €133.18 | €92.77 | €171.00 | 7 |
| Nov ’24 | €78.50 | €114.91 +46.4% | 11.4% | €137.21 | €88.95 | €160.00 | 7 |
| Oct ’24 | €85.00 | €117.55 +38.3% | 8.4% | €136.91 | €104.81 | €176.00 | 6 |
| Sep ’24 | €92.00 | €115.93 +26.0% | 7.8% | €134.17 | €102.71 | €154.00 | 7 |
| Aug ’24 | €90.50 | €113.58 +25.5% | 8.0% | €130.70 | €100.06 | €169.00 | 7 |
| Jul ’24 | €103.00 | €118.48 +15.0% | 6.4% | €132.88 | €109.97 | €156.00 | 7 |
| Jun ’24 | €95.00 | €119.77 +26.1% | 6.6% | €135.68 | €112.28 | €170.00 | 7 |
| May ’24 | €82.50 | €114.09 +38.3% | 9.5% | €132.34 | €95.83 | €133.00 | 6 |
| Apr ’24 | €85.50 | €117.56 +37.5% | 8.8% | €136.37 | €98.75 | €132.00 | 7 |
| Mar ’24 | €96.00 | €110.20 +14.8% | 15.4% | €136.00 | €82.54 | €117.00 | 6 |
| Feb ’24 | €87.50 | €115.96 +32.5% | 8.8% | €136.71 | €103.71 | €103.00 | 7 |
| Jan ’24 | €87.50 | €115.96 +32.5% | 8.8% | €136.71 | €103.71 | €104.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/26 |
| Guadagni annuali | 2024/01/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dycom Industries, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Waters | BofA Global Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Alfred Moore | Canaccord Genuity |