Dover Valutazione
DOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOV ( €160.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €209.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOV?
Metrica chiave: Poiché DOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.9x |
| Utili | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$25.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
G1A GEA Group | 22.9x | 11.67% | €9.5b |
RAA RATIONAL | 28.7x | 6.60% | €7.3b |
GIL DMG MORI | 34.7x | n/a | €3.7b |
KRN Krones | 14.2x | 11.26% | €4.1b |
DOV Dover | 23.9x | 13.44% | €25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €160.15 | €185.03 +15.54% | 9.15% | €208.22 | €144.55 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €155.25 | €185.15 +19.26% | 9.16% | €208.68 | €144.87 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €140.90 | €181.90 +29.10% | 8.88% | €201.12 | €143.17 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €151.90 | €183.79 +21.00% | 8.85% | €204.05 | €145.25 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €157.80 | €183.12 +16.04% | 8.70% | €202.73 | €144.93 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €154.85 | €171.60 +10.82% | 8.76% | €195.09 | €142.50 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €157.85 | €180.66 +14.45% | 8.75% | €206.29 | €150.68 | n/a | 20 |
| May ’26 | €148.75 | €174.58 +17.36% | 9.18% | €202.86 | €148.18 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €161.70 | €202.91 +25.48% | 9.99% | €232.50 | €154.38 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €188.20 | €208.96 +11.03% | 9.50% | €237.73 | €157.85 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €197.55 | €214.24 +8.45% | 7.83% | €241.18 | €160.14 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €179.65 | €209.49 +16.61% | 5.30% | €231.48 | €189.04 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €196.05 | €203.12 +3.61% | 4.97% | €216.67 | €181.36 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €173.65 | €194.51 +12.01% | 6.07% | €209.93 | €170.16 | €155.25 | 16 |
| Oct ’25 | €171.55 | €183.02 +6.69% | 5.00% | €196.68 | €167.05 | €140.90 | 15 |
| Sep ’25 | €165.20 | €184.29 +11.56% | 5.19% | €199.16 | €169.15 | €151.90 | 15 |
| Aug ’25 | €170.10 | €187.84 +10.43% | 5.62% | €206.03 | €171.85 | €157.80 | 15 |
| Jul ’25 | €167.55 | €183.33 +9.42% | 4.07% | €196.62 | €173.22 | €154.85 | 16 |
| Jun ’25 | €167.00 | €180.09 +7.84% | 5.26% | €194.44 | €160.18 | €157.85 | 15 |
| May ’25 | €168.05 | €178.72 +6.35% | 6.23% | €195.87 | €157.91 | €148.75 | 16 |
| Apr ’25 | €163.00 | €162.80 -0.12% | 7.53% | €191.89 | €141.83 | €161.70 | 15 |
| Mar ’25 | €153.40 | €163.37 +6.50% | 7.42% | €193.30 | €142.87 | €188.20 | 15 |
| Feb ’25 | €138.60 | €155.28 +12.04% | 9.36% | €190.44 | €133.40 | €197.55 | 14 |
| Jan ’25 | €139.20 | €148.36 +6.58% | 9.03% | €176.73 | €120.25 | €179.65 | 14 |
| Dec ’24 | €129.40 | €146.96 +13.57% | 9.75% | €178.19 | €121.24 | €196.05 | 14 |
| Nov ’24 | €122.60 | €151.63 +23.68% | 9.49% | €183.76 | €125.03 | €173.65 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 00:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dover Corporation è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Bamman | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |