DNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNZ ( €65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNZ?
Metrica chiave: Poiché DNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNZ su PE?
Rapporto PE
19.3x
Guadagni
US$420.90m
Cap. di mercato
US$8.11b
DNZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
13x
Rapporto PEG
2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.3x
Rapporto equo PE
15.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€65.00
€73.17
+12.6%
8.2%
€80.09
€65.61
n/a
6
Dec ’25
€74.50
€70.88
-4.9%
8.6%
€77.49
€63.32
n/a
6
Nov ’25
€67.00
€67.94
+1.4%
8.6%
€74.28
€60.70
n/a
6
Oct ’25
€65.50
€67.94
+3.7%
8.6%
€74.28
€60.70
n/a
6
Sep ’25
€64.00
€67.11
+4.9%
10.3%
€74.19
€56.10
n/a
6
Aug ’25
€69.50
€70.08
+0.8%
10.5%
€77.56
€57.93
n/a
6
Jul ’25
€66.00
€70.08
+6.2%
10.5%
€77.56
€57.93
n/a
6
Jun ’25
€67.00
€65.45
-2.3%
9.2%
€72.82
€57.15
n/a
6
May ’25
€68.00
€66.97
-1.5%
9.5%
€75.29
€58.35
n/a
6
Apr ’25
€69.00
€64.76
-6.1%
9.7%
€71.24
€54.59
n/a
6
Mar ’25
€66.00
€64.76
-1.9%
9.7%
€71.24
€54.59
n/a
6
Feb ’25
€59.50
€59.65
+0.3%
5.4%
€64.82
€53.87
n/a
6
Jan ’25
€59.00
€60.82
+3.1%
2.2%
€63.40
€59.72
n/a
5
Dec ’24
€55.50
€60.82
+9.6%
2.2%
€63.40
€59.72
€74.50
5
Nov ’24
€54.00
€60.07
+11.2%
3.1%
€63.18
€57.69
€67.00
5
Oct ’24
€56.00
€60.07
+7.3%
3.1%
€63.18
€57.69
€65.50
5
Sep ’24
€58.50
€60.07
+2.7%
3.1%
€63.18
€57.69
€64.00
5
Aug ’24
€56.50
€59.25
+4.9%
4.5%
€61.65
€54.29
€69.50
5
Jul ’24
€57.00
€59.25
+4.0%
4.5%
€61.65
€54.29
€66.00
5
Jun ’24
€54.50
€60.60
+11.2%
5.6%
€65.06
€54.83
€67.00
5
May ’24
€57.00
€60.39
+6.0%
6.4%
€64.77
€53.83
€68.00
5
Apr ’24
€58.50
€62.27
+6.4%
6.1%
€66.05
€55.67
€69.00
5
Mar ’24
€59.00
€59.84
+1.4%
5.6%
€63.78
€55.34
€66.00
5
Feb ’24
€56.50
€59.02
+4.5%
4.7%
€62.22
€55.63
€59.50
5
Jan ’24
€55.50
€59.02
+6.3%
4.7%
€62.22
€55.63
€59.00
5
Dec ’23
€58.00
€58.52
+0.9%
6.9%
€62.70
€52.25
€55.50
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 17:29
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/10/31
Guadagni annuali
2024/07/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Donaldson Company, Inc. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.