Daikin Industries,Ltd.

DB:DKI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.4b

Daikin IndustriesLtd Valutazione

DKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.50
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DKI ( €103.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DKI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKI?

Metrica chiave: Poiché DKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DKI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DKI su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniJP¥253.17b
Cap. di mercatoJP¥4.95t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
VIB3 Villeroy & Boch
79.7x61.5%€470.4m
DTG Daimler Truck Holding
9.4x9.7%€27.3b
ST5 STEICO
11.8x-7.2%€326.0m
MTX MTU Aero Engines
23.5x11.2%€17.2b
DKI Daikin IndustriesLtd
19.5x10.7%€4.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DKI 19.5xMedia del settore 20.7xNo. of Companies12PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.55
€123.16
+18.9%
14.8%€152.15€97.38n/a16
May ’26€101.50
€123.16
+21.3%
14.8%€152.15€97.38n/a16
Apr ’26€100.35
€128.34
+27.9%
12.4%€154.22€98.70n/a15
Mar ’26€102.55
€132.66
+29.4%
13.0%€159.96€102.38n/a15
Feb ’26€113.65
€134.86
+18.7%
12.7%€155.51€99.53n/a15
Jan ’26€112.70
€132.96
+18.0%
12.0%€151.87€97.20n/a16
Dec ’25€113.40
€137.35
+21.1%
11.6%€156.61€112.76n/a15
Nov ’25€111.45
€134.33
+20.5%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€124.00
€138.62
+11.8%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.20
€144.83
+25.7%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€130.50
€153.86
+17.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.30
€151.71
+19.2%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€135.00
€151.97
+12.6%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€130.05
€147.50
+13.4%
15.8%€188.59€113.16€101.5013
Apr ’25€127.20
€153.59
+20.7%
13.8%€189.81€122.46€100.3513
Mar ’25€131.40
€155.17
+18.1%
13.1%€191.32€123.43€102.5514
Feb ’25€146.65
€166.02
+13.2%
14.3%€217.34€124.20€113.6514
Jan ’25€147.20
€175.85
+19.5%
15.6%€230.05€127.81€112.7016
Dec ’24€137.65
€172.89
+25.6%
14.4%€225.38€125.21€113.4018
Nov ’24€140.50
€182.40
+29.8%
13.2%€227.91€126.62€111.4517
Oct ’24€150.10
€182.40
+21.5%
13.2%€227.91€126.62€124.0017
Sep ’24€162.20
€181.46
+11.9%
13.5%€228.60€127.00€115.2017
Aug ’24€182.15
€190.08
+4.4%
13.7%€230.12€127.84€130.5017
Jul ’24€185.20
€185.00
-0.1%
12.9%€228.04€126.69€127.3018
Jun ’24€186.50
€187.70
+0.6%
11.8%€214.87€134.30€135.0017
May ’24€166.40
€177.77
+6.8%
11.5%€209.82€133.22€130.0517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€123.99
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 13:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Daikin Industries,Ltd. è coperta da 32 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research