Daikin Industries,Ltd.

DB:DKI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.2b

Daikin IndustriesLtd Valutazione

DKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DKI ( €112.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DKI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKI?

Metrica chiave: Poiché DKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DKI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DKI su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniJP¥258.96b
Cap. di mercatoJP¥5.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DKI Daikin IndustriesLtd
20.7x9.5%€5.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DKI 20.7xMedia del settore 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€112.30
€137.90
+22.8%
11.3%€154.36€111.14n/a15
Nov ’25€111.45
€134.33
+20.5%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€124.00
€138.62
+11.8%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.20
€144.83
+25.7%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€130.50
€153.86
+17.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.30
€151.71
+19.2%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€135.00
€151.97
+12.6%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€130.05
€147.50
+13.4%
15.8%€188.59€113.16n/a13
Apr ’25€127.20
€153.59
+20.7%
13.8%€189.81€122.46n/a13
Mar ’25€131.40
€155.17
+18.1%
13.1%€191.32€123.43n/a14
Feb ’25€146.65
€166.02
+13.2%
14.3%€217.34€124.20n/a14
Jan ’25€147.20
€175.85
+19.5%
15.6%€230.05€127.81n/a16
Dec ’24€137.65
€172.89
+25.6%
14.4%€225.38€125.21n/a18
Nov ’24€140.50
€182.40
+29.8%
13.2%€227.91€126.62€111.4517
Oct ’24€150.10
€182.40
+21.5%
13.2%€227.91€126.62€124.0017
Sep ’24€162.20
€181.46
+11.9%
13.5%€228.60€127.00€115.2017
Aug ’24€182.15
€190.08
+4.4%
13.7%€230.12€127.84€130.5017
Jul ’24€185.20
€185.00
-0.1%
12.9%€228.04€126.69€127.3018
Jun ’24€186.50
€187.70
+0.6%
11.8%€214.87€134.30€135.0017
May ’24€166.40
€177.77
+6.8%
11.5%€209.82€133.22€130.0517
Apr ’24€162.80
€182.87
+12.3%
11.4%€216.94€137.74€127.2017
Mar ’24€161.80
€181.66
+12.3%
10.3%€213.50€137.74€131.4017
Feb ’24€158.85
€187.02
+17.7%
9.4%€215.59€143.73€146.6517
Jan ’24€142.20
€181.13
+27.4%
10.2%€220.85€138.03€147.2018
Dec ’23€161.75
€186.01
+15.0%
11.1%€224.66€140.42€137.6518
Nov ’23€154.00
€190.55
+23.7%
12.6%€228.43€128.49€140.5018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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