Dongfang Electric Corporation Limited

DB:DEU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

Dongfang Electric Valutazione

DEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEU ( €1.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEU?

Metrica chiave: Poiché DEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEU su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥3.26b
Cap. di mercatoCN¥46.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.3x
NDX1 Nordex
125.2x63.7%€2.8b
ENR Siemens Energy
31x23.1%€36.7b
EKT Energiekontor
8x10.7%€596.9m
2GB 2G Energy
20.9x20.3%€375.8m
DEU Dongfang Electric
8.6x17.5%€50.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEU 8.6xMedia del settore 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.15
€1.36
+18.7%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Nov ’25€1.18
€1.36
+15.5%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Oct ’25€1.21
€1.32
+9.5%
13.9%€1.64€1.01n/a6
Sep ’25€1.02
€1.50
+47.3%
17.1%€1.87€1.02n/a6
Aug ’25€1.19
€1.61
+34.9%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jul ’25€1.43
€1.61
+12.3%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jun ’25€1.48
€1.53
+3.1%
5.6%€1.66€1.40n/a5
May ’25€1.24
€1.43
+15.1%
12.8%€1.56€1.12n/a4
Apr ’25€0.95
€1.24
+29.7%
13.2%€1.47€1.07n/a4
Mar ’25€1.00
€1.24
+24.0%
12.9%€1.47€1.08n/a4
Feb ’25€0.81
€1.24
+52.1%
12.9%€1.47€1.08n/a4
Jan ’25€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08n/a4
Dec ’24€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08n/a4
Nov ’24€0.90
€1.35
+51.1%
23.0%€1.87€1.09€1.184
Oct ’24€1.02
€1.53
+50.5%
21.1%€1.86€1.13€1.214
Sep ’24€1.05
€1.72
+64.0%
10.2%€1.89€1.43€1.024
Aug ’24€1.18
€1.67
+41.5%
9.5%€1.79€1.35€1.195
Jul ’24€1.16
€1.67
+43.9%
9.5%€1.79€1.35€1.435
Jun ’24€1.21
€1.77
+46.2%
9.9%€1.97€1.40€1.486
May ’24€1.27
€1.79
+41.1%
10.1%€1.98€1.41€1.246
Apr ’24€1.46
€1.93
+32.4%
4.9%€2.04€1.77€0.956
Mar ’24€1.51
€2.04
+34.8%
6.0%€2.19€1.81€1.006
Feb ’24€1.55
€2.05
+32.4%
4.5%€2.19€1.90€0.816
Jan ’24€1.48
€2.05
+38.7%
4.5%€2.19€1.90€0.806
Dec ’23€1.64
€1.97
+20.0%
8.9%€2.16€1.63€0.806
Nov ’23€1.53
€1.65
+8.1%
27.7%€2.11€0.79€0.905

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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