Dongfang Electric Corporation Limited

DB:DEU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

Dongfang Electric Valutazione

DEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.86
Fair Value
88.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEU ( €1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEU?

Metrica chiave: Poiché DEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEU su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniCN¥3.26b
Cap. di mercatoCN¥44.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
EKT Energiekontor
9x18.1%€664.7m
2GB 2G Energy
23.9x17.7%€430.6m
OSR OSRAM Licht
82.5xn/a€4.9b
KGX KION GROUP
15.7x21.2%€5.6b
DEU Dongfang Electric
8.9x17.5%€47.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEU 8.9xMedia del settore 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.14
€1.41
+23.5%
13.2%€1.71€1.09n/a6
Mar ’26€1.16
€1.41
+21.4%
13.2%€1.71€1.09n/a6
Feb ’26€1.11
€1.41
+26.8%
13.2%€1.71€1.09n/a6
Jan ’26€1.17
€1.41
+20.3%
13.2%€1.71€1.09n/a6
Dec ’25€1.10
€1.37
+24.2%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Nov ’25€1.18
€1.37
+15.8%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Oct ’25€1.21
€1.33
+9.6%
13.9%€1.64€1.01n/a6
Sep ’25€1.02
€1.50
+47.3%
17.1%€1.87€1.02n/a6
Aug ’25€1.19
€1.61
+34.9%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jul ’25€1.43
€1.61
+12.3%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jun ’25€1.48
€1.53
+3.1%
5.6%€1.66€1.40n/a5
May ’25€1.24
€1.43
+15.1%
12.8%€1.56€1.12n/a4
Apr ’25€0.95
€1.24
+29.7%
13.2%€1.47€1.07n/a4
Mar ’25€1.00
€1.24
+24.0%
12.9%€1.47€1.08€1.164
Feb ’25€0.81
€1.24
+52.1%
12.9%€1.47€1.08€1.114
Jan ’25€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08€1.174
Dec ’24€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08€1.104
Nov ’24€0.90
€1.35
+51.1%
23.0%€1.87€1.09€1.184
Oct ’24€1.02
€1.53
+50.5%
21.1%€1.86€1.13€1.214
Sep ’24€1.05
€1.72
+64.0%
10.2%€1.89€1.43€1.024
Aug ’24€1.18
€1.67
+41.5%
9.5%€1.79€1.35€1.195
Jul ’24€1.16
€1.67
+43.9%
9.5%€1.79€1.35€1.435
Jun ’24€1.21
€1.77
+46.2%
9.9%€1.97€1.40€1.486
May ’24€1.27
€1.79
+41.1%
10.1%€1.98€1.41€1.246
Apr ’24€1.46
€1.93
+32.4%
4.9%€2.04€1.77€0.956
Mar ’24€1.51
€2.04
+34.8%
6.0%€2.19€1.81€1.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.30
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dongfang Electric Corporation Limited è coperta da 45 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Peter YaoBOCI Research Ltd.