Dassault Aviation société anonyme Valutazione
DAU0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAU0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAU0 ( €188.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €114.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAU0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAU0?
Metrica chiave: Poiché DAU0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAU0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €807.89m |
| Cap. di mercato | €14.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAU0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 39.3x | 29.9% | €26.9b |
OHB OHB | 13.4x | n/a | €936.6m |
FQT Frequentis | 20.9x | 14.9% | €358.3m |
DAU0 Dassault Aviation société anonyme | 18.6x | 15.2% | €15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAU0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAU0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €188.60 | €223.69 +18.6% | 8.2% | €255.00 | €193.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €187.80 | €222.60 +18.5% | 8.5% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €186.80 | €219.53 +17.5% | 9.1% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €185.70 | €220.20 +18.6% | 9.0% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €195.50 | €219.87 +12.5% | 9.2% | €255.00 | €190.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €186.00 | €219.93 +18.2% | 9.3% | €250.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.60 | €220.29 +28.4% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €195.20 | €220.29 +12.9% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €201.00 | €217.93 +8.4% | 9.4% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €204.40 | €209.64 +2.6% | 7.7% | €241.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €183.30 | €205.13 +11.9% | 6.8% | €240.00 | €190.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €177.00 | €205.21 +15.9% | 7.0% | €240.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €178.90 | €208.57 +16.6% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €182.70 | €207.93 +13.8% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | €187.80 | 14 |
| Nov ’24 | €187.60 | €206.14 +9.9% | 7.9% | €240.00 | €181.00 | €186.80 | 14 |
| Oct ’24 | €179.50 | €205.43 +14.4% | 8.3% | €240.00 | €181.00 | €185.70 | 14 |
| Sep ’24 | €182.10 | €204.43 +12.3% | 8.5% | €240.00 | €181.00 | €195.50 | 14 |
| Aug ’24 | €175.90 | €204.07 +16.0% | 8.6% | €240.00 | €181.00 | €186.00 | 14 |
| Jul ’24 | €181.60 | €197.86 +9.0% | 7.5% | €240.00 | €181.00 | €171.60 | 14 |
| Jun ’24 | €162.90 | €195.50 +20.0% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €195.20 | 12 |
| May ’24 | €176.10 | €194.67 +10.5% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €201.00 | 12 |
| Apr ’24 | €182.80 | €194.42 +6.4% | 4.5% | €210.00 | €183.00 | €204.40 | 12 |
| Mar ’24 | €161.40 | €181.42 +12.4% | 6.0% | €200.00 | €166.00 | €183.30 | 12 |
| Feb ’24 | €156.04 | €181.73 +16.5% | 6.1% | €200.00 | €166.00 | €177.00 | 11 |
| Jan ’24 | €158.30 | €178.80 +13.0% | 6.0% | €200.00 | €163.00 | €178.90 | 10 |
| Dec ’23 | €149.86 | €178.30 +19.0% | 6.1% | €200.00 | €163.00 | €182.70 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 02:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dassault Aviation société anonyme è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Mcwhirter | Berenberg |
| Tristan Sanson | BNP Paribas Exane |
| Benjamin Heelan | BofA Global Research |