Cummins Valutazione
CUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUM ( €269.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €348.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$45.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
DTG Daimler Truck Holding | 8.4x | 7.0% | €30.9b |
8TRA Traton | 6.1x | 7.9% | €15.6b |
KBX Knorr-Bremse | 21.4x | 10.9% | €12.8b |
KGX KION GROUP | 14.1x | 17.9% | €4.8b |
CUM Cummins | 23.2x | 9.5% | €45.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €305.40 | €305.82 +0.1% | 12.9% | €392.49 | €230.88 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €289.90 | €282.68 -2.5% | 9.3% | €326.13 | €223.38 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €278.70 | €282.68 +1.4% | 9.3% | €326.13 | €223.38 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €266.90 | €278.85 +4.5% | 8.9% | €319.71 | €227.97 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €256.90 | €280.67 +9.3% | 8.6% | €323.02 | €230.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €257.00 | €276.30 +7.5% | 8.6% | €319.44 | €227.77 | n/a | 20 |
| May ’25 | €267.10 | €270.74 +1.4% | 9.8% | €337.93 | €225.29 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €273.30 | €253.06 -7.4% | 8.2% | €296.15 | €218.66 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €248.00 | €245.98 -0.8% | 7.4% | €280.86 | €219.04 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €221.10 | €237.24 +7.3% | 8.4% | €279.25 | €206.75 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €216.80 | €232.15 +7.1% | 7.7% | €275.21 | €209.19 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €204.80 | €235.02 +14.8% | 8.3% | €279.22 | €198.46 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €202.90 | €241.94 +19.2% | 7.6% | €274.57 | €204.51 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €217.10 | €245.65 +13.2% | 7.7% | €276.05 | €205.61 | €289.90 | 17 |
| Sep ’24 | €210.70 | €239.29 +13.6% | 8.1% | €266.71 | €198.66 | €278.70 | 18 |
| Aug ’24 | €237.70 | €232.93 -2.0% | 8.9% | €262.16 | €195.26 | €266.90 | 18 |
| Jul ’24 | €221.10 | €233.76 +5.7% | 7.9% | €266.83 | €198.74 | €256.90 | 18 |
| Jun ’24 | €190.25 | €239.21 +25.7% | 8.7% | €279.77 | €202.11 | €257.00 | 20 |
| May ’24 | €211.40 | €236.26 +11.8% | 9.0% | €275.79 | €196.02 | €267.10 | 20 |
| Apr ’24 | €214.50 | €245.99 +14.7% | 9.2% | €286.49 | €203.62 | €273.30 | 19 |
| Mar ’24 | €229.25 | €245.99 +7.3% | 9.2% | €286.49 | €203.62 | €248.00 | 19 |
| Feb ’24 | €227.00 | €238.29 +5.0% | 9.0% | €279.89 | €198.94 | €221.10 | 19 |
| Jan ’24 | €224.55 | €243.58 +8.5% | 9.3% | €286.40 | €203.49 | €216.80 | 19 |
| Dec ’23 | €237.30 | €247.91 +4.5% | 10.2% | €294.42 | €202.42 | €204.80 | 19 |
| Nov ’23 | €244.40 | €252.90 +3.5% | 11.4% | €311.07 | €194.48 | €202.90 | 19 |
| Oct ’23 | €209.50 | €244.62 +16.8% | 11.9% | €303.99 | €190.06 | €217.10 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.