Chemring Group PLC

DB:CMN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €999.5m

Chemring Group Valutazione

CMN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.64
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMN1 ( €3.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMN1?

Metrica chiave: Poiché CMN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMN1 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUK£42.70m
Cap. di mercatoUK£832.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
OHB OHB
15.9xn/a€1.1b
FQT Frequentis
22.4x14.9%€383.5m
MTX MTU Aero Engines
25.1x12.2%€17.8b
RHM Rheinmetall
46.3x30.4%€31.7b
CMN1 Chemring Group
19.5x18.1%€833.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMN1 19.5xMedia del settore 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.54
€5.55
+56.8%
3.5%€5.84€5.36n/a5
Feb ’26€3.72
€5.55
+49.2%
3.5%€5.84€5.36n/a5
Jan ’26€3.90
€5.65
+45.0%
2.2%€5.82€5.46n/a5
Dec ’25€4.24
€5.66
+33.5%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Nov ’25€4.18
€5.66
+35.4%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Oct ’25€4.38
€5.29
+20.9%
11.1%€5.69€4.01n/a6
Sep ’25€5.00
€5.28
+5.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Aug ’25€4.82
€5.28
+9.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Jul ’25€4.36
€5.18
+18.8%
11.1%€5.65€3.98n/a6
Jun ’25€4.68
€5.03
+7.4%
11.9%€5.93€3.93n/a6
May ’25€4.40
€5.06
+15.1%
11.4%€5.96€4.03n/a6
Apr ’25€4.14
€5.03
+21.6%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Mar ’25€4.03
€5.03
+24.7%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Feb ’25€4.08
€4.91
+20.5%
11.9%€5.97€4.04€3.727
Jan ’25€3.99
€4.74
+18.8%
12.5%€5.91€4.00€3.907
Dec ’24€3.67
€4.35
+18.7%
7.6%€4.92€3.95€4.247
Nov ’24€3.15
€4.41
+40.2%
7.2%€4.97€3.99€4.187
Oct ’24€3.18
€4.54
+43.0%
8.8%€5.12€4.02€4.387
Sep ’24€3.33
€4.60
+38.1%
8.5%€5.11€4.01€5.006
Aug ’24€3.24
€4.58
+41.7%
8.9%€5.12€4.01€4.826
Jul ’24€3.26
€4.41
+35.3%
10.4%€5.14€3.74€4.369
Jun ’24€3.04
€4.39
+44.4%
10.5%€5.07€3.74€4.688
May ’24€3.13
€4.44
+41.9%
9.0%€5.00€3.82€4.407
Apr ’24€3.10
€4.44
+43.3%
9.0%€5.00€3.82€4.147
Mar ’24€3.30
€4.31
+30.6%
10.3%€4.96€3.66€4.038
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.4%
10.2%€4.99€3.69€4.088
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€5.41
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 01:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chemring Group PLC è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Graham WebsterArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
George McwhirterBerenberg