Cohort plc

DB:C7K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €829.2m

Cohort Valutazione

C7K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C7K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.11
Fair Value
50.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C7K ( €18.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C7K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C7K?

Metrica chiave: Poiché C7K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C7K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C7K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C7K su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniUK£19.40m
Cap. di mercatoUK£696.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C7K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C7K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.5x
FQT Frequentis
27.7x12.13%€581.2m
HAG Hensoldt
99.6x28.28%€9.3b
MTX MTU Aero Engines
25x11.44%€18.5b
MBB MBB
21.9x-18.53%€815.9m
C7K Cohort
35.9x4.42%€696.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C7K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C7K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C7K 35.9xMedia del settore 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C7K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 98.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C7K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C7K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C7K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C7K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.20
€15.18
-16.57%
13.86%€18.57€12.89n/a4
May ’26€15.70
€15.10
-3.81%
13.86%€18.47€12.82n/a4
Apr ’26€14.40
€14.20
-1.38%
6.39%€15.24€13.03n/a3
Mar ’26€12.80
€14.20
+10.94%
6.39%€15.24€13.03n/a3
Feb ’26€13.50
€14.20
+5.19%
6.39%€15.24€13.03n/a3
Jan ’26€13.00
€14.44
+11.09%
6.39%€15.49€13.25n/a3
Dec ’25€11.90
€13.94
+17.18%
4.46%€14.38€13.07n/a3
Nov ’25€10.40
€11.56
+11.19%
4.01%€12.00€10.92n/a3
Oct ’25€11.30
€11.56
+2.33%
4.01%€12.00€10.92n/a3
Sep ’25€10.40
€11.66
+12.09%
5.83%€12.49€10.82n/a3
Aug ’25€9.65
€11.66
+20.80%
5.83%€12.49€10.82n/a3
Jul ’25€8.65
€9.28
+7.30%
6.52%€9.94€8.48n/a3
Jun ’25€9.35
€9.28
-0.73%
6.52%€9.94€8.48n/a3
May ’25€8.45
€9.28
+9.84%
6.52%€9.94€8.48€15.703
Apr ’25€7.55
€9.28
+22.94%
6.52%€9.94€8.48€14.403
Mar ’25€6.30
€7.70
+22.22%
8.15%€8.55€7.05€12.803
Feb ’25€6.65
€7.70
+15.79%
8.15%€8.55€7.05€13.503
Jan ’25€6.15
€7.70
+25.21%
8.15%€8.55€7.05€13.003
Dec ’24€5.70
€7.70
+35.09%
8.15%€8.55€7.05€11.903
Nov ’24€5.25
€7.70
+46.67%
8.15%€8.55€7.05€10.403
Oct ’24€5.45
€7.70
+41.29%
8.15%€8.55€7.05€11.303
Sep ’24€5.60
€7.70
+37.50%
8.15%€8.55€7.05€10.403
Aug ’24€5.70
€7.70
+35.09%
8.15%€8.55€7.05€9.653
Jul ’24€5.25
€7.60
+44.67%
5.64%€8.14€7.09€8.653
Jun ’24€5.40
€7.60
+40.81%
3.70%€7.89€7.32€9.352
May ’24€4.72
€7.60
+61.10%
3.70%€7.89€7.32€8.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€15.21
Fair Value
19.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/10/30
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cohort plc è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony PlomCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Andrew ChambersEdison Investment Research