Babcock International Group PLC

DB:BW3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Babcock International Group Valutazione

BW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BW3 ( €6.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BW3?

Metrica chiave: Poiché BW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BW3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BW3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BW3 su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUK£192.50m
Cap. di mercatoUK£2.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BW3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
OHB OHB
12.9x11.0%€898.2m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.8b
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
BW3 Babcock International Group
13.6x14.2%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BW3 13.6xMedia del settore 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BW3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BW3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.43
€7.51
+16.9%
12.2%€9.00€5.88n/a9
Nov ’25€5.55
€7.30
+31.6%
10.6%€8.63€5.88n/a9
Oct ’25€5.60
€7.26
+29.7%
10.4%€8.65€5.89n/a10
Sep ’25€6.32
€7.07
+11.9%
9.1%€8.41€6.43n/a11
Aug ’25€6.20
€7.17
+15.6%
8.8%€8.56€6.54n/a11
Jul ’25€6.11
€6.82
+11.6%
8.4%€7.63€5.97n/a11
Jun ’25€6.56
€6.58
+0.4%
10.5%€7.52€5.23n/a10
May ’25€5.90
€6.31
+7.0%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Apr ’25€6.27
€6.31
+0.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Mar ’25€5.70
€6.31
+10.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Feb ’25€5.57
€6.01
+8.0%
11.0%€7.12€4.67n/a10
Jan ’25€4.47
€5.71
+28.0%
16.4%€7.11€3.79n/a10
Dec ’24€4.61
€5.58
+21.3%
15.1%€6.51€3.75n/a10
Nov ’24€4.42
€5.21
+17.9%
19.6%€6.68€3.74€5.5510
Oct ’24€4.84
€5.17
+6.7%
19.0%€6.76€3.75€5.6010
Sep ’24€4.52
€4.92
+8.8%
17.6%€6.43€3.76€6.3210
Aug ’24€4.31
€4.97
+15.5%
16.8%€6.48€3.79€6.2011
Jul ’24€3.24
€4.55
+40.8%
12.4%€5.31€3.75€6.1110
Jun ’24€3.57
€4.55
+27.6%
12.4%€5.31€3.75€6.5610
May ’24€3.48
€4.50
+29.4%
12.4%€5.22€3.69€5.9010
Apr ’24€3.34
€4.50
+34.9%
13.0%€5.37€3.67€6.2710
Mar ’24€3.70
€4.52
+22.2%
12.9%€5.35€3.66€5.7010
Feb ’24€3.30
€4.60
+39.3%
12.3%€5.44€3.72€5.5711
Jan ’24€3.06
€4.60
+50.3%
12.3%€5.44€3.72€4.4711
Dec ’23€3.32
€4.60
+38.5%
12.3%€5.44€3.72€4.6111
Nov ’23€3.10
€4.63
+49.4%
14.1%€5.86€3.74€4.4210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

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KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Senior

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Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.68

7D

-2.9%

1Y

-13.0%