Babcock International Group PLC

DB:BW3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

Babcock International Group Valutazione

BW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.22
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BW3 ( €10.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BW3?

Metrica chiave: Poiché BW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BW3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BW3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BW3 su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUK£192.50m
Cap. di mercatoUK£4.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BW3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.4b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.0b
FQT Frequentis
25.9x12.13%€570.6m
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
BW3 Babcock International Group
22.2x13.81%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BW3 22.2xMedia del settore 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 92.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BW3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BW3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.17
€9.94
-2.30%
12.12%€11.76€8.23n/a9
May ’26€9.51
€9.87
+3.81%
11.65%€11.76€8.23n/a9
Apr ’26€8.86
€9.22
+4.07%
15.05%€10.79€6.59n/a9
Mar ’26€8.26
€8.35
+1.16%
10.98%€9.30€6.64n/a9
Feb ’26€6.22
€7.54
+21.33%
13.32%€9.17€5.84n/a9
Jan ’26€5.85
€7.58
+29.72%
12.59%€9.03€5.90n/a9
Dec ’25€6.27
€7.58
+20.93%
12.59%€9.03€5.90n/a9
Nov ’25€5.55
€7.26
+30.82%
10.62%€8.58€5.84n/a9
Oct ’25€5.60
€7.26
+29.68%
10.44%€8.65€5.89n/a10
Sep ’25€6.32
€7.07
+11.90%
9.05%€8.41€6.43n/a11
Aug ’25€6.20
€7.17
+15.62%
8.82%€8.56€6.54n/a11
Jul ’25€6.11
€6.82
+11.64%
8.45%€7.63€5.97n/a11
Jun ’25€6.56
€6.58
+0.38%
10.51%€7.52€5.23n/a10
May ’25€5.90
€6.31
+6.97%
8.59%€7.41€5.23€9.5110
Apr ’25€6.27
€6.31
+0.57%
8.59%€7.41€5.23€8.8610
Mar ’25€5.70
€6.31
+10.63%
8.59%€7.41€5.23€8.2610
Feb ’25€5.57
€6.01
+7.97%
10.97%€7.12€4.67€6.2210
Jan ’25€4.47
€5.71
+27.96%
16.37%€7.11€3.79€5.8510
Dec ’24€4.61
€5.58
+21.26%
15.12%€6.51€3.75€6.2710
Nov ’24€4.42
€5.21
+17.91%
19.64%€6.68€3.74€5.5510
Oct ’24€4.84
€5.17
+6.72%
19.05%€6.76€3.75€5.6010
Sep ’24€4.52
€4.92
+8.80%
17.64%€6.43€3.76€6.3210
Aug ’24€4.31
€4.97
+15.52%
16.79%€6.48€3.79€6.2011
Jul ’24€3.24
€4.55
+40.76%
12.44%€5.31€3.75€6.1110
Jun ’24€3.57
€4.55
+27.55%
12.44%€5.31€3.75€6.5610
May ’24€3.48
€4.50
+29.35%
12.37%€5.22€3.69€5.9010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€10.13
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 19:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Babcock International Group PLC è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg