Bunzl plc

DB:BUZ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

Bunzl Valutazione

BUZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BUZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BUZ1 ( €41.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BUZ1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUZ1?

Metrica chiave: Poiché BUZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BUZ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BUZ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BUZ1 su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUK£487.70m
Cap. di mercatoUK£11.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BUZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BUZ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
BUZ1 Bunzl
23.7x7.0%€11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BUZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BUZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BUZ1 23.7xMedia del settore 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BUZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BUZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BUZ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BUZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BUZ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.92
€42.09
+0.4%
10.2%€48.06€33.65n/a16
Nov ’25€40.50
€41.76
+3.1%
10.2%€47.69€33.39n/a16
Oct ’25€42.30
€40.73
-3.7%
9.7%€47.37€33.16n/a16
Sep ’25€42.00
€40.31
-4.0%
10.6%€47.53€30.89n/a16
Aug ’25€38.42
€38.33
-0.2%
11.4%€45.10€30.86n/a17
Jul ’25€35.56
€37.62
+5.8%
11.4%€43.57€30.62n/a17
Jun ’25€35.10
€36.84
+5.0%
11.3%€43.03€30.24n/a17
May ’25€36.20
€36.87
+1.8%
11.4%€43.09€30.28n/a17
Apr ’25€35.68
€36.80
+3.1%
11.4%€43.22€30.37n/a17
Mar ’25€36.86
€36.74
-0.3%
12.0%€43.21€29.20n/a16
Feb ’25€37.66
€35.70
-5.2%
12.3%€43.23€29.21n/a15
Jan ’25€36.80
€34.83
-5.4%
12.0%€41.57€28.87n/a15
Dec ’24€34.95
€34.44
-1.5%
11.8%€41.34€28.71n/a15
Nov ’24€33.68
€34.44
+2.3%
11.8%€41.34€28.71€40.5015
Oct ’24€33.61
€34.34
+2.2%
12.3%€41.72€28.97€42.3016
Sep ’24€33.70
€34.72
+3.0%
12.2%€42.06€29.21€42.0017
Aug ’24€33.66
€35.19
+4.6%
12.3%€42.00€29.17€38.4218
Jul ’24€34.51
€35.42
+2.6%
11.7%€42.04€29.19€35.5618
Jun ’24€36.65
€34.82
-5.0%
11.5%€40.89€28.33€35.1019
May ’24€35.67
€34.29
-3.9%
11.5%€40.75€27.90€36.2018
Apr ’24€34.60
€34.06
-1.6%
11.1%€40.98€28.06€35.6817
Mar ’24€33.80
€33.58
-0.7%
12.0%€40.66€26.38€36.8618
Feb ’24€33.80
€33.39
-1.2%
11.9%€41.07€26.64€37.6618
Jan ’24€31.60
€33.44
+5.8%
12.4%€41.08€25.62€36.8019
Dec ’23€35.60
€34.01
-4.5%
12.7%€41.63€25.96€34.9519
Nov ’23€33.20
€34.13
+2.8%
12.4%€40.63€26.12€33.6819

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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