Bunzl plc

DB:BUZ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.4b

Bunzl Valutazione

BUZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BUZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.85
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BUZ1 ( €30.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BUZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUZ1?

Metrica chiave: Poiché BUZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BUZ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BUZ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BUZ1 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUK£500.40m
Cap. di mercatoUK£7.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BUZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BUZ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
BNR Brenntag
16.5x14.38%€8.7b
HMU HMS Bergbau
10x-0.25%€131.8m
G1A GEA Group
23.7x9.67%€9.6b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.5b
BUZ1 Bunzl
16.2x2.50%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BUZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BUZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BUZ1 15.9xMedia del settore 16.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BUZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BUZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BUZ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BUZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BUZ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.90
€33.01
+10.42%
14.37%€44.06€22.62n/a17
May ’26€27.24
€33.94
+24.60%
9.87%€43.52€29.40n/a17
Apr ’26€35.44
€42.13
+18.88%
11.28%€47.76€32.24n/a17
Mar ’26€40.36
€42.95
+6.41%
11.04%€49.18€33.59n/a17
Feb ’26€41.52
€42.51
+2.39%
11.14%€49.00€33.46n/a16
Jan ’26€39.54
€42.92
+8.54%
11.11%€49.41€33.74n/a16
Dec ’25€42.54
€41.76
-1.82%
10.16%€47.69€33.39n/a16
Nov ’25€40.50
€41.76
+3.12%
10.16%€47.69€33.39n/a16
Oct ’25€42.30
€40.73
-3.72%
9.74%€47.37€33.16n/a16
Sep ’25€42.00
€40.31
-4.03%
10.63%€47.53€30.89n/a16
Aug ’25€38.42
€38.33
-0.24%
11.38%€45.10€30.86n/a17
Jul ’25€35.56
€37.62
+5.81%
11.36%€43.57€30.62n/a17
Jun ’25€35.10
€36.84
+4.95%
11.33%€43.03€30.24n/a17
May ’25€36.20
€36.87
+1.85%
11.39%€43.09€30.28€27.2417
Apr ’25€35.68
€36.80
+3.14%
11.43%€43.22€30.37€35.4417
Mar ’25€36.86
€36.74
-0.32%
12.01%€43.21€29.20€40.3616
Feb ’25€37.66
€35.70
-5.20%
12.34%€43.23€29.21€41.5215
Jan ’25€36.80
€34.83
-5.35%
12.03%€41.57€28.87€39.5415
Dec ’24€34.95
€34.44
-1.46%
11.79%€41.34€28.71€42.5415
Nov ’24€33.68
€34.44
+2.25%
11.79%€41.34€28.71€40.5015
Oct ’24€33.61
€34.34
+2.16%
12.31%€41.72€28.97€42.3016
Sep ’24€33.70
€34.72
+3.04%
12.25%€42.06€29.21€42.0017
Aug ’24€33.66
€35.19
+4.55%
12.26%€42.00€29.17€38.4218
Jul ’24€34.51
€35.42
+2.64%
11.70%€42.04€29.19€35.5618
Jun ’24€36.65
€34.82
-4.99%
11.51%€40.89€28.33€35.1019
May ’24€35.67
€34.29
-3.88%
11.49%€40.75€27.90€36.2018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€33.95
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bunzl plc è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg