Balfour Beatty plc

DB:BIH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Balfour Beatty Valutazione

BIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIH ( €5.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIH?

Metrica chiave: Poiché BIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIH su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUK£230.00m
Cap. di mercatoUK£2.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
116.6x35.2%€1.3b
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
NDX1 Nordex
121.8x66.7%€2.7b
BIH Balfour Beatty
9.9x0.9%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 70.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIH 9.9xMedia del settore 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.30
€5.97
+12.6%
18.1%€6.98€3.03n/a9
Dec ’25€5.45
€5.69
+4.4%
18.3%€6.92€3.01n/a9
Nov ’25€5.30
€5.58
+5.2%
17.1%€6.24€3.00n/a9
Oct ’25€5.20
€5.37
+3.3%
16.9%€6.09€2.93n/a9
Sep ’25€4.90
€5.37
+9.6%
16.9%€6.09€2.93n/a9
Aug ’25€4.92
€5.21
+5.9%
16.2%€5.91€2.96n/a9
Jul ’25€4.26
€5.11
+19.9%
16.0%€5.81€2.91n/a9
Jun ’25€4.46
€5.11
+14.5%
16.0%€5.81€2.91n/a9
May ’25€4.26
€5.10
+19.7%
15.6%€5.62€2.92n/a9
Apr ’25€4.46
€5.10
+14.3%
15.6%€5.62€2.92n/a9
Mar ’25€3.94
€5.01
+27.1%
16.3%€5.56€2.93n/a9
Feb ’25€3.86
€5.10
+32.2%
16.3%€5.57€2.93n/a8
Jan ’25€3.82
€4.77
+24.9%
17.6%€5.44€2.86n/a8
Dec ’24€3.74
€4.77
+27.5%
17.6%€5.44€2.86€5.458
Nov ’24€3.52
€4.84
+37.4%
17.6%€5.53€2.91€5.308
Oct ’24€3.60
€4.84
+34.3%
17.6%€5.53€2.91€5.208
Sep ’24€3.78
€4.77
+26.3%
17.4%€5.56€2.92€4.908
Aug ’24€4.04
€4.76
+17.9%
17.4%€5.46€2.87€4.928
Jul ’24€3.92
€4.76
+21.5%
17.4%€5.46€2.87€4.268
Jun ’24€4.28
€4.76
+11.3%
17.4%€5.46€2.87€4.468
May ’24€4.30
€4.75
+10.5%
17.4%€5.42€2.85€4.267
Apr ’24€4.26
€4.58
+7.6%
18.9%€5.37€2.60€4.468
Mar ’24€4.12
€4.39
+6.6%
17.9%€5.38€2.61€3.948
Feb ’24€4.12
€4.39
+6.6%
17.9%€5.38€2.61€3.868
Jan ’24€3.92
€4.40
+12.4%
16.2%€5.24€2.68€3.828
Dec ’23€3.74
€4.28
+14.4%
16.4%€5.22€2.67€3.748

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Balfour Beatty plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Arnaud LehmannBofA Global Research
Michael DonnellyCanaccord Genuity