Boise Cascade Valutazione
BC0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC0 ( €140.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC0?
Metrica chiave: Poiché BC0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | US$404.99m |
| Cap. di mercato | US$5.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
BNR Brenntag | 16.5x | 15.6% | €9.0b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
KGX KION GROUP | 12.9x | 17.2% | €4.3b |
HMU HMS Bergbau | 10.4x | 8.0% | €130.9m |
BC0 Boise Cascade | 13.9x | 2.9% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.40 | €136.17 -3.0% | 8.5% | €149.99 | €116.45 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €121.50 | €133.13 +9.6% | 8.5% | €148.02 | €116.76 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €125.55 | €125.59 +0.03% | 9.3% | €140.04 | €112.03 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €120.15 | €126.52 +5.3% | 10.1% | €141.90 | €109.86 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €130.50 | €127.32 -2.4% | 12.3% | €146.77 | €111.91 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €109.45 | €135.91 +24.2% | 12.2% | €162.02 | €119.43 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €123.90 | €136.63 +10.3% | 12.2% | €162.87 | €120.06 | n/a | 5 |
| May ’25 | €128.25 | €141.72 +10.5% | 10.8% | €163.52 | €121.47 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €142.60 | €136.49 -4.3% | 11.6% | €161.58 | €120.03 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €125.00 | €130.48 +4.4% | 8.3% | €144.16 | €120.13 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €124.70 | €125.71 +0.8% | 12.2% | €143.35 | €102.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €116.70 | €108.10 -7.4% | 6.4% | €118.29 | €101.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €99.45 | €108.46 +9.1% | 9.3% | €121.55 | €93.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €93.85 | €110.34 +17.6% | 9.1% | €123.02 | €94.63 | €121.50 | 5 |
| Oct ’24 | €99.85 | €109.63 +9.8% | 7.7% | €120.17 | €99.84 | €125.55 | 5 |
| Sep ’24 | €100.50 | €109.63 +9.1% | 7.7% | €120.17 | €99.84 | €120.15 | 5 |
| Aug ’24 | €93.05 | €96.70 +3.9% | 12.5% | €118.37 | €81.95 | €130.50 | 5 |
| Jul ’24 | €81.70 | €76.23 -6.7% | 16.4% | €91.62 | €59.55 | €109.45 | 5 |
| Jun ’24 | €66.20 | €71.21 +7.6% | 15.6% | €91.35 | €60.59 | €123.90 | 5 |
| May ’24 | €61.10 | €65.50 +7.2% | 8.8% | €75.72 | €58.39 | €128.25 | 5 |
| Apr ’24 | €56.00 | €69.43 +24.0% | 8.3% | €78.30 | €60.38 | €142.60 | 5 |
| Mar ’24 | €64.50 | €69.43 +7.6% | 8.3% | €78.30 | €60.38 | €125.00 | 5 |
| Feb ’24 | €68.00 | €69.52 +2.2% | 8.8% | €77.98 | €60.13 | €124.70 | 5 |
| Jan ’24 | €65.50 | €69.83 +6.6% | 8.4% | €78.11 | €61.17 | €116.70 | 5 |
| Dec ’23 | €70.00 | €74.47 +6.4% | 7.9% | €84.44 | €66.12 | €99.45 | 5 |
| Nov ’23 | €66.50 | €71.68 +7.8% | 9.6% | €84.03 | €64.79 | €93.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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