Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valutazione
B8O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B8O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B8O ( €1.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B8O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B8O?
Metrica chiave: Poiché B8O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B8O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | CN¥5.43b |
| Cap. di mercato | CN¥52.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B8O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
8TRA Traton | 5.5x | 8.4% | €14.1b |
KBX Knorr-Bremse | 19.3x | 10.8% | €11.6b |
KGX KION GROUP | 12.9x | 17.2% | €4.3b |
JUN3 Jungheinrich | 8.9x | 6.9% | €2.5b |
B8O Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 9.6x | 15.2% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B8O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B8O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B8O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B8O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B8O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.72 | €2.28 +32.8% | 7.8% | €2.53 | €2.03 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.72 | €2.23 +29.5% | 6.4% | €2.39 | €2.02 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.70 | €2.19 +28.7% | 6.4% | €2.38 | €1.97 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.67 | €2.08 +24.3% | 9.7% | €2.34 | €1.71 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.81 | €1.81 +0.3% | 7.5% | €1.96 | €1.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.60 | €1.75 +9.1% | 10.9% | €1.97 | €1.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.54 | €1.58 +2.3% | 6.3% | €1.71 | €1.43 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.17 | €1.42 +21.5% | 5.7% | €1.52 | €1.28 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.29 | €1.40 +8.6% | 5.7% | €1.50 | €1.26 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.20 | €1.40 +16.6% | 5.3% | €1.50 | €1.26 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.15 | €1.31 +13.5% | 3.1% | €1.37 | €1.24 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.01 | €1.30 +29.0% | 3.4% | €1.37 | €1.23 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.98 | €1.32 +34.5% | 2.7% | €1.38 | €1.27 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.33 +35.2% | 2.8% | €1.39 | €1.28 | €1.72 | 6 |
| Oct ’24 | €1.13 | €1.32 +16.4% | 2.8% | €1.38 | €1.27 | €1.70 | 6 |
| Sep ’24 | €1.14 | €1.28 +12.5% | 2.7% | €1.35 | €1.24 | €1.67 | 6 |
| Aug ’24 | €1.04 | €1.10 +5.7% | 3.3% | €1.14 | €1.04 | €1.81 | 6 |
| Jul ’24 | €0.98 | €1.10 +12.1% | 3.0% | €1.15 | €1.05 | €1.60 | 6 |
| Jun ’24 | €0.84 | €1.10 +31.3% | 4.2% | €1.15 | €1.03 | €1.54 | 6 |
| May ’24 | €0.82 | €1.06 +28.0% | 9.2% | €1.14 | €0.84 | €1.17 | 7 |
| Apr ’24 | €0.82 | €1.08 +30.3% | 9.2% | €1.17 | €0.86 | €1.29 | 7 |
| Mar ’24 | €0.91 | €1.10 +21.2% | 9.3% | €1.19 | €0.88 | €1.20 | 7 |
| Feb ’24 | €0.90 | €1.05 +16.3% | 15.4% | €1.18 | €0.70 | €1.15 | 7 |
| Jan ’24 | €0.92 | €1.04 +13.6% | 15.9% | €1.19 | €0.70 | €1.01 | 7 |
| Dec ’23 | €0.99 | €1.04 +4.1% | 15.9% | €1.18 | €0.69 | €0.98 | 7 |
| Nov ’23 | €0.86 | €0.97 +12.5% | 16.4% | €1.20 | €0.68 | €0.98 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kajima
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Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
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