RBC Bearings Incorporated

DB:B1X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.3b

RBC Bearings Valutazione

B1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€249.41
Fair Value
29.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B1X ( €322 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €249.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B1X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B1X?

Metrica chiave: Poiché B1X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B1X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B1X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B1X su PE?
Rapporto PE50.6x
GuadagniUS$233.80m
Cap. di mercatoUS$11.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B1X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B1X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
G1A GEA Group
23.4x9.66%€9.4b
KRN Krones
15.8x12.99%€4.5b
GIL DMG MORI
14.9xn/a€3.6b
B1X RBC Bearings
50.6x17.60%€11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
B1X 50.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B1X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.6x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B1X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€322.00
€351.43
+9.14%
5.42%€378.12€315.84n/a6
May ’26€286.00
€337.76
+18.10%
3.93%€351.68€312.12n/a6
Apr ’26€294.00
€358.37
+21.89%
4.38%€376.75€326.21n/a6
Mar ’26€340.00
€374.13
+10.04%
4.38%€393.31€340.55n/a6
Feb ’26€310.00
€339.96
+9.66%
8.82%€395.53€315.46n/a5
Jan ’26€286.00
€326.19
+14.05%
4.18%€347.22€307.68n/a5
Dec ’25€320.00
€313.48
-2.04%
4.85%€331.04€285.25n/a5
Nov ’25€256.00
€293.87
+14.79%
4.65%€305.68€272.33n/a4
Oct ’25€268.00
€276.31
+3.10%
6.67%€295.28€254.12n/a5
Sep ’25€268.00
€278.16
+3.79%
5.85%€301.16€259.18n/a5
Aug ’25€268.00
€277.25
+3.45%
6.55%€301.75€252.37n/a5
Jul ’25€250.00
€277.32
+10.93%
8.01%€305.25€255.30n/a5
Jun ’25€268.00
€277.32
+3.48%
8.01%€305.25€255.30n/a5
May ’25€228.00
€263.25
+15.46%
8.31%€285.54€225.67€286.005
Apr ’25€250.00
€263.25
+5.30%
8.31%€285.54€225.67€294.005
Mar ’25€250.00
€263.61
+5.44%
7.77%€287.74€227.41€340.006
Feb ’25€248.00
€255.36
+2.97%
8.30%€282.72€228.00€310.006
Jan ’25€256.00
€244.91
-4.33%
8.58%€283.46€219.46€286.006
Dec ’24€240.00
€237.57
-1.01%
8.77%€267.95€208.71€320.006
Nov ’24€206.00
€237.78
+15.43%
9.61%€277.59€217.17€256.006
Oct ’24€218.00
€241.94
+10.98%
8.90%€279.86€220.84€268.006
Sep ’24€210.00
€230.81
+9.91%
9.09%€267.86€211.38€268.006
Aug ’24€204.00
€221.43
+8.54%
9.41%€257.09€195.96€268.006
Jul ’24€199.00
€229.54
+15.35%
9.32%€266.87€203.42€250.006
Jun ’24€184.00
€229.54
+24.75%
9.32%€266.87€203.42€268.006
May ’24€202.00
€221.09
+9.45%
9.27%€256.26€191.06€228.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€337.25
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RBC Bearings Incorporated è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LisnicBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Ronald EpsteinBofA Global Research