RBC Bearings Incorporated

DB:B1X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.1b

RBC Bearings Valutazione

B1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€396.79
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B1X ( €352 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €396.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B1X viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B1X?

Metrica chiave: Poiché B1X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B1X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B1X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B1X su PE?
Rapporto PE52.6x
GuadagniUS$217.00m
Cap. di mercatoUS$11.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B1X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B1X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
RAA RATIONAL
41.2x7.1%€9.7b
G1A GEA Group
21x9.0%€8.5b
KRN Krones
16.3x15.9%€4.1b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
B1X RBC Bearings
52.6x21.0%€11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
B1X 52.6xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B1X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B1X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€352.00
€366.70
+4.2%
7.0%€394.79€322.57n/a6
Jan ’26€286.00
€326.19
+14.1%
4.2%€347.22€307.68n/a5
Dec ’25€320.00
€313.48
-2.0%
4.8%€331.04€285.25n/a5
Nov ’25€256.00
€293.87
+14.8%
4.7%€305.68€272.33n/a4
Oct ’25€268.00
€276.31
+3.1%
6.7%€295.28€254.12n/a5
Sep ’25€268.00
€278.16
+3.8%
5.9%€301.16€259.18n/a5
Aug ’25€268.00
€277.25
+3.5%
6.6%€301.75€252.37n/a5
Jul ’25€250.00
€277.32
+10.9%
8.0%€305.25€255.30n/a5
Jun ’25€268.00
€277.32
+3.5%
8.0%€305.25€255.30n/a5
May ’25€228.00
€263.25
+15.5%
8.3%€285.54€225.67n/a5
Apr ’25€250.00
€263.25
+5.3%
8.3%€285.54€225.67n/a5
Mar ’25€250.00
€263.61
+5.4%
7.8%€287.74€227.41n/a6
Feb ’25€248.00
€255.36
+3.0%
8.3%€282.72€228.00€310.006
Jan ’25€256.00
€244.91
-4.3%
8.6%€283.46€219.46€286.006
Dec ’24€240.00
€237.57
-1.0%
8.8%€267.95€208.71€320.006
Nov ’24€206.00
€237.78
+15.4%
9.6%€277.59€217.17€256.006
Oct ’24€218.00
€241.94
+11.0%
8.9%€279.86€220.84€268.006
Sep ’24€210.00
€230.81
+9.9%
9.1%€267.86€211.38€268.006
Aug ’24€204.00
€221.43
+8.5%
9.4%€257.09€195.96€268.006
Jul ’24€199.00
€229.54
+15.3%
9.3%€266.87€203.42€250.006
Jun ’24€184.00
€229.54
+24.8%
9.3%€266.87€203.42€268.006
May ’24€202.00
€221.09
+9.5%
9.3%€256.26€191.06€228.006
Apr ’24€210.00
€228.56
+8.8%
9.5%€263.47€196.44€250.006
Mar ’24€216.00
€228.56
+5.8%
9.5%€263.47€196.44€250.006
Feb ’24€222.00
€225.27
+1.5%
10.0%€263.61€193.75€248.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€366.93
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 19:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RBC Bearings Incorporated è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LisnicBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Ronald EpsteinBofA Global Research