RBC Bearings Valutazione
B1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B1X ( €290 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €231.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B1X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B1X?
Metrica chiave: Poiché B1X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B1X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Guadagni | US$200.90m |
| Cap. di mercato | US$9.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B1X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
RAA RATIONAL | 39.4x | 7.1% | €9.3b |
G1A GEA Group | 19.5x | 8.3% | €7.9b |
KRN Krones | 15.3x | 16.0% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
B1X RBC Bearings | 46.9x | 19.5% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €290.00 | €326.19 +12.5% | 4.2% | €347.22 | €307.68 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €320.00 | €313.48 -2.0% | 4.8% | €331.04 | €285.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €256.00 | €293.87 +14.8% | 4.7% | €305.68 | €272.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €268.00 | €276.31 +3.1% | 6.7% | €295.28 | €254.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €268.00 | €278.16 +3.8% | 5.9% | €301.16 | €259.18 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €268.00 | €277.25 +3.5% | 6.6% | €301.75 | €252.37 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €250.00 | €277.32 +10.9% | 8.0% | €305.25 | €255.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €268.00 | €277.32 +3.5% | 8.0% | €305.25 | €255.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | €228.00 | €263.25 +15.5% | 8.3% | €285.54 | €225.67 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €250.00 | €263.25 +5.3% | 8.3% | €285.54 | €225.67 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €250.00 | €263.61 +5.4% | 7.8% | €287.74 | €227.41 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €248.00 | €255.36 +3.0% | 8.3% | €282.72 | €228.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €256.00 | €244.91 -4.3% | 8.6% | €283.46 | €219.46 | €286.00 | 6 |
| Dec ’24 | €240.00 | €237.57 -1.0% | 8.8% | €267.95 | €208.71 | €320.00 | 6 |
| Nov ’24 | €206.00 | €237.78 +15.4% | 9.6% | €277.59 | €217.17 | €256.00 | 6 |
| Oct ’24 | €218.00 | €241.94 +11.0% | 8.9% | €279.86 | €220.84 | €268.00 | 6 |
| Sep ’24 | €210.00 | €230.81 +9.9% | 9.1% | €267.86 | €211.38 | €268.00 | 6 |
| Aug ’24 | €204.00 | €221.43 +8.5% | 9.4% | €257.09 | €195.96 | €268.00 | 6 |
| Jul ’24 | €199.00 | €229.54 +15.3% | 9.3% | €266.87 | €203.42 | €250.00 | 6 |
| Jun ’24 | €184.00 | €229.54 +24.8% | 9.3% | €266.87 | €203.42 | €268.00 | 6 |
| May ’24 | €202.00 | €221.09 +9.5% | 9.3% | €256.26 | €191.06 | €228.00 | 6 |
| Apr ’24 | €210.00 | €228.56 +8.8% | 9.5% | €263.47 | €196.44 | €250.00 | 6 |
| Mar ’24 | €216.00 | €228.56 +5.8% | 9.5% | €263.47 | €196.44 | €250.00 | 6 |
| Feb ’24 | €222.00 | €225.27 +1.5% | 10.0% | €263.61 | €193.75 | €248.00 | 6 |
| Jan ’24 | €199.00 | €237.90 +19.5% | 9.3% | €264.89 | €194.69 | €256.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RBC Bearings Incorporated è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lisnic | Baird |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |