Andritz AG

DB:AZ2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Andritz Valutazione

AZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZ2 ( €51.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZ2?

Metrica chiave: Poiché AZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZ2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZ2 su PE?
Rapporto PE10.3x
Guadagni€500.90m
Cap. di mercato€5.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
AZ2 Andritz
10.3x8.8%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AZ2 10.3xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.75
€68.39
+32.2%
14.8%€80.00€50.00n/a9
Nov ’25€54.85
€69.94
+27.5%
16.3%€84.00€50.00n/a9
Oct ’25€63.55
€71.36
+12.3%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Sep ’25€58.90
€71.36
+21.1%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Aug ’25€57.80
€71.36
+23.5%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Jul ’25€57.90
€73.34
+26.7%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Jun ’25€54.45
€73.34
+34.7%
12.7%€85.00€53.00n/a8
May ’25€51.15
€73.34
+43.4%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Apr ’25€57.10
€74.81
+31.0%
12.3%€84.00€55.00n/a7
Mar ’25€58.95
€73.67
+25.0%
11.6%€84.00€55.00n/a7
Feb ’25€57.05
€70.10
+22.9%
10.3%€77.00€55.00n/a7
Jan ’25€55.90
€68.67
+22.8%
15.1%€77.00€45.00n/a7
Dec ’24€49.54
€67.24
+35.7%
16.0%€77.00€45.00n/a7
Nov ’24€42.40
€69.78
+64.6%
8.7%€77.00€58.50€54.858
Oct ’24€47.34
€69.69
+47.2%
8.2%€77.00€58.50€63.559
Sep ’24€48.66
€70.94
+45.8%
8.1%€77.00€58.50€58.909
Aug ’24€48.68
€71.67
+47.2%
6.2%€77.00€65.00€57.809
Jul ’24€50.85
€72.56
+42.7%
6.0%€80.00€65.00€57.909
Jun ’24€50.85
€72.56
+42.7%
6.0%€80.00€65.00€54.459
May ’24€58.45
€72.56
+24.1%
6.0%€80.00€65.00€51.159
Apr ’24€63.00
€71.78
+13.9%
6.2%€80.00€65.00€57.109
Mar ’24€58.40
€65.11
+11.5%
5.1%€71.00€60.00€58.959
Feb ’24€55.55
€62.25
+12.1%
2.1%€64.00€60.00€57.058
Jan ’24€53.80
€62.25
+15.7%
2.1%€64.00€60.00€55.908
Dec ’23€52.20
€62.25
+19.3%
2.1%€64.00€60.00€49.548
Nov ’23€47.16
€60.22
+27.7%
3.6%€63.00€56.00€42.409

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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