Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Valutazione
AXF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXF1 ( €31.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXF1?
Metrica chiave: Poiché AXF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXF1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €97.16m |
| Cap. di mercato | €1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
WAC Wacker Neuson | 11.1x | 30.7% | €899.2m |
VOS Vossloh | 14.1x | 10.6% | €797.9m |
R3NK RENK Group | 93.2x | 50.1% | €2.0b |
JST JOST Werke | 17x | 24.1% | €618.4m |
AXF1 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 11.1x | 18.8% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.30 | €45.95 +46.8% | 12.3% | €53.50 | €34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €36.45 | €46.02 +26.3% | 11.2% | €54.80 | €38.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €35.30 | €45.71 +29.5% | 10.2% | €53.50 | €38.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €34.10 | €45.71 +34.0% | 10.2% | €53.50 | €38.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €34.95 | €45.71 +30.8% | 10.2% | €53.50 | €38.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €35.25 | €44.91 +27.4% | 11.5% | €53.50 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €33.25 | €44.05 +32.5% | 9.7% | €51.70 | €36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €31.85 | €44.03 +38.2% | 9.0% | €51.70 | €36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €33.30 | €43.63 +31.0% | 9.9% | €51.70 | €36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €32.70 | €43.63 +33.4% | 9.9% | €51.70 | €36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.60 | €43.02 +31.9% | 10.7% | €51.70 | €34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €31.90 | €42.70 +33.8% | 11.8% | €52.70 | €34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €31.80 | €42.17 +32.6% | 13.3% | €51.70 | €34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €27.95 | €41.15 +47.2% | 12.0% | €50.50 | €34.00 | €36.45 | 9 |
| Oct ’24 | €29.60 | €40.89 +38.1% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | €35.30 | 9 |
| Sep ’24 | €32.60 | €40.67 +24.7% | 12.8% | €50.50 | €32.00 | €34.10 | 9 |
| Aug ’24 | €31.45 | €40.33 +28.2% | 12.9% | €50.50 | €32.00 | €34.95 | 9 |
| Jul ’24 | €30.25 | €39.33 +30.0% | 15.1% | €50.50 | €32.00 | €35.25 | 9 |
| Jun ’24 | €29.15 | €38.76 +33.0% | 14.4% | €50.50 | €32.00 | €33.25 | 9 |
| May ’24 | €27.45 | €38.84 +41.5% | 13.9% | €50.50 | €33.00 | €31.85 | 9 |
| Apr ’24 | €25.55 | €38.16 +49.4% | 15.4% | €50.50 | €30.00 | €33.30 | 9 |
| Mar ’24 | €27.90 | €38.16 +36.8% | 15.4% | €50.50 | €30.00 | €32.70 | 9 |
| Feb ’24 | €29.30 | €37.99 +29.7% | 17.3% | €51.00 | €27.40 | €32.60 | 9 |
| Jan ’24 | €26.40 | €37.71 +42.8% | 17.7% | €51.00 | €27.40 | €31.90 | 9 |
| Dec ’23 | €27.75 | €38.96 +40.4% | 18.9% | €51.00 | €27.40 | €31.80 | 10 |
| Nov ’23 | €26.25 | €39.83 +51.7% | 17.3% | €51.00 | €27.40 | €27.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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