Air Lease Corporation

DB:AVLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Air Lease Valutazione

AVLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVLA ( €46.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVLA?

Metrica chiave: Poiché AVLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVLA su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$490.15m
Cap. di mercatoUS$5.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
KGX KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
AVLA Air Lease
11x12.6%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVLA 11.0xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.40
€54.92
+18.4%
13.3%€68.69€44.84n/a7
Dec ’25€47.60
€54.92
+15.4%
13.3%€68.69€44.84n/a7
Nov ’25€41.00
€50.95
+24.3%
14.2%€65.71€41.98n/a6
Oct ’25€39.80
€50.95
+28.0%
14.2%€65.71€41.98n/a6
Sep ’25€41.60
€50.95
+22.5%
14.2%€65.71€41.98n/a6
Aug ’25€44.00
€52.82
+20.0%
12.5%€66.52€45.27n/a6
Jul ’25€43.20
€52.68
+22.0%
11.8%€67.05€45.63n/a7
Jun ’25€43.60
€52.39
+20.1%
10.6%€65.15€45.60n/a7
May ’25€46.80
€53.67
+14.7%
9.8%€65.58€47.78n/a7
Apr ’25€47.80
€50.00
+4.6%
15.7%€64.66€37.87n/a8
Mar ’25€36.80
€48.79
+32.6%
12.5%€57.21€37.83n/a8
Feb ’25€39.20
€48.70
+24.2%
11.4%€55.13€37.67n/a9
Jan ’25€37.60
€48.38
+28.7%
12.6%€55.16€37.69n/a8
Dec ’24€36.20
€48.38
+33.6%
12.6%€55.16€37.69€47.608
Nov ’24€32.60
€50.22
+54.1%
14.1%€56.78€35.49€41.007
Oct ’24€37.20
€49.71
+33.6%
10.2%€54.94€39.38€39.807
Sep ’24€38.00
€49.71
+30.8%
10.2%€54.94€39.38€41.607
Aug ’24€38.40
€49.04
+27.7%
12.4%€57.81€36.47€44.007
Jul ’24€38.20
€49.83
+30.4%
10.3%€54.73€38.04€43.207
Jun ’24€36.20
€49.99
+38.1%
9.6%€55.00€38.22€43.608
May ’24€36.20
€49.69
+37.3%
3.8%€52.52€47.09€46.808
Apr ’24€35.80
€53.05
+48.2%
5.2%€56.71€49.15€47.808
Mar ’24€40.60
€53.05
+30.7%
5.2%€56.71€49.15€36.808
Feb ’24€41.20
€51.37
+24.7%
6.1%€55.90€47.51€39.207
Jan ’24€35.60
€55.06
+54.7%
4.6%€60.22€51.19€37.607
Dec ’23€36.60
€55.06
+50.4%
4.6%€60.22€51.19€36.207

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 08:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Air Lease Corporation è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett ChaseBarclays
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research