Air Lease Corporation

DB:AVLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

Air Lease Valutazione

AVLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.37
Fair Value
258.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVLA ( €51.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVLA?

Metrica chiave: Poiché AVLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVLA su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUS$639.38m
Cap. di mercatoUS$6.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
BNR Brenntag
16.5x14.53%€8.7b
HMU HMS Bergbau
9.9x9.84%€131.8m
KGX KION GROUP
26.5x37.27%€5.4b
R3NK RENK Group
106.2x29.15%€6.0b
AVLA Air Lease
10x-3.34%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVLA 10.0xMedia del settore 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.50
€49.70
-3.50%
12.46%€61.71€40.24n/a7
May ’26€41.20
€48.44
+17.57%
11.42%€59.16€39.74n/a7
Apr ’26€44.80
€51.06
+13.98%
8.02%€59.26€46.30n/a7
Mar ’26€45.80
€53.42
+16.65%
7.51%€61.06€47.70n/a6
Feb ’26€44.20
€53.28
+20.54%
9.46%€62.40€45.12n/a6
Jan ’26€46.20
€54.92
+18.88%
13.29%€68.69€44.84n/a7
Dec ’25€47.60
€54.92
+15.38%
13.29%€68.69€44.84n/a7
Nov ’25€41.00
€50.95
+24.28%
14.19%€65.71€41.98n/a6
Oct ’25€39.80
€50.95
+28.02%
14.19%€65.71€41.98n/a6
Sep ’25€41.60
€50.95
+22.48%
14.19%€65.71€41.98n/a6
Aug ’25€44.00
€52.82
+20.04%
12.51%€66.52€45.27n/a6
Jul ’25€43.20
€52.68
+21.96%
11.76%€67.05€45.63n/a7
Jun ’25€43.60
€52.39
+20.15%
10.65%€65.15€45.60n/a7
May ’25€46.80
€53.67
+14.67%
9.82%€65.58€47.78€41.207
Apr ’25€47.80
€50.00
+4.59%
15.69%€64.66€37.87€44.808
Mar ’25€36.80
€48.79
+32.59%
12.45%€57.21€37.83€45.808
Feb ’25€39.20
€48.70
+24.24%
11.39%€55.13€37.67€44.209
Jan ’25€37.60
€48.38
+28.67%
12.57%€55.16€37.69€46.208
Dec ’24€36.20
€48.38
+33.64%
12.57%€55.16€37.69€47.608
Nov ’24€32.60
€50.22
+54.05%
14.14%€56.78€35.49€41.007
Oct ’24€37.20
€49.71
+33.63%
10.22%€54.94€39.38€39.807
Sep ’24€38.00
€49.71
+30.81%
10.22%€54.94€39.38€41.607
Aug ’24€38.40
€49.04
+27.72%
12.35%€57.81€36.47€44.007
Jul ’24€38.20
€49.83
+30.45%
10.28%€54.73€38.04€43.207
Jun ’24€36.20
€49.99
+38.09%
9.64%€55.00€38.22€43.608
May ’24€36.20
€49.69
+37.26%
3.80%€52.52€47.09€46.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€49.82
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Lease Corporation è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Garrett ChaseBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research