Acuity Brands Valutazione
AQ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQ8 ( €310 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €387.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQ8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQ8?
Metrica chiave: Poiché AQ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$422.60m |
| Cap. di mercato | US$9.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
OSR OSRAM Licht | 80.9x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.9x | 17.7% | €552.7m |
F3C SFC Energy | 12.9x | 1.2% | €309.8m |
BNR Brenntag | 15.8x | 15.9% | €8.6b |
AQ8 Acuity Brands | 23.6x | 8.8% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €310.00 | €304.99 -1.6% | 6.9% | €348.47 | €285.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €276.00 | €295.24 +7.0% | 7.5% | €341.73 | €277.08 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €266.00 | €278.73 +4.8% | 10.2% | €334.26 | €240.99 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €224.00 | €264.68 +18.2% | 8.1% | €300.59 | €242.71 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €232.00 | €264.68 +14.1% | 8.1% | €300.59 | €242.71 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €224.00 | €264.68 +18.2% | 8.1% | €300.59 | €242.71 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €236.00 | €271.11 +14.9% | 7.2% | €300.17 | €243.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | €236.00 | €267.91 +13.5% | 8.5% | €302.26 | €232.33 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €246.00 | €233.88 -4.9% | 7.1% | €264.06 | €209.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €232.00 | €225.01 -3.0% | 5.5% | €239.93 | €209.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €220.00 | €212.99 -3.2% | 12.3% | €237.38 | €155.21 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €185.00 | €176.47 -4.6% | 10.8% | €215.00 | €154.87 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €164.00 | €178.75 +9.0% | 6.7% | €199.06 | €161.14 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €153.00 | €178.75 +16.8% | 6.7% | €199.06 | €161.14 | €276.00 | 7 |
| Oct ’24 | €160.00 | €170.55 +6.6% | 7.4% | €196.94 | €159.43 | €266.00 | 7 |
| Sep ’24 | €148.00 | €167.31 +13.0% | 7.1% | €192.44 | €155.79 | €224.00 | 7 |
| Aug ’24 | €150.00 | €167.31 +11.5% | 7.1% | €192.44 | €155.79 | €232.00 | 7 |
| Jul ’24 | €149.00 | €167.31 +12.3% | 7.1% | €192.44 | €155.79 | €224.00 | 7 |
| Jun ’24 | €141.00 | €170.97 +21.3% | 7.0% | €196.50 | €159.07 | €236.00 | 7 |
| May ’24 | €140.00 | €168.00 +20.0% | 7.5% | €192.61 | €155.92 | €236.00 | 6 |
| Apr ’24 | €164.00 | €180.11 +9.8% | 4.7% | €193.31 | €165.69 | €246.00 | 6 |
| Mar ’24 | €182.00 | €181.95 -0.03% | 4.8% | €195.62 | €167.67 | €232.00 | 6 |
| Feb ’24 | €173.00 | €181.95 +5.2% | 4.8% | €195.62 | €167.67 | €220.00 | 6 |
| Jan ’24 | €156.00 | €182.55 +17.0% | 6.9% | €198.11 | €160.38 | €185.00 | 6 |
| Dec ’23 | €180.00 | €188.41 +4.7% | 6.9% | €202.73 | €164.12 | €164.00 | 6 |
| Nov ’23 | €185.00 | €195.99 +5.9% | 6.4% | €210.15 | €170.12 | €153.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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Mota-Engil SGPS
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M09
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Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
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7D
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