ASSA ABLOY AB (publ)

DB:ALZC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.5b

ASSA ABLOY Valutazione

ALZC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALZC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALZC ( €28.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALZC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALZC?

Metrica chiave: Poiché ALZC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALZC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALZC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALZC su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniSEK 15.33b
Cap. di mercatoSEK 361.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALZC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALZC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
ALZC ASSA ABLOY
23.6x9.8%€361.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALZC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALZC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALZC 23.6xMedia del settore 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALZC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALZC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALZC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALZC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALZC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.39
€30.76
+8.4%
10.6%€35.03€25.21n/a20
Dec ’25€28.70
€30.06
+4.7%
10.6%€34.97€24.64n/a20
Nov ’25€28.68
€29.53
+2.9%
10.6%€34.78€24.51n/a20
Oct ’25€30.06
€29.65
-1.4%
9.6%€34.40€24.50n/a20
Sep ’25€28.85
€28.82
-0.1%
8.2%€32.40€24.32n/a19
Aug ’25€27.01
€28.27
+4.7%
8.3%€31.81€23.88n/a19
Jul ’25€26.36
€29.09
+10.4%
8.5%€33.18€24.46n/a20
Jun ’25€26.60
€27.89
+4.8%
9.7%€32.37€23.87n/a19
May ’25€25.39
€27.26
+7.4%
9.7%€30.91€23.55n/a18
Apr ’25€26.80
€26.94
+0.5%
10.7%€31.26€22.95n/a19
Mar ’25€26.40
€27.04
+2.4%
9.4%€31.90€22.60n/a20
Feb ’25€25.38
€26.51
+4.4%
10.9%€31.91€21.28n/a19
Jan ’25€26.14
€25.63
-1.9%
11.1%€30.49€20.18n/a18
Dec ’24€23.77
€24.79
+4.3%
11.1%€29.76€19.69€28.7018
Nov ’24€20.27
€23.77
+17.3%
10.5%€27.73€19.08€28.6818
Oct ’24€20.75
€24.38
+17.5%
9.7%€28.57€19.91€30.0620
Sep ’24€20.75
€24.15
+16.4%
10.4%€28.32€18.88€28.8521
Aug ’24€21.89
€24.37
+11.3%
10.4%€28.58€19.05€27.0121
Jul ’24€21.60
€23.50
+8.8%
10.6%€28.47€18.70€26.3622
Jun ’24€20.91
€23.42
+12.0%
10.4%€28.02€18.97€26.6022
May ’24€21.39
€24.07
+12.5%
10.1%€28.65€19.39€25.3922
Apr ’24€21.90
€24.69
+12.8%
8.4%€28.60€20.55€26.8021
Mar ’24€22.84
€24.84
+8.8%
7.7%€28.76€22.47€26.4021
Feb ’24€21.59
€23.78
+10.1%
6.8%€27.08€21.52€25.3821
Jan ’24€20.33
€23.80
+17.1%
7.1%€27.22€20.69€26.1423
Dec ’23€21.93
€23.90
+9.0%
7.5%€27.43€20.84€23.7723

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ASSA ABLOY AB (publ) è coperta da 53 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders IdborgABG Sundal Collier
George FeatherstoneBarclays
Allan SmylieBarclays