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Honeywell International Valutazione
ALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALD ( €180.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €306.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$142.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
SIE Siemens | 18.1x | 5.2% | €144.6b |
INH INDUS Holding | 8.1x | 13.0% | €550.7m |
MBB MBB | 23.5x | 23.1% | €569.4m |
ENR Siemens Energy | 49.5x | 25.2% | €28.6b |
ALD Honeywell International | 24.9x | 9.2% | €142.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €200.95 | €206.16 +2.6% | 6.8% | €253.66 | €185.05 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €185.86 | €206.16 +10.9% | 6.8% | €253.66 | €185.05 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €187.30 | €211.38 +12.9% | 6.8% | €259.62 | €189.40 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €186.98 | €211.38 +13.1% | 6.8% | €259.62 | €189.40 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €196.86 | €212.28 +7.8% | 7.5% | €258.90 | €181.60 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €185.26 | €205.42 +10.9% | 8.2% | €232.23 | €162.56 | n/a | 23 |
| May ’25 | €181.80 | €207.07 +13.9% | 8.0% | €234.20 | €163.94 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €191.26 | €203.98 +6.7% | 8.1% | €230.28 | €161.19 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €181.90 | €201.96 +11.0% | 8.5% | €230.70 | €161.49 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €179.76 | €201.43 +12.1% | 9.0% | €230.00 | €161.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €188.12 | €196.12 +4.3% | 8.1% | €227.75 | €159.43 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €180.88 | €194.11 +7.3% | 9.1% | €241.23 | €159.30 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €172.72 | €201.66 +16.8% | 9.0% | €250.80 | €165.62 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €175.18 | €208.50 +19.0% | 7.9% | €252.25 | €171.34 | €185.86 | 25 |
| Sep ’24 | €173.94 | €202.81 +16.6% | 8.0% | €244.97 | €166.39 | €187.30 | 25 |
| Aug ’24 | €176.24 | €200.18 +13.6% | 7.9% | €240.99 | €163.69 | €186.98 | 25 |
| Jul ’24 | €189.86 | €202.86 +6.8% | 7.4% | €242.79 | €169.50 | €196.86 | 24 |
| Jun ’24 | €179.80 | €206.79 +15.0% | 7.4% | €247.96 | €173.10 | €185.26 | 24 |
| May ’24 | €181.22 | €200.38 +10.6% | 7.7% | €241.55 | €168.63 | €181.80 | 24 |
| Apr ’24 | €174.28 | €204.58 +17.4% | 8.0% | €246.77 | €172.27 | €191.26 | 23 |
| Mar ’24 | €180.94 | €207.57 +14.7% | 8.0% | €250.48 | €174.86 | €181.90 | 23 |
| Feb ’24 | €188.14 | €201.43 +7.1% | 8.7% | €243.35 | €174.48 | €179.76 | 23 |
| Jan ’24 | €200.55 | €204.32 +1.9% | 9.2% | €248.04 | €175.03 | €188.12 | 24 |
| Dec ’23 | €206.45 | €204.25 -1.1% | 7.6% | €232.75 | €177.65 | €180.88 | 24 |
| Nov ’23 | €204.70 | €212.31 +3.7% | 6.3% | €237.87 | €189.28 | €172.72 | 24 |
| Oct ’23 | €174.02 | €205.75 +18.2% | 6.6% | €232.05 | €183.04 | €175.18 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.