Honeywell International Inc.

DB:ALD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €143.0b

Honeywell International Valutazione

ALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALD ( €220 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €256.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALD?

Metrica chiave: Poiché ALD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALD su PE?
Rapporto PE26.4x
GuadagniUS$5.68b
Cap. di mercatoUS$149.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.5b
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€546.9m
MBB MBB
20.9x20.5%€561.0m
ENR Siemens Energy
31.9x23.2%€37.8b
ALD Honeywell International
26.4x10.0%€149.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALD 26.4xMedia del settore 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€220.00
€225.23
+2.4%
9.7%€284.29€187.94n/a23
Nov ’25€188.40
€208.45
+10.6%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€185.86
€206.10
+10.9%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.30
€206.66
+10.3%
6.2%€246.11€185.48n/a23
Aug ’25€186.98
€211.38
+13.1%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€196.86
€212.28
+7.8%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€185.26
€205.42
+10.9%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€181.80
€207.07
+13.9%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€191.26
€203.98
+6.7%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€181.90
€202.25
+11.2%
8.5%€231.03€161.72n/a23
Feb ’25€179.76
€201.43
+12.1%
9.0%€230.00€161.00n/a23
Jan ’25€188.12
€196.12
+4.3%
8.1%€227.75€159.43n/a24
Dec ’24€180.88
€194.11
+7.3%
9.1%€241.23€159.30n/a24
Nov ’24€172.72
€201.66
+16.8%
9.0%€250.80€165.62€188.4024
Oct ’24€175.18
€208.50
+19.0%
7.9%€252.25€171.34€185.8625
Sep ’24€173.94
€202.81
+16.6%
8.0%€244.97€166.39€187.3025
Aug ’24€176.24
€200.18
+13.6%
7.9%€240.99€163.69€186.9825
Jul ’24€189.86
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€196.8624
Jun ’24€179.80
€206.79
+15.0%
7.4%€247.96€173.10€185.2624
May ’24€181.22
€200.38
+10.6%
7.7%€241.55€168.63€181.8024
Apr ’24€174.28
€204.58
+17.4%
8.0%€246.77€172.27€191.2623
Mar ’24€180.94
€207.57
+14.7%
8.0%€250.48€174.86€181.9023
Feb ’24€188.14
€201.43
+7.1%
8.7%€243.35€174.48€179.7623
Jan ’24€200.55
€204.32
+1.9%
9.2%€248.04€175.03€188.1224
Dec ’23€206.45
€204.25
-1.1%
7.6%€232.75€177.65€180.8824
Nov ’23€204.70
€212.31
+3.7%
6.3%€237.87€189.28€172.7224

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%