Honeywell International Inc.

DB:ALD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €128.2b

Honeywell International Valutazione

ALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.18
Fair Value
19.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALD ( €199.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €167.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALD?

Metrica chiave: Poiché ALD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALD su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$5.69b
Cap. di mercatoUS$144.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
SIE Siemens
22.1x7.50%€173.5b
MBB MBB
22.6x-18.53%€856.0m
RHM Rheinmetall
96.6x34.24%€81.0b
INH INDUS Holding
9.4x13.91%€561.4m
ALD Honeywell International
25.4x8.04%€144.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALD 25.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€199.06
€211.83
+6.42%
10.88%€266.91€180.61n/a23
May ’26€184.26
€205.78
+11.68%
12.95%€265.71€161.20n/a23
Apr ’26€195.60
€220.64
+12.80%
11.34%€279.00€182.39n/a24
Mar ’26€203.25
€226.59
+11.48%
11.48%€285.27€186.49n/a23
Feb ’26€216.40
€234.70
+8.46%
10.85%€288.00€188.28n/a24
Jan ’26€220.85
€236.54
+7.10%
11.39%€287.52€187.96n/a23
Dec ’25€216.30
€224.95
+4.00%
9.65%€283.93€187.70n/a23
Nov ’25€188.40
€208.45
+10.64%
7.04%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€185.86
€206.10
+10.89%
6.41%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.30
€207.71
+10.90%
6.21%€247.36€186.43n/a23
Aug ’25€186.98
€211.38
+13.05%
6.75%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€196.86
€212.28
+7.83%
7.50%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€185.26
€205.42
+10.88%
8.20%€232.23€162.56n/a23
May ’25€181.80
€207.07
+13.90%
7.99%€234.20€163.94€184.2624
Apr ’25€191.26
€203.98
+6.65%
8.06%€230.28€161.19€195.6024
Mar ’25€181.90
€202.25
+11.19%
8.50%€231.03€161.72€203.2523
Feb ’25€179.76
€201.43
+12.06%
9.01%€230.00€161.00€216.4023
Jan ’25€188.12
€196.12
+4.25%
8.05%€227.75€159.43€220.8524
Dec ’24€180.88
€194.11
+7.32%
9.11%€241.23€159.30€216.3024
Nov ’24€172.72
€201.66
+16.75%
9.03%€250.80€165.62€188.4024
Oct ’24€175.18
€208.50
+19.02%
7.94%€252.25€171.34€185.8625
Sep ’24€173.94
€202.81
+16.60%
8.04%€244.97€166.39€187.3025
Aug ’24€176.24
€200.18
+13.58%
7.93%€240.99€163.69€186.9825
Jul ’24€189.86
€202.86
+6.85%
7.38%€242.79€169.50€196.8624
Jun ’24€179.80
€206.79
+15.01%
7.41%€247.96€173.10€185.2624
May ’24€181.22
€200.38
+10.57%
7.66%€241.55€168.63€181.8024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€210.59
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 15:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Honeywell International Inc. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research