Alamo Group Valutazione
AL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AL3 ( €177 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €217.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AL3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL3?
Metrica chiave: Poiché AL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$119.37m |
| Cap. di mercato | US$2.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
JUN3 Jungheinrich | 9.2x | 6.8% | €2.6b |
R3NK RENK Group | 89x | 47.1% | €1.8b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.3x | 18.4% | €1.5b |
DUE Dürr | 17.4x | 28.1% | €1.5b |
AL3 Alamo Group | 18.7x | 11.7% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €177.00 | €209.24 +18.2% | 3.1% | €216.60 | €199.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €184.00 | €198.13 +7.7% | 4.1% | €209.62 | €188.48 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €153.00 | €197.02 +28.8% | 2.4% | €202.09 | €189.17 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €159.00 | €193.57 +21.7% | 0.8% | €195.81 | €192.23 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €164.00 | €193.57 +18.0% | 0.8% | €195.81 | €192.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €176.00 | €212.58 +20.8% | 9.0% | €250.21 | €199.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €158.00 | €217.85 +37.9% | 7.9% | €251.37 | €204.82 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €171.00 | €217.29 +27.1% | 7.9% | €250.72 | €204.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | €183.00 | €225.58 +23.3% | 7.4% | €249.50 | €207.13 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €204.00 | €218.79 +7.2% | 8.5% | €244.22 | €195.38 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €184.00 | €218.79 +18.9% | 8.5% | €244.22 | €195.38 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €194.00 | €208.46 +7.5% | 7.5% | €233.35 | €189.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €188.00 | €212.47 +13.0% | 7.5% | €237.84 | €193.07 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €166.00 | €212.47 +28.0% | 7.5% | €237.84 | €193.07 | €184.00 | 5 |
| Nov ’24 | €149.00 | €204.70 +37.4% | 7.1% | €222.50 | €184.63 | €153.00 | 5 |
| Oct ’24 | €167.00 | €203.57 +21.9% | 6.4% | €220.05 | €188.22 | €159.00 | 5 |
| Sep ’24 | €155.00 | €199.24 +28.5% | 6.0% | €216.60 | €185.26 | €164.00 | 6 |
| Aug ’24 | €173.00 | €194.79 +12.6% | 5.6% | €212.94 | €179.70 | €176.00 | 5 |
| Jul ’24 | €165.00 | €200.38 +21.4% | 6.2% | €219.86 | €185.54 | €158.00 | 4 |
| Jun ’24 | €153.00 | €195.41 +27.7% | 6.4% | €215.41 | €181.78 | €171.00 | 4 |
| May ’24 | €160.00 | €189.83 +18.6% | 5.9% | €202.55 | €174.29 | €183.00 | 4 |
| Apr ’24 | €163.00 | €189.83 +16.5% | 5.9% | €202.55 | €174.29 | €204.00 | 4 |
| Mar ’24 | €169.00 | €185.02 +9.5% | 8.9% | €203.22 | €163.52 | €184.00 | 4 |
| Feb ’24 | €141.00 | €161.05 +14.2% | 9.8% | €179.46 | €143.57 | €194.00 | 4 |
| Jan ’24 | €132.00 | €165.80 +25.6% | 9.2% | €183.44 | €146.75 | €188.00 | 4 |
| Dec ’23 | €142.00 | €173.72 +22.3% | 9.8% | €193.58 | €154.86 | €166.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 17:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alamo Group Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Ross Gilardi | BofA Global Research |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |