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Alamo Group Valutazione
AL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AL3 ( €158 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €350.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AL3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 25x | n/a | €1.5b |
R3NK RENK Group | 55.4x | 46.1% | €1.9b |
JUN3 Jungheinrich | 9.4x | 9.1% | €2.6b |
DUE Dürr | 16.3x | 30.9% | €1.5b |
AL3 Alamo Group | 16.9x | 9.5% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €163.00 | €196.94 +20.8% | 2.6% | €202.25 | €188.39 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €159.00 | €193.57 +21.7% | 0.8% | €195.81 | €192.23 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €164.00 | €193.57 +18.0% | 0.8% | €195.81 | €192.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €176.00 | €212.58 +20.8% | 9.0% | €250.21 | €199.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €158.00 | €217.85 +37.9% | 7.9% | €251.37 | €204.82 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €171.00 | €217.29 +27.1% | 7.9% | €250.72 | €204.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | €183.00 | €225.58 +23.3% | 7.4% | €249.50 | €207.13 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €204.00 | €218.79 +7.2% | 8.5% | €244.22 | €195.38 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €184.00 | €218.79 +18.9% | 8.5% | €244.22 | €195.38 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €194.00 | €208.46 +7.5% | 7.5% | €233.35 | €189.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €188.00 | €212.47 +13.0% | 7.5% | €237.84 | €193.07 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €166.00 | €212.47 +28.0% | 7.5% | €237.84 | €193.07 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €149.00 | €204.70 +37.4% | 7.1% | €222.50 | €184.63 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €167.00 | €203.57 +21.9% | 6.4% | €220.05 | €188.22 | €159.00 | 5 |
| Sep ’24 | €155.00 | €199.24 +28.5% | 6.0% | €216.60 | €185.26 | €164.00 | 6 |
| Aug ’24 | €173.00 | €194.79 +12.6% | 5.6% | €212.94 | €179.70 | €176.00 | 5 |
| Jul ’24 | €165.00 | €200.38 +21.4% | 6.2% | €219.86 | €185.54 | €158.00 | 4 |
| Jun ’24 | €153.00 | €195.41 +27.7% | 6.4% | €215.41 | €181.78 | €171.00 | 4 |
| May ’24 | €160.00 | €189.83 +18.6% | 5.9% | €202.55 | €174.29 | €183.00 | 4 |
| Apr ’24 | €163.00 | €189.83 +16.5% | 5.9% | €202.55 | €174.29 | €204.00 | 4 |
| Mar ’24 | €169.00 | €185.02 +9.5% | 8.9% | €203.22 | €163.52 | €184.00 | 4 |
| Feb ’24 | €141.00 | €161.05 +14.2% | 9.8% | €179.46 | €143.57 | €194.00 | 4 |
| Jan ’24 | €132.00 | €165.80 +25.6% | 9.2% | €183.44 | €146.75 | €188.00 | 4 |
| Dec ’23 | €142.00 | €173.72 +22.3% | 9.8% | €193.58 | €154.86 | €166.00 | 4 |
| Nov ’23 | €151.00 | €174.01 +15.2% | 13.2% | €199.60 | €139.21 | €149.00 | 4 |
| Oct ’23 | €124.00 | €158.66 +28.0% | 12.2% | €180.58 | €133.47 | €167.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.