AK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AK1 ( €174.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €172.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AK1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AK1?
Metrica chiave: Poiché AK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AK1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AK1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AK1 su PE?
Rapporto PE
31.2x
Guadagni
US$1.33b
Cap. di mercato
US$41.54b
AK1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.3x
Valore d'impresa/EBITDA
20.4x
Rapporto PEG
3.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AK1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AK1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
31.2x
Rapporto equo PE
20.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AK1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€174.16
€190.45
+9.4%
10.9%
€218.34
€152.47
n/a
16
Dec ’25
€183.82
€189.25
+3.0%
9.9%
€212.23
€150.88
n/a
15
Nov ’25
€167.80
€179.65
+7.1%
9.7%
€203.94
€144.99
n/a
15
Oct ’25
€153.34
€168.23
+9.7%
8.4%
€193.09
€141.90
n/a
15
Sep ’25
€152.36
€171.37
+12.5%
8.9%
€196.77
€144.60
n/a
15
Aug ’25
€148.02
€177.11
+19.7%
7.6%
€199.24
€152.91
n/a
15
Jul ’25
€155.20
€179.02
+15.3%
8.0%
€201.27
€153.75
n/a
15
Jun ’25
€154.18
€177.36
+15.0%
8.3%
€199.61
€152.48
n/a
14
May ’25
€165.18
€180.51
+9.3%
8.3%
€202.76
€154.89
n/a
14
Apr ’25
€170.00
€176.50
+3.8%
7.3%
€195.51
€153.62
n/a
14
Mar ’25
€168.00
€172.31
+2.6%
6.7%
€192.87
€152.26
n/a
14
Feb ’25
€150.00
€165.99
+10.7%
7.4%
€192.05
€147.02
n/a
14
Jan ’25
€149.00
€159.68
+7.2%
6.9%
€183.46
€141.26
€173.40
14
Dec ’24
€143.00
€158.55
+10.9%
6.1%
€177.96
€140.54
€183.82
15
Nov ’24
€134.00
€162.49
+21.3%
6.6%
€184.53
€144.78
€167.80
16
Oct ’24
€140.00
€162.02
+15.7%
6.4%
€182.87
€139.73
€153.34
16
Sep ’24
€147.00
€158.14
+7.6%
6.7%
€179.32
€137.02
€152.36
16
Aug ’24
€145.00
€150.50
+3.8%
6.6%
€168.44
€135.66
€148.02
15
Jul ’24
€149.00
€152.10
+2.1%
5.1%
€168.28
€139.30
€155.20
15
Jun ’24
€136.00
€152.05
+11.8%
4.9%
€168.43
€139.42
€154.18
15
May ’24
€125.00
€145.48
+16.4%
5.5%
€160.63
€131.59
€165.18
13
Apr ’24
€130.54
€151.69
+16.2%
5.5%
€167.35
€137.10
€170.00
14
Mar ’24
€133.84
€151.35
+13.1%
5.5%
€166.98
€136.79
€168.00
14
Feb ’24
€132.34
€143.11
+8.1%
5.4%
€156.45
€127.00
€150.00
15
Jan ’24
€130.86
€144.05
+10.1%
6.9%
€160.16
€127.18
€149.00
16
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/05 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/03 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AMETEK, Inc. è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.