AMETEK, Inc.

DB:AK1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.3b

AMETEK Valutazione

AK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AK1 ( €174.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €172.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AK1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AK1?

Metrica chiave: Poiché AK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AK1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AK1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AK1 su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$41.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AK1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
OSR OSRAM Licht
81.9xn/a€4.9b
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b
SGL SGL Carbon
7.1x17.7%€489.1m
DTG Daimler Truck Holding
8.5x12.9%€28.4b
AK1 AMETEK
31.2x8.9%€41.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AK1 31.2xMedia del settore 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 26.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AK1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AK1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€174.16
€190.45
+9.4%
10.9%€218.34€152.47n/a16
Dec ’25€183.82
€189.25
+3.0%
9.9%€212.23€150.88n/a15
Nov ’25€167.80
€179.65
+7.1%
9.7%€203.94€144.99n/a15
Oct ’25€153.34
€168.23
+9.7%
8.4%€193.09€141.90n/a15
Sep ’25€152.36
€171.37
+12.5%
8.9%€196.77€144.60n/a15
Aug ’25€148.02
€177.11
+19.7%
7.6%€199.24€152.91n/a15
Jul ’25€155.20
€179.02
+15.3%
8.0%€201.27€153.75n/a15
Jun ’25€154.18
€177.36
+15.0%
8.3%€199.61€152.48n/a14
May ’25€165.18
€180.51
+9.3%
8.3%€202.76€154.89n/a14
Apr ’25€170.00
€176.50
+3.8%
7.3%€195.51€153.62n/a14
Mar ’25€168.00
€172.31
+2.6%
6.7%€192.87€152.26n/a14
Feb ’25€150.00
€165.99
+10.7%
7.4%€192.05€147.02n/a14
Jan ’25€149.00
€159.68
+7.2%
6.9%€183.46€141.26€173.4014
Dec ’24€143.00
€158.55
+10.9%
6.1%€177.96€140.54€183.8215
Nov ’24€134.00
€162.49
+21.3%
6.6%€184.53€144.78€167.8016
Oct ’24€140.00
€162.02
+15.7%
6.4%€182.87€139.73€153.3416
Sep ’24€147.00
€158.14
+7.6%
6.7%€179.32€137.02€152.3616
Aug ’24€145.00
€150.50
+3.8%
6.6%€168.44€135.66€148.0215
Jul ’24€149.00
€152.10
+2.1%
5.1%€168.28€139.30€155.2015
Jun ’24€136.00
€152.05
+11.8%
4.9%€168.43€139.42€154.1815
May ’24€125.00
€145.48
+16.4%
5.5%€160.63€131.59€165.1813
Apr ’24€130.54
€151.69
+16.2%
5.5%€167.35€137.10€170.0014
Mar ’24€133.84
€151.35
+13.1%
5.5%€166.98€136.79€168.0014
Feb ’24€132.34
€143.11
+8.1%
5.4%€156.45€127.00€150.0015
Jan ’24€130.86
€144.05
+10.1%
6.9%€160.16€127.18€149.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AMETEK, Inc. è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg