Atlas Copco AB (publ)

DB:ACO4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.8b

Atlas Copco Valutazione

ACO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACO4 ( €14.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACO4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACO4?

Metrica chiave: Poiché ACO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACO4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACO4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACO4 su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniSEK 28.76b
Cap. di mercatoSEK 808.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACO4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
RAA RATIONAL
42.4x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
ACO4 Atlas Copco
29.3x7.7%€808.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACO4 29.3xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACO4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACO4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.71
€16.20
+10.1%
14.9%€20.57€10.55n/a22
Nov ’25€15.00
€16.32
+8.8%
15.1%€20.67€10.59n/a22
Oct ’25€17.28
€16.94
-1.9%
15.8%€21.23€10.79n/a22
Sep ’25€16.42
€16.36
-0.3%
16.2%€20.43€10.38n/a22
Aug ’25€16.41
€16.36
-0.2%
16.2%€20.43€10.38n/a22
Jul ’25€17.43
€16.59
-4.8%
15.3%€20.92€10.72n/a22
Jun ’25€17.30
€16.01
-7.5%
15.1%€19.82€10.51n/a22
May ’25€16.54
€15.69
-5.1%
14.6%€18.95€10.41n/a22
Apr ’25€15.60
€14.56
-6.6%
14.4%€18.61€9.91n/a22
Mar ’25€16.04
€14.46
-9.9%
14.5%€17.64€10.14n/a23
Feb ’25€14.76
€14.53
-1.5%
14.8%€17.67€10.16n/a23
Jan ’25€15.50
€14.46
-6.7%
13.6%€17.74€10.30n/a23
Dec ’24€14.38
€13.82
-3.9%
14.7%€17.33€10.07n/a23
Nov ’24€12.16
€13.29
+9.3%
14.9%€16.79€9.75€15.0022
Oct ’24€12.85
€13.21
+2.8%
14.5%€16.62€10.07€17.2822
Sep ’24€12.09
€13.50
+11.7%
14.3%€16.99€10.30€16.4222
Aug ’24€12.90
€13.54
+5.0%
13.8%€16.59€10.37€16.4122
Jul ’24€13.08
€12.87
-1.5%
13.8%€16.26€10.16€17.4322
Jun ’24€13.65
€12.71
-6.9%
13.2%€16.03€10.34€17.3022
May ’24€12.73
€12.43
-2.3%
14.5%€15.48€9.29€16.5423
Apr ’24€11.26
€11.66
+3.6%
10.7%€14.42€9.29€15.6023
Mar ’24€11.26
€11.86
+5.3%
10.6%€14.74€9.50€16.0423
Feb ’24€10.83
€11.52
+6.3%
11.9%€15.13€8.80€14.7623
Jan ’24€11.11
€11.62
+4.6%
14.6%€15.62€7.72€15.5024
Dec ’23€11.69
€11.70
+0.1%
14.9%€15.91€7.86€14.3824
Nov ’23€10.93
€11.41
+4.4%
14.6%€15.95€7.88€12.1624

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Andritz

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AZ2

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6NV

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7D

1.9%

1Y

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Alfa. de

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Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%