Atlas Copco AB (publ)

DB:ACO4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €64.1b

Atlas Copco Valutazione

ACO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.85
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACO4 ( €13.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACO4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACO4?

Metrica chiave: Poiché ACO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACO4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACO4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACO4 su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniSEK 29.21b
Cap. di mercatoSEK 700.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACO4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
RAA RATIONAL
33.7x6.5%€8.5b
G1A GEA Group
23.7x9.2%€9.4b
KRN Krones
15.1x13.2%€4.2b
GIL DMG MORI
21.6xn/a€3.7b
ACO4 Atlas Copco
25x6.9%€700.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACO4 25.0xMedia del settore 19.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACO4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACO4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.71
€15.65
+14.1%
12.2%€19.23€11.90n/a19
May ’26€13.55
€15.78
+16.5%
12.4%€19.08€11.81n/a19
Apr ’26€14.76
€17.39
+17.8%
13.7%€22.02€12.96n/a20
Mar ’26€16.08
€16.81
+4.5%
15.4%€21.35€10.95n/a20
Feb ’26€15.98
€16.31
+2.1%
15.5%€20.71€10.61n/a20
Jan ’26€14.70
€16.31
+11.0%
14.9%€20.66€10.59n/a22
Dec ’25€14.86
€16.28
+9.6%
15.0%€20.65€10.59n/a22
Nov ’25€15.00
€16.32
+8.8%
15.1%€20.67€10.59n/a22
Oct ’25€17.28
€16.94
-1.9%
15.8%€21.23€10.79n/a22
Sep ’25€16.42
€16.36
-0.3%
16.2%€20.43€10.38n/a22
Aug ’25€16.41
€16.36
-0.2%
16.2%€20.43€10.38n/a22
Jul ’25€17.43
€16.59
-4.8%
15.3%€20.92€10.72n/a22
Jun ’25€17.30
€16.01
-7.5%
15.1%€19.82€10.51n/a22
May ’25€16.54
€15.69
-5.1%
14.6%€18.95€10.41€13.5522
Apr ’25€15.60
€14.56
-6.6%
14.4%€18.61€9.91€14.7622
Mar ’25€16.04
€14.46
-9.9%
14.5%€17.64€10.14€16.0823
Feb ’25€14.76
€14.53
-1.5%
14.8%€17.67€10.16€15.9823
Jan ’25€15.50
€14.46
-6.7%
13.6%€17.74€10.30€14.7023
Dec ’24€14.38
€13.82
-3.9%
14.7%€17.33€10.07€14.8623
Nov ’24€12.16
€13.29
+9.3%
14.9%€16.79€9.75€15.0022
Oct ’24€12.85
€13.21
+2.8%
14.5%€16.62€10.07€17.2822
Sep ’24€12.09
€13.50
+11.7%
14.3%€16.99€10.30€16.4222
Aug ’24€12.90
€13.54
+5.0%
13.8%€16.59€10.37€16.4122
Jul ’24€13.08
€12.87
-1.5%
13.8%€16.26€10.16€17.4322
Jun ’24€13.65
€12.71
-6.9%
13.2%€16.03€10.34€17.3022
May ’24€12.73
€12.43
-2.3%
14.5%€15.48€9.29€16.5423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€15.65
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atlas Copco AB (publ) è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
James WinchesterBarclays