Aumann AG

DB:AAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €146.5m

Aumann Valutazione

AAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAG ( €10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AAG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.1x
Valore d'impresa/EBITDA1.5x
Rapporto PEG5.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
GSC1 Gesco
17.2x29.8%€147.8m
TTR1 technotrans
14.3x26.1%€108.1m
MZX Masterflex
11.1x11.5%€86.9m
HP3A Ringmetall
8.1x13.5%€88.7m
AAG Aumann
9.8x1.9%€146.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.20
€16.40
+60.8%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Nov ’25€9.80
€16.40
+67.3%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Aug ’25€14.30
€19.00
+32.9%
10.5%€21.00€17.00n/a2
Jul ’25€14.48
€21.50
+48.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€17.42
€22.50
+29.2%
11.9%€26.00€19.50n/a3
May ’25€17.36
€22.50
+29.6%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Apr ’25€17.54
€22.50
+28.3%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Mar ’25€16.36
€22.17
+35.5%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Feb ’25€15.98
€22.17
+38.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Jan ’25€18.84
€22.17
+17.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Dec ’24€17.36
€22.17
+27.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Nov ’24€13.40
€20.50
+53.0%
3.4%€21.00€19.50€9.803
Oct ’24€15.12
€20.50
+35.6%
3.4%€21.00€19.50€11.803
Sep ’24€15.20
€20.50
+34.9%
3.4%€21.00€19.50€12.483
Aug ’24€13.30
€19.00
+42.9%
7.4%€21.00€18.00€14.303
Jul ’24€14.14
€19.00
+34.4%
7.4%€21.00€18.00€14.483
Jun ’24€14.34
€19.00
+32.5%
7.4%€21.00€18.00€17.423
May ’24€16.48
€18.87
+14.5%
8.0%€21.00€17.60€17.363
Apr ’24€15.20
€18.87
+24.1%
8.0%€21.00€17.60€17.543
Mar ’24€13.26
€18.65
+40.6%
5.0%€20.00€17.60€16.364
Feb ’24€13.34
€18.65
+39.8%
5.0%€20.00€17.60€15.984
Jan ’24€11.50
€19.25
+67.4%
9.8%€22.40€17.60€18.844
Dec ’23€12.70
€19.25
+51.6%
9.8%€22.40€17.60€17.364
Nov ’23€12.60
€20.00
+58.7%
11.0%€22.40€17.60€13.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate