Aumann AG

DB:AAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €149.4m

Aumann Valutazione

AAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAG ( €10.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAG?

Metrica chiave: Poiché AAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAG su PE?
Rapporto PE8.2x
Guadagni€18.12m
Cap. di mercato€149.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
GSC1 Gesco
22.3x35.0%€148.9m
TTR1 technotrans
13.8x23.1%€103.6m
MZX Masterflex
10.6x11.3%€83.3m
HP3A Ringmetall
8.2x14.6%€89.0m
AAG Aumann
8.2x-11.5%€149.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AAG 8.2xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.32
€13.63
+32.1%
16.2%€15.80€10.60n/a3
Nov ’25€9.80
€16.40
+67.3%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Aug ’25€14.30
€19.00
+32.9%
10.5%€21.00€17.00n/a2
Jul ’25€14.48
€21.50
+48.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€17.42
€22.50
+29.2%
11.9%€26.00€19.50n/a3
May ’25€17.36
€22.50
+29.6%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Apr ’25€17.54
€22.50
+28.3%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Mar ’25€16.36
€22.17
+35.5%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Feb ’25€15.98
€22.17
+38.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Jan ’25€18.84
€22.17
+17.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Dec ’24€17.36
€22.17
+27.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Nov ’24€13.40
€20.50
+53.0%
3.4%€21.00€19.50€9.803
Oct ’24€15.12
€20.50
+35.6%
3.4%€21.00€19.50€11.803
Sep ’24€15.20
€20.50
+34.9%
3.4%€21.00€19.50€12.483
Aug ’24€13.30
€19.00
+42.9%
7.4%€21.00€18.00€14.303
Jul ’24€14.14
€19.00
+34.4%
7.4%€21.00€18.00€14.483
Jun ’24€14.34
€19.00
+32.5%
7.4%€21.00€18.00€17.423
May ’24€16.48
€18.87
+14.5%
8.0%€21.00€17.60€17.363
Apr ’24€15.20
€18.87
+24.1%
8.0%€21.00€17.60€17.543
Mar ’24€13.26
€18.65
+40.6%
5.0%€20.00€17.60€16.364
Feb ’24€13.34
€18.65
+39.8%
5.0%€20.00€17.60€15.984
Jan ’24€11.50
€19.25
+67.4%
9.8%€22.40€17.60€18.844
Dec ’23€12.70
€19.25
+51.6%
9.8%€22.40€17.60€17.364
Nov ’23€12.60
€20.00
+58.7%
11.0%€22.40€17.60€13.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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