Aalberts Valutazione
AACA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AACA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AACA ( €33.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AACA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AACA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AACA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AACA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
GIL DMG MORI | 19.7x | n/a | €3.5b |
KRN Krones | 16.5x | 16.6% | €3.9b |
G1A GEA Group | 18.9x | 7.2% | €7.7b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.5x | n/a | €1.5b |
AACA Aalberts | 12.3x | 7.2% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AACA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AACA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.72 | €46.79 +38.7% | 14.1% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €36.48 | €46.64 +27.9% | 15.1% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €35.14 | €46.71 +32.9% | 14.8% | €55.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.12 | €47.29 +38.6% | 15.5% | €56.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €38.48 | €50.71 +31.8% | 14.6% | €60.00 | €39.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €43.30 | €52.50 +21.2% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €44.66 | €52.14 +16.8% | 16.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €44.67 | €50.42 +12.9% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €41.77 | €47.71 +14.2% | 18.0% | €65.00 | €38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €36.77 | €46.71 +27.0% | 18.8% | €65.00 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €39.34 | €47.43 +20.6% | 20.4% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €36.32 | €47.00 +29.4% | 21.0% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €29.43 | €47.50 +61.4% | 22.2% | €65.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €34.46 | €51.75 +50.2% | 16.8% | €65.00 | €40.00 | €36.48 | 6 |
| Sep ’24 | €38.29 | €52.50 +37.1% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | €35.14 | 6 |
| Aug ’24 | €40.77 | €52.58 +29.0% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | €34.12 | 6 |
| Jul ’24 | €38.50 | €54.07 +40.4% | 12.9% | €65.00 | €44.50 | €38.48 | 7 |
| Jun ’24 | €39.69 | €54.50 +37.3% | 12.8% | €65.00 | €44.50 | €43.30 | 7 |
| May ’24 | €41.56 | €54.92 +32.1% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.66 | 6 |
| Apr ’24 | €43.22 | €54.92 +27.1% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.67 | 6 |
| Mar ’24 | €46.93 | €54.92 +17.0% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €41.77 | 6 |
| Feb ’24 | €42.65 | €49.67 +16.5% | 22.1% | €65.00 | €35.00 | €36.77 | 6 |
| Jan ’24 | €36.73 | €48.60 +32.3% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €39.34 | 5 |
| Dec ’23 | €38.42 | €48.60 +26.5% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €36.32 | 5 |
| Nov ’23 | €35.78 | €49.00 +36.9% | 23.6% | €65.00 | €35.00 | €29.43 | 5 |
| Oct ’23 | €33.13 | €54.25 +63.7% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €34.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.