Aalberts N.V.

DB:AACA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Aalberts Valutazione

AACA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AACA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.52
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AACA ( €34.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AACA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AACA?

Metrica chiave: Poiché AACA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AACA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AACA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AACA su PE?
Rapporto PE12.6x
Guadagni€305.00m
Cap. di mercato€3.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AACA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AACA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
KRN Krones
16.5x15.5%€4.1b
G1A GEA Group
21.8x9.0%€8.8b
DUE Dürr
20x28.1%€1.7b
AACA Aalberts
12.6x6.5%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AACA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AACA 12.6xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AACA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AACA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AACA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.76
€46.79
+34.6%
7.2%€51.00€41.00n/a7
Feb ’26€34.02
€46.79
+37.5%
7.2%€51.00€41.00n/a7
Jan ’26€34.06
€46.79
+37.4%
7.2%€51.00€41.00n/a7
Dec ’25€36.28
€47.07
+29.7%
8.0%€53.00€41.00n/a7
Nov ’25€33.26
€46.79
+40.7%
14.1%€55.00€34.00n/a7
Oct ’25€36.48
€46.64
+27.9%
15.1%€55.00€34.00n/a7
Sep ’25€35.14
€46.71
+32.9%
14.8%€55.00€34.50n/a7
Aug ’25€34.12
€47.29
+38.6%
15.5%€56.00€34.50n/a7
Jul ’25€38.48
€50.71
+31.8%
14.6%€60.00€39.50n/a7
Jun ’25€43.30
€52.50
+21.2%
15.6%€65.00€40.00n/a7
May ’25€44.66
€52.14
+16.8%
16.6%€65.00€40.00n/a7
Apr ’25€44.67
€50.42
+12.9%
18.3%€65.00€38.00n/a6
Mar ’25€41.77
€47.71
+14.2%
18.0%€65.00€38.00n/a7
Feb ’25€36.77
€46.71
+27.0%
18.8%€65.00€36.00€34.027
Jan ’25€39.34
€47.43
+20.6%
20.4%€65.00€35.00€34.067
Dec ’24€36.32
€47.00
+29.4%
21.0%€65.00€35.00€36.287
Nov ’24€29.43
€47.50
+61.4%
22.2%€65.00€35.00€33.266
Oct ’24€34.46
€51.75
+50.2%
16.8%€65.00€40.00€36.486
Sep ’24€38.29
€52.50
+37.1%
14.9%€65.00€44.50€35.146
Aug ’24€40.77
€52.58
+29.0%
14.9%€65.00€44.50€34.126
Jul ’24€38.50
€54.07
+40.4%
12.9%€65.00€44.50€38.487
Jun ’24€39.69
€54.50
+37.3%
12.8%€65.00€44.50€43.307
May ’24€41.56
€54.92
+32.1%
13.5%€65.00€44.50€44.666
Apr ’24€43.22
€54.92
+27.1%
13.5%€65.00€44.50€44.676
Mar ’24€46.93
€54.92
+17.0%
13.5%€65.00€44.50€41.776
Feb ’24€42.65
€49.67
+16.5%
22.1%€65.00€35.00€36.776
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€46.76
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 21:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aalberts N.V. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marta BruskaBerenberg
Christoph GreulichBerenberg