SGH Limited

DB:9SG0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

SGH Valutazione

9SG0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9SG0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.77
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9SG0 ( €29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9SG0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9SG0?

Metrica chiave: Poiché 9SG0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9SG0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9SG0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9SG0 su PE?
Rapporto PE42.9x
GuadagniAU$464.40m
Cap. di mercatoAU$19.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9SG0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9SG0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
BNR Brenntag
16.3x16.8%€8.9b
HOT HOCHTIEF
14.9x1.8%€10.7b
RAA RATIONAL
41.2x7.1%€9.7b
8TRA Traton
6.1x8.0%€15.6b
9SG0 SGH
42.9x17.2%€19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9SG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9SG0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9SG0 42.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9SG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9SG0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9SG0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.9x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9SG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9SG0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.00
€27.99
-3.5%
14.2%€33.57€21.28n/a10
Feb ’26€28.20
€27.06
-4.0%
12.0%€31.18€21.28n/a10
Jan ’26€27.21
€26.51
-2.6%
10.8%€30.51€21.28n/a10
Dec ’25€29.93
€27.11
-9.4%
11.2%€31.27€21.20n/a10
Nov ’25€24.80
€27.09
+9.2%
10.5%€31.38€21.33n/a10
Oct ’25€27.00
€26.73
-1.0%
8.7%€29.74€21.46n/a10
Sep ’25€25.20
€25.07
-0.5%
9.5%€27.71€20.46n/a11
Aug ’25€23.40
€23.71
+1.3%
10.0%€27.17€19.32n/a9
Jul ’25€22.80
€24.02
+5.4%
10.8%€27.80€19.77n/a7
Jun ’25€23.60
€23.70
+0.4%
10.4%€27.07€19.55n/a7
May ’25€23.00
€23.25
+1.1%
10.7%€26.69€18.38n/a8
Apr ’25€24.40
€23.25
-4.7%
10.7%€26.69€18.38n/a8
Mar ’25€23.60
€23.42
-0.8%
10.7%€26.81€18.46n/a8
Feb ’25€21.20
€19.87
-6.3%
9.7%€23.01€16.65€28.2010
Jan ’25€23.00
€19.60
-14.8%
8.1%€22.32€16.89€27.2110
Dec ’24€19.50
€18.73
-4.0%
8.0%€20.73€16.17€29.9311
Nov ’24€16.50
€18.23
+10.5%
6.2%€19.91€16.23€24.8011
Oct ’24€19.00
€18.23
-4.1%
6.2%€19.91€16.23€27.0011
Sep ’24€16.90
€17.63
+4.3%
5.8%€19.23€15.85€25.2010
Aug ’24€15.70
€16.65
+6.1%
6.6%€19.04€15.26€23.4010
Jul ’24€15.00
€16.79
+12.0%
6.0%€19.50€15.63€22.8011
Jun ’24€14.20
€16.21
+14.1%
7.0%€19.00€14.52€23.6011
May ’24€14.10
€16.00
+13.5%
7.3%€18.79€14.37€23.0010
Apr ’24€14.20
€16.32
+15.0%
8.1%€19.64€14.83€24.4010
Mar ’24€15.40
€16.32
+6.0%
8.1%€19.64€14.83€23.6010
Feb ’24€14.40
€15.37
+6.7%
4.3%€16.49€14.45€21.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€27.58
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SGH Limited è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited