Broadwind Valutazione
9IRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9IRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9IRA ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9IRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9IRA?
Metrica chiave: Poiché 9IRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9IRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | US$3.14m |
| Cap. di mercato | US$48.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9IRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.1x | ||
2GB 2G Energy | 26.2x | 18.4% | €472.7m |
EKT Energiekontor | 9.4x | 18.1% | €697.0m |
NDX1 Nordex | 126.1x | 66.7% | €2.8b |
ALXA Alexanderwerk | 6.5x | n/a | €50.8m |
9IRA Broadwind | 15.6x | 60.9% | €48.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9IRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9IRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9IRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9IRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9IRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.92 | €4.45 +131.7% | 45.2% | €7.60 | €2.37 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.73 | €4.45 +157.7% | 45.2% | €7.60 | €2.37 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.63 | €4.73 +190.0% | 34.1% | €7.39 | €3.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.96 | €5.12 +161.0% | 34.1% | €7.28 | €3.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.96 | €5.12 +161.5% | 34.1% | €7.28 | €3.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.88 | €5.51 +91.5% | 26.4% | €7.35 | €3.68 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.96 | €5.51 +86.6% | 26.4% | €7.35 | €3.68 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.52 | €5.51 +56.6% | 26.4% | €7.35 | €3.68 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.94 | €5.47 +182.5% | 29.7% | €7.45 | €3.26 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.16 | €5.39 +149.6% | 29.7% | €7.34 | €3.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.32 | €5.79 +149.5% | 23.7% | €7.41 | €3.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.14 | €5.79 +170.5% | 23.7% | €7.41 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.58 | €5.79 +124.3% | 23.7% | €7.41 | €3.70 | €1.76 | 4 |
| Dec ’24 | €1.99 | €5.99 +201.2% | 25.5% | €7.38 | €3.69 | €1.73 | 4 |
| Nov ’24 | €2.42 | €8.02 +231.6% | 24.7% | €11.01 | €5.50 | €1.63 | 4 |
| Oct ’24 | €2.98 | €8.02 +169.3% | 24.7% | €11.01 | €5.50 | €1.96 | 4 |
| Sep ’24 | €4.08 | €8.02 +96.7% | 24.7% | €11.01 | €5.50 | €1.96 | 4 |
| Aug ’24 | €3.36 | €7.78 +131.6% | 24.7% | €10.67 | €5.34 | €2.88 | 4 |
| Jul ’24 | €3.42 | €8.06 +135.7% | 24.7% | €11.06 | €5.53 | €2.96 | 4 |
| Jun ’24 | €3.50 | €8.06 +130.4% | 24.7% | €11.06 | €5.53 | €3.52 | 4 |
| May ’24 | €4.40 | €7.97 +81.0% | 24.7% | €10.92 | €5.46 | €1.94 | 4 |
| Apr ’24 | €3.49 | €8.16 +133.6% | 24.7% | €11.18 | €5.59 | €2.16 | 4 |
| Mar ’24 | €4.20 | €8.11 +93.1% | 24.7% | €11.12 | €5.56 | €2.32 | 4 |
| Feb ’24 | €4.96 | €8.11 +63.4% | 24.7% | €11.12 | €5.56 | €2.14 | 4 |
| Jan ’24 | €1.67 | €4.33 +158.8% | 10.9% | €4.99 | €4.00 | €2.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Broadwind, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Stine | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Martin Malloy | Johnson Rice & Company, L.L.C. |