MSC Industrial Direct Valutazione
98M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 98M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 98M ( €73.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 98M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 98M?
Metrica chiave: Poiché 98M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 98M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$258.59m |
| Cap. di mercato | US$4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 98M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
BNR Brenntag | 15.2x | 15.9% | €8.3b |
KGX KION GROUP | 12.3x | 17.2% | €4.1b |
HMU HMS Bergbau | 10.5x | 8.0% | €132.7m |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €64.7m |
98M MSC Industrial Direct | 16.6x | 9.5% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 98M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 98M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 98M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 98M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 98M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.62 | €77.99 +5.9% | 11.0% | €94.16 | €68.48 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €81.48 | €75.96 -6.8% | 11.0% | €91.71 | €66.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €72.40 | €75.96 +4.9% | 11.0% | €91.71 | €66.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €76.62 | €78.49 +2.4% | 9.3% | €91.77 | €69.53 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €73.22 | €78.49 +7.2% | 9.3% | €91.77 | €69.53 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €81.72 | €78.49 -4.0% | 9.3% | €91.77 | €69.53 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €73.28 | €80.56 +9.9% | 9.9% | €96.86 | €74.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.92 | €97.88 +25.6% | 8.5% | €114.81 | €87.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | €86.20 | €101.64 +17.9% | 7.4% | €116.55 | €92.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €91.00 | €100.28 +10.2% | 8.0% | €115.44 | €88.45 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €93.00 | €98.24 +5.6% | 8.0% | €113.09 | €86.64 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €91.00 | €98.24 +8.0% | 8.0% | €113.09 | €86.64 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €91.50 | €100.44 +9.8% | 7.1% | €114.86 | €90.78 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €89.00 | €101.12 +13.6% | 7.1% | €115.64 | €91.39 | €81.48 | 7 |
| Nov ’24 | €89.50 | €102.34 +14.3% | 7.2% | €117.34 | €92.74 | €72.40 | 7 |
| Oct ’24 | €93.00 | €94.87 +2.0% | 6.9% | €102.60 | €83.01 | €76.62 | 7 |
| Sep ’24 | €94.00 | €92.90 -1.2% | 7.5% | €101.04 | €81.75 | €73.22 | 7 |
| Aug ’24 | €91.50 | €92.90 +1.5% | 7.5% | €101.04 | €81.75 | €81.72 | 7 |
| Jul ’24 | €86.50 | €90.99 +5.2% | 7.3% | €100.80 | €81.56 | €73.28 | 7 |
| Jun ’24 | €84.00 | €88.23 +5.0% | 7.0% | €95.79 | €78.46 | €77.92 | 7 |
| May ’24 | €82.50 | €88.23 +6.9% | 7.0% | €95.79 | €78.46 | €86.20 | 7 |
| Apr ’24 | €75.24 | €84.23 +12.0% | 8.5% | €93.15 | €74.52 | €91.00 | 7 |
| Mar ’24 | €79.34 | €84.23 +6.2% | 8.5% | €93.15 | €74.52 | €93.00 | 7 |
| Feb ’24 | €75.98 | €84.23 +10.9% | 8.5% | €93.15 | €74.52 | €91.00 | 7 |
| Jan ’24 | €76.32 | €92.57 +21.3% | 7.6% | €102.53 | €84.07 | €91.50 | 7 |
| Dec ’23 | €81.72 | €92.57 +13.3% | 7.6% | €102.53 | €84.07 | €89.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 07:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MSC Industrial Direct Co., Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Scott Davis | Barclays |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |