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EXEL Industries Valutazione
8YK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8YK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8YK ( €47.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8YK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8YK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8YK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €322.94m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8YK di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.6x | ||
NOEJ NORMA Group | 17.6x | 34.0% | €429.5m |
WSU WashTec | 17.7x | 12.6% | €513.9m |
DEZ DEUTZ | 7.5x | 30.9% | €591.1m |
MUB Mühlbauer Holding | 19.6x | n/a | €627.3m |
8YK EXEL Industries | 7.5x | 5.7% | €322.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8YK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8YK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8YK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8YK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.5x |
Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8YK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €46.70 | €66.16 +41.7% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €47.10 | €66.16 +40.5% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €46.40 | €66.16 +42.6% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €50.40 | €66.16 +31.3% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €51.00 | €69.08 +35.5% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €55.80 | €69.08 +23.8% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
May ’25 | €54.20 | €69.08 +27.5% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €55.40 | €69.08 +24.7% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €56.60 | €69.08 +22.0% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €59.00 | €69.08 +17.1% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €53.60 | €66.30 +23.7% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €46.80 | €66.30 +41.7% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €44.40 | €66.02 +48.7% | 6.7% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €45.50 | €68.02 +49.5% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €47.10 | 6 |
Sep ’24 | €48.60 | €68.02 +40.0% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €46.40 | 6 |
Aug ’24 | €53.00 | €68.02 +28.3% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €50.40 | 6 |
Jul ’24 | €49.20 | €67.87 +37.9% | 11.0% | €80.00 | €56.00 | €51.00 | 6 |
Jun ’24 | €50.60 | €68.28 +34.9% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €55.80 | 6 |
May ’24 | €50.60 | €68.28 +34.9% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €54.20 | 6 |
Apr ’24 | €49.50 | €67.64 +36.6% | 13.8% | €80.00 | €52.00 | €55.40 | 5 |
Mar ’24 | €51.60 | €67.10 +30.0% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €56.60 | 5 |
Feb ’24 | €61.00 | €67.10 +10.0% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €59.00 | 5 |
Jan ’24 | €51.40 | €56.90 +10.7% | 19.4% | €70.00 | €42.00 | €53.60 | 5 |
Dec ’23 | €46.40 | €55.70 +20.0% | 21.2% | €70.00 | €42.00 | €46.80 | 5 |
Nov ’23 | €39.60 | €55.98 +41.4% | 21.7% | €70.90 | €42.00 | €44.40 | 5 |
Oct ’23 | €35.90 | €57.58 +60.4% | 18.5% | €70.90 | €46.00 | €45.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.