BOC Aviation Limited

DB:8BO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

BOC Aviation Valutazione

8BO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8BO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8BO ( €7.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8BO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8BO?

Metrica chiave: Poiché 8BO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8BO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8BO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8BO su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniUS$962.35m
Cap. di mercatoUS$5.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8BO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8BO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
8BO BOC Aviation
5.6x-3.1%€41.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8BO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8BO 5.6xMedia del settore 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8BO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8BO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8BO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.20
€9.55
+32.7%
4.8%€10.13€8.59n/a13
Nov ’25€7.05
€9.10
+29.0%
5.2%€9.72€8.24n/a14
Oct ’25€7.20
€8.91
+23.8%
5.2%€9.50€8.08n/a14
Sep ’25€7.55
€8.85
+17.2%
5.3%€9.47€8.06n/a15
Aug ’25€7.80
€8.79
+12.7%
4.6%€9.62€8.15n/a15
Jul ’25€6.55
€8.82
+34.6%
5.6%€9.71€7.76n/a15
Jun ’25€6.70
€8.73
+30.3%
5.6%€9.66€7.71n/a15
May ’25€7.20
€8.86
+23.0%
5.6%€9.77€7.80n/a14
Apr ’25€6.90
€8.72
+26.4%
5.7%€9.61€7.68n/a14
Mar ’25€6.50
€8.63
+32.8%
6.7%€9.62€7.40n/a14
Feb ’25€6.80
€8.54
+25.6%
6.7%€9.51€7.33n/a14
Jan ’25€6.65
€8.44
+27.0%
6.5%€9.43€7.27n/a14
Dec ’24€6.25
€8.54
+36.7%
6.5%€9.53€7.36n/a14
Nov ’24€5.65
€8.83
+56.4%
6.2%€9.83€7.58€7.0514
Oct ’24€6.35
€8.70
+37.1%
4.8%€9.55€7.97€7.2015
Sep ’24€6.70
€8.70
+29.9%
4.8%€9.55€7.97€7.5515
Aug ’24€7.40
€8.67
+17.1%
5.9%€9.47€7.53€7.8014
Jul ’24€7.15
€8.90
+24.5%
5.9%€9.71€7.75€6.5514
Jun ’24€6.45
€8.88
+37.7%
5.8%€9.68€7.73€6.7014
May ’24€6.95
€8.63
+24.2%
5.8%€9.41€7.51€7.2014
Apr ’24€6.90
€8.93
+29.4%
5.5%€9.64€7.70€6.9013
Mar ’24€6.75
€8.80
+30.4%
5.1%€9.33€7.63€6.5013
Feb ’24€7.20
€8.80
+22.3%
5.1%€9.33€7.63€6.8013
Jan ’24€7.60
€8.97
+18.0%
5.4%€9.57€7.83€6.6513
Dec ’23€7.25
€9.11
+25.7%
5.2%€9.76€8.03€6.2513
Nov ’23€6.95
€9.70
+39.6%
5.4%€10.37€8.52€5.6512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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