Renold plc

DB:7M5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €175.4m

Renold Valutazione

7M5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7M5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.74
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7M5 ( €0.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7M5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7M5?

Metrica chiave: Poiché 7M5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7M5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7M5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7M5 su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUK£14.50m
Cap. di mercatoUK£147.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7M5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7M5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
RSL2 R. STAHL
102.5x57.60%€124.3m
KGR LEWAG Holding
48.6xn/a€149.2m
TTR1 technotrans
13.1x15.36%€128.8m
MZX Masterflex
12.4x9.67%€104.4m
7M5 Renold
10.2x22.57%€147.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7M5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7M5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7M5 10.2xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7M5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7M5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7M5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7M5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7M5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.85
€1.05
+23.80%
2.13%€1.07€1.02n/a3
May ’26€0.52
€1.04
+99.74%
2.13%€1.05€1.01n/a3
Apr ’26€0.47
€1.07
+129.25%
2.13%€1.08€1.04n/a3
Mar ’26€0.46
€1.07
+132.24%
2.13%€1.08€1.04n/a3
Feb ’26€0.61
€1.06
+74.41%
2.13%€1.08€1.03n/a3
Jan ’26€0.57
€1.06
+85.03%
2.13%€1.08€1.03n/a3
Dec ’25€0.56
€1.06
+89.99%
2.13%€1.08€1.03n/a3
Nov ’25€0.57
€1.06
+83.61%
2.27%€1.08€1.03n/a2
Oct ’25€0.61
€1.06
+71.67%
2.27%€1.08€1.03n/a2
Sep ’25€0.66
€0.91
+37.88%
1.96%€0.93€0.89n/a2
Aug ’25€0.67
€0.91
+35.82%
1.96%€0.93€0.89n/a2
Jul ’25€0.65
€0.83
+28.74%
9.09%€0.91€0.75n/a2
Jun ’25€0.64
€0.83
+30.77%
9.09%€0.91€0.75n/a2
May ’25€0.54
€0.83
+53.77%
9.09%€0.91€0.75€0.522
Apr ’25€0.40
€0.68
+70.50%
1.69%€0.69€0.66€0.472
Mar ’25€0.49
€0.68
+37.23%
1.69%€0.69€0.66€0.462
Feb ’25€0.45
€0.68
+50.71%
1.69%€0.69€0.66€0.612
Jan ’25€0.38
€0.68
+79.57%
1.69%€0.69€0.66€0.572
Dec ’24€0.35
€0.68
+92.91%
1.69%€0.69€0.66€0.562
Nov ’24€0.30
€0.66
+121.66%
3.57%€0.68€0.63€0.572
Oct ’24€0.32
€0.66
+102.50%
3.57%€0.68€0.63€0.612
Sep ’24€0.32
€0.65
+106.74%
3.57%€0.68€0.63€0.662
Aug ’24€0.32
€0.65
+105.44%
3.57%€0.68€0.63€0.672
Jul ’24€0.29
€0.61
+107.50%
8.41%€0.66€0.55€0.652
Jun ’24€0.30
€0.61
+103.32%
8.41%€0.66€0.55€0.642
May ’24€0.29
€0.61
+107.50%
8.41%€0.66€0.55€0.542
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.02
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 21:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Renold plc è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael O'BrienCanaccord Genuity
Adam ForsythCantor Fitzgerald Europe
David BuxtonCavendish