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Colt CZ Group Valutazione
6QS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6QS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6QS ( €24.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6QS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6QS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6QS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Kč33.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6QS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
OHB OHB | 13.8x | 12.5% | €871.2m |
5UH Hensoldt | 75.9x | 49.2% | €3.5b |
FQT Frequentis | 20x | 12.7% | €343.7m |
RHM Rheinmetall | 34.6x | 27.7% | €22.6b |
6QS Colt CZ Group | 20.8x | 15.3% | €33.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6QS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6QS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6QS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6QS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6QS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.85 | €34.38 +38.3% | 9.1% | €37.08 | €29.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €25.45 | €31.13 +22.3% | 15.5% | €36.78 | €24.48 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €25.85 | €30.86 +19.4% | 14.8% | €37.24 | €24.78 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €26.65 | €30.86 +15.8% | 14.8% | €37.24 | €24.78 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.50 | €30.86 +12.2% | 14.8% | €37.24 | €24.78 | n/a | 5 |
| May ’25 | €24.85 | €30.24 +21.7% | 14.8% | €36.50 | €24.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €24.45 | €30.24 +23.7% | 14.8% | €36.50 | €24.29 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.85 | €30.24 +26.8% | 14.8% | €36.50 | €24.29 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €23.05 | €28.73 +24.6% | 12.1% | €35.03 | €24.82 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €21.30 | €29.09 +36.6% | 13.5% | €35.32 | €25.03 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.25 | €29.10 +36.9% | 15.6% | €35.45 | €25.12 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.35 | €28.75 +28.6% | 15.6% | €35.03 | €24.82 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €22.45 | €29.95 +33.4% | 13.5% | €36.37 | €25.77 | €25.15 | 4 |
| Sep ’24 | €22.85 | €29.95 +31.1% | 13.5% | €36.37 | €25.77 | €25.45 | 4 |
| Aug ’24 | €23.10 | €29.95 +29.6% | 13.5% | €36.37 | €25.77 | €25.85 | 4 |
| Jul ’24 | €22.85 | €29.95 +31.1% | 13.5% | €36.37 | €25.77 | €26.65 | 4 |
| Jun ’24 | €24.65 | €30.08 +22.0% | 13.5% | €36.53 | €25.89 | €27.50 | 4 |
| May ’24 | €24.40 | €30.08 +23.3% | 13.5% | €36.53 | €25.89 | €24.85 | 4 |
| Apr ’24 | €24.25 | €30.08 +24.0% | 13.5% | €36.53 | €25.89 | €24.45 | 4 |
| Mar ’24 | €24.60 | €29.94 +21.7% | 13.5% | €36.36 | €25.77 | €23.85 | 4 |
| Feb ’24 | €24.15 | €29.60 +22.6% | 13.5% | €35.95 | €25.48 | €23.05 | 4 |
| Jan ’24 | €22.95 | €27.43 +19.5% | 19.2% | €35.68 | €19.63 | €21.30 | 5 |
| Dec ’23 | €22.55 | €27.04 +19.9% | 19.3% | €35.25 | €19.40 | €21.25 | 5 |
| Nov ’23 | €22.15 | €27.04 +22.1% | 19.3% | €35.25 | €19.40 | €22.35 | 5 |
| Oct ’23 | €21.95 | €25.51 +16.2% | 24.7% | €35.01 | €18.05 | €22.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.