Colt CZ Group SE

DB:6QS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Colt CZ Group Valutazione

6QS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6QS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6QS ( €24.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6QS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6QS?

Metrica chiave: Poiché 6QS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6QS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6QS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6QS su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniKč1.21b
Cap. di mercatoKč35.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6QS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6QS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
6QS Colt CZ Group
29.3x18.3%€35.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6QS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6QS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6QS 29.3xMedia del settore 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6QS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6QS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6QS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6QS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6QS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.50
€33.98
+38.7%
9.1%€36.64€28.88n/a4
Nov ’25€23.95
€34.10
+42.4%
9.1%€36.78€28.99n/a4
Oct ’25€25.15
€34.38
+36.7%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Sep ’25€25.45
€31.13
+22.3%
15.5%€36.78€24.48n/a4
Aug ’25€25.85
€30.03
+16.2%
14.8%€36.24€24.12n/a5
Jul ’25€26.65
€30.86
+15.8%
14.8%€37.24€24.78n/a5
Jun ’25€27.50
€30.86
+12.2%
14.8%€37.24€24.78n/a5
May ’25€24.85
€30.24
+21.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Apr ’25€24.45
€30.24
+23.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Mar ’25€23.85
€30.24
+26.8%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Feb ’25€23.05
€28.73
+24.6%
12.1%€35.03€24.82n/a5
Jan ’25€21.30
€29.09
+36.6%
13.5%€35.32€25.03n/a4
Dec ’24€21.25
€29.10
+36.9%
15.6%€35.45€25.12n/a3
Nov ’24€22.35
€28.75
+28.6%
15.6%€35.03€24.82€23.953
Oct ’24€22.45
€29.95
+33.4%
13.5%€36.37€25.77€25.154
Sep ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€25.454
Aug ’24€23.10
€29.95
+29.6%
13.5%€36.37€25.77€25.854
Jul ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€26.654
Jun ’24€24.65
€30.08
+22.0%
13.5%€36.53€25.89€27.504
May ’24€24.40
€30.08
+23.3%
13.5%€36.53€25.89€24.854
Apr ’24€24.25
€30.08
+24.0%
13.5%€36.53€25.89€24.454
Mar ’24€24.60
€29.94
+21.7%
13.5%€36.36€25.77€23.854
Feb ’24€24.15
€29.60
+22.6%
13.5%€35.95€25.48€23.054
Jan ’24€22.95
€27.43
+19.5%
19.2%€35.68€19.63€21.305
Dec ’23€22.55
€27.04
+19.9%
19.3%€35.25€19.40€21.255
Nov ’23€22.15
€27.04
+22.1%
19.3%€35.25€19.40€22.355

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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