Colt CZ Group SE

DB:6QS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Colt CZ Group Valutazione

6QS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6QS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.96
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6QS ( €28.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6QS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6QS?

Metrica chiave: Poiché 6QS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6QS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6QS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6QS su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniKč1.21b
Cap. di mercatoKč40.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6QS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6QS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
OHB OHB
16.1xn/a€1.1b
FQT Frequentis
21.4x14.9%€364.9m
MTX MTU Aero Engines
25.1x12.2%€17.7b
RHM Rheinmetall
47.5x30.4%€32.9b
6QS Colt CZ Group
32.7x16.1%€40.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6QS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6QS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6QS 32.7xMedia del settore 25.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6QS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6QS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6QS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6QS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6QS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.70
€34.27
+19.4%
9.1%€36.97€29.14n/a4
Jan ’26€26.30
€34.12
+29.7%
9.1%€36.80€29.01n/a4
Dec ’25€24.10
€34.12
+41.6%
9.1%€36.80€29.01n/a4
Nov ’25€23.95
€34.10
+42.4%
9.1%€36.78€28.99n/a4
Oct ’25€25.15
€34.38
+36.7%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Sep ’25€25.45
€31.13
+22.3%
15.5%€36.78€24.48n/a4
Aug ’25€25.85
€30.03
+16.2%
14.8%€36.24€24.12n/a5
Jul ’25€26.65
€30.86
+15.8%
14.8%€37.24€24.78n/a5
Jun ’25€27.50
€30.86
+12.2%
14.8%€37.24€24.78n/a5
May ’25€24.85
€30.24
+21.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Apr ’25€24.45
€30.24
+23.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Mar ’25€23.85
€30.24
+26.8%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Feb ’25€23.05
€28.73
+24.6%
12.1%€35.03€24.82€28.805
Jan ’25€21.30
€29.09
+36.6%
13.5%€35.32€25.03€26.304
Dec ’24€21.25
€29.10
+36.9%
15.6%€35.45€25.12€24.103
Nov ’24€22.35
€28.75
+28.6%
15.6%€35.03€24.82€23.953
Oct ’24€22.45
€29.95
+33.4%
13.5%€36.37€25.77€25.154
Sep ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€25.454
Aug ’24€23.10
€29.95
+29.6%
13.5%€36.37€25.77€25.854
Jul ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€26.654
Jun ’24€24.65
€30.08
+22.0%
13.5%€36.53€25.89€27.504
May ’24€24.40
€30.08
+23.3%
13.5%€36.53€25.89€24.854
Apr ’24€24.25
€30.08
+24.0%
13.5%€36.53€25.89€24.454
Mar ’24€24.60
€29.94
+21.7%
13.5%€36.36€25.77€23.854
Feb ’24€24.15
€29.60
+22.6%
13.5%€35.95€25.48€23.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€35.25
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colt CZ Group SE è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Petr BartekErste Group Bank AG
Pavel RyskaJ & T Banka
Bohumil TrampotaKomercni Banka AS