Colt CZ Group SE

DB:6QS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Colt CZ Group Valutazione

6QS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6QS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.98
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6QS ( €26.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6QS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6QS?

Metrica chiave: Poiché 6QS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6QS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6QS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6QS su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniKč1.04b
Cap. di mercatoKč38.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6QS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6QS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
FQT Frequentis
27.7x12.1%€609.1m
HAG Hensoldt
92.3x28.3%€8.5b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.2%€17.4b
RHM Rheinmetall
91.9x34.2%€77.1b
6QS Colt CZ Group
37.2x54.6%€38.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6QS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6QS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6QS 37.2xMedia del settore 33.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6QS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 92.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6QS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6QS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE 53.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6QS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6QS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.80
€33.56
+25.2%
9.0%€36.80€29.00n/a5
May ’26€26.45
€33.56
+26.9%
9.0%€36.80€29.00n/a5
Apr ’26€30.00
€33.88
+12.9%
9.0%€37.16€29.29n/a5
Mar ’26€29.80
€33.88
+13.7%
9.0%€37.16€29.29n/a5
Feb ’26€28.80
€34.38
+19.4%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Jan ’26€26.30
€34.38
+30.7%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Dec ’25€24.10
€34.38
+42.6%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Nov ’25€23.95
€34.38
+43.5%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Oct ’25€25.15
€34.38
+36.7%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Sep ’25€25.45
€31.13
+22.3%
15.5%€36.78€24.48n/a4
Aug ’25€25.85
€30.03
+16.2%
14.8%€36.24€24.12n/a5
Jul ’25€26.65
€30.86
+15.8%
14.8%€37.24€24.78n/a5
Jun ’25€27.50
€30.86
+12.2%
14.8%€37.24€24.78n/a5
May ’25€24.85
€30.24
+21.7%
14.8%€36.50€24.29€26.455
Apr ’25€24.45
€30.24
+23.7%
14.8%€36.50€24.29€30.005
Mar ’25€23.85
€30.24
+26.8%
14.8%€36.50€24.29€29.805
Feb ’25€23.05
€28.73
+24.6%
12.1%€35.03€24.82€28.805
Jan ’25€21.30
€29.09
+36.6%
13.5%€35.32€25.03€26.304
Dec ’24€21.25
€29.10
+36.9%
15.6%€35.45€25.12€24.103
Nov ’24€22.35
€28.75
+28.6%
15.6%€35.03€24.82€23.953
Oct ’24€22.45
€29.95
+33.4%
13.5%€36.37€25.77€25.154
Sep ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€25.454
Aug ’24€23.10
€29.95
+29.6%
13.5%€36.37€25.77€25.854
Jul ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€26.654
Jun ’24€24.65
€30.08
+22.0%
13.5%€36.53€25.89€27.504
May ’24€24.40
€30.08
+23.3%
13.5%€36.53€25.89€24.854
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€33.03
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colt CZ Group SE è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Petr BartekErste Group Bank AG
Jan RaškaFio Banka, a.s.
Pavel RyskaJ & T Banka