Ingersoll Rand Inc.

DB:5GD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.5b

Ingersoll Rand Valutazione

5GD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5GD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5GD ( €86.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5GD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GD?

Metrica chiave: Poiché 5GD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5GD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5GD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5GD su PE?
Rapporto PE42.8x
GuadagniUS$838.60m
Cap. di mercatoUS$36.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5GD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5GD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
RAA RATIONAL
39.9x7.1%€9.4b
G1A GEA Group
19.6x8.1%€8.0b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
5GD Ingersoll Rand
42.8x17.2%€36.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5GD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5GD 42.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5GD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5GD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.8x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5GD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.40
€102.73
+18.9%
11.5%€116.93€77.31n/a17
Jan ’26€86.82
€103.45
+19.2%
11.7%€118.00€76.13n/a17
Dec ’25€98.26
€101.84
+3.6%
11.2%€118.15€76.22n/a16
Nov ’25€88.32
€94.81
+7.3%
11.2%€110.74€73.82n/a15
Oct ’25€88.08
€91.69
+4.1%
8.6%€103.89€72.27n/a15
Sep ’25€81.64
€91.08
+11.6%
8.5%€103.74€72.17n/a14
Aug ’25€86.74
€94.15
+8.5%
8.8%€106.57€74.14n/a14
Jul ’25€83.80
€93.59
+11.7%
8.1%€102.99€73.03n/a15
Jun ’25€84.88
€91.57
+7.9%
8.1%€101.40€71.90n/a13
May ’25€87.32
€92.43
+5.8%
8.7%€105.13€73.22n/a13
Apr ’25€87.50
€89.62
+2.4%
7.5%€96.87€71.96n/a14
Mar ’25€83.00
€90.63
+9.2%
7.5%€97.03€72.08n/a14
Feb ’25€74.50
€76.77
+3.0%
8.4%€87.71€65.55n/a14
Jan ’25€70.00
€73.02
+4.3%
6.9%€82.30€64.92€86.8214
Dec ’24€65.00
€71.72
+10.3%
5.5%€78.16€65.28€98.2614
Nov ’24€57.50
€71.29
+24.0%
6.5%€80.44€63.40€88.3214
Oct ’24€60.50
€71.88
+18.8%
6.0%€80.91€63.78€88.0815
Sep ’24€64.00
€69.66
+8.8%
6.9%€78.68€59.24€81.6415
Aug ’24€59.50
€63.03
+5.9%
7.7%€74.10€54.46€86.7415
Jul ’24€59.00
€62.42
+5.8%
8.3%€76.04€55.89€83.8015
Jun ’24€53.00
€62.57
+18.1%
7.8%€77.66€56.14€84.8815
May ’24€51.50
€57.72
+12.1%
8.9%€73.51€49.91€87.3214
Apr ’24€52.94
€58.55
+10.6%
9.2%€75.65€50.74€87.5014
Mar ’24€54.27
€60.12
+10.8%
9.4%€77.30€51.85€83.0013
Feb ’24€50.82
€56.16
+10.5%
12.0%€75.69€48.00€74.5013
Jan ’24€49.18
€56.06
+14.0%
10.5%€71.65€48.08€70.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ingersoll Rand Inc. è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays