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Ingersoll Rand Valutazione
5GD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5GD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5GD ( €82.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5GD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5GD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$38.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5GD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
RAA RATIONAL | 45.3x | 7.5% | €10.3b |
G1A GEA Group | 18.2x | 6.4% | €7.4b |
KRN Krones | 17.2x | 16.8% | €4.1b |
GIL DMG MORI | 19.6x | n/a | €3.5b |
5GD Ingersoll Rand | 47.1x | 15.3% | €38.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5GD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5GD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.1x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.48 | €90.09 +5.4% | 8.3% | €102.89 | €71.58 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €81.64 | €91.08 +11.6% | 8.5% | €103.74 | €72.17 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €86.74 | €94.15 +8.5% | 8.8% | €106.57 | €74.14 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €83.80 | €93.59 +11.7% | 8.1% | €102.99 | €73.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €84.88 | €91.57 +7.9% | 8.1% | €101.40 | €71.90 | n/a | 13 |
| May ’25 | €87.32 | €92.43 +5.8% | 8.7% | €105.13 | €73.22 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €87.50 | €89.62 +2.4% | 7.5% | €96.87 | €71.96 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €83.00 | €90.63 +9.2% | 7.5% | €97.03 | €72.08 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €74.50 | €76.77 +3.0% | 8.4% | €87.71 | €65.55 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €70.00 | €73.02 +4.3% | 6.9% | €82.30 | €64.92 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €65.00 | €71.72 +10.3% | 5.5% | €78.16 | €65.28 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €57.50 | €71.29 +24.0% | 6.5% | €80.44 | €63.40 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €60.50 | €71.88 +18.8% | 6.0% | €80.91 | €63.78 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €64.00 | €69.66 +8.8% | 6.9% | €78.68 | €59.24 | €81.64 | 15 |
| Aug ’24 | €59.50 | €63.03 +5.9% | 7.7% | €74.10 | €54.46 | €86.74 | 15 |
| Jul ’24 | €59.00 | €62.42 +5.8% | 8.3% | €76.04 | €55.89 | €83.80 | 15 |
| Jun ’24 | €53.00 | €62.57 +18.1% | 7.8% | €77.66 | €56.14 | €84.88 | 15 |
| May ’24 | €51.50 | €57.72 +12.1% | 8.9% | €73.51 | €49.91 | €87.32 | 14 |
| Apr ’24 | €52.94 | €58.55 +10.6% | 9.2% | €75.65 | €50.74 | €87.50 | 14 |
| Mar ’24 | €54.27 | €60.12 +10.8% | 9.4% | €77.30 | €51.85 | €83.00 | 13 |
| Feb ’24 | €50.82 | €56.16 +10.5% | 12.0% | €75.69 | €48.00 | €74.50 | 13 |
| Jan ’24 | €49.18 | €56.06 +14.0% | 10.5% | €71.65 | €48.08 | €70.00 | 13 |
| Dec ’23 | €51.52 | €56.13 +8.9% | 11.2% | €73.07 | €49.03 | €65.00 | 13 |
| Nov ’23 | €51.28 | €56.59 +10.4% | 13.4% | €76.77 | €45.04 | €57.50 | 14 |
| Oct ’23 | €44.82 | €55.32 +23.4% | 12.4% | €75.70 | €46.58 | €60.50 | 14 |
| Sep ’23 | €46.93 | €55.32 +17.9% | 12.4% | €75.70 | €46.58 | €64.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.