Ingersoll Rand Inc.

DB:5GD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.8b

Ingersoll Rand Valutazione

5GD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5GD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.08
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5GD ( €71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5GD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GD?

Metrica chiave: Poiché 5GD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5GD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5GD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5GD su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUS$822.90m
Cap. di mercatoUS$32.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5GD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5GD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
RAA RATIONAL
32.2x6.43%€8.1b
G1A GEA Group
23.4x9.67%€9.4b
KRN Krones
15.3x12.46%€4.4b
GIL DMG MORI
15xn/a€3.6b
5GD Ingersoll Rand
39.4x14.90%€32.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5GD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5GD 39.4xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5GD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5GD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5GD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.00
€79.07
+11.36%
7.73%€89.50€68.23n/a16
May ’26€64.42
€82.13
+27.50%
13.32%€98.31€59.34n/a16
Apr ’26€73.18
€91.52
+25.06%
8.95%€105.37€75.95n/a16
Mar ’26€79.80
€96.24
+20.60%
9.06%€109.36€78.83n/a16
Feb ’26€91.74
€100.14
+9.16%
11.15%€115.19€76.79n/a16
Jan ’26€86.82
€103.45
+19.16%
11.71%€118.00€76.13n/a17
Dec ’25€98.26
€101.84
+3.64%
11.17%€118.15€76.22n/a16
Nov ’25€88.32
€94.81
+7.35%
11.21%€110.74€73.82n/a15
Oct ’25€88.08
€91.69
+4.10%
8.56%€103.89€72.27n/a15
Sep ’25€81.64
€91.08
+11.56%
8.52%€103.74€72.17n/a14
Aug ’25€86.74
€94.15
+8.55%
8.79%€106.57€74.14n/a14
Jul ’25€83.80
€93.59
+11.69%
8.07%€102.99€73.03n/a15
Jun ’25€84.88
€91.57
+7.88%
8.13%€101.40€71.90n/a13
May ’25€87.32
€92.43
+5.85%
8.70%€105.13€73.22€64.4213
Apr ’25€87.50
€89.62
+2.43%
7.47%€96.87€71.96€73.1814
Mar ’25€83.00
€90.63
+9.19%
7.52%€97.03€72.08€79.8014
Feb ’25€74.50
€76.68
+2.93%
8.36%€87.62€65.48€91.7414
Jan ’25€70.00
€73.02
+4.32%
6.86%€82.30€64.92€86.8214
Dec ’24€65.00
€71.72
+10.34%
5.46%€78.16€65.28€98.2614
Nov ’24€57.50
€71.29
+23.98%
6.50%€80.44€63.40€88.3214
Oct ’24€60.50
€71.88
+18.81%
5.96%€80.91€63.78€88.0815
Sep ’24€64.00
€69.66
+8.84%
6.89%€78.68€59.24€81.6415
Aug ’24€59.50
€63.03
+5.94%
7.65%€74.10€54.46€86.7415
Jul ’24€59.00
€62.42
+5.80%
8.28%€76.04€55.89€83.8015
Jun ’24€53.00
€62.57
+18.05%
7.80%€77.66€56.14€84.8815
May ’24€51.50
€57.72
+12.08%
8.90%€73.51€49.91€87.3214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€78.82
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ingersoll Rand Inc. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays