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Sinotruk (Hong Kong) Valutazione
4SK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4SK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4SK ( €2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4SK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4SK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4SK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥56.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4SK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
KGX KION GROUP | 14.3x | 19.2% | €4.8b |
KBX Knorr-Bremse | 21.5x | 11.0% | €12.9b |
R3NK RENK Group | 65.4x | 37.3% | €2.2b |
JUN3 Jungheinrich | 9.8x | 9.1% | €2.7b |
4SK Sinotruk (Hong Kong) | 9.1x | 12.6% | €63.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4SK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4SK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4SK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4SK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4SK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.52 | €2.85 +13.0% | 9.9% | €3.20 | €2.27 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.24 | €2.79 +24.4% | 10.0% | €3.16 | €2.24 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €2.36 | €2.81 +19.1% | 6.5% | €3.07 | €2.48 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €2.38 | €2.85 +19.5% | 8.1% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.80 +32.0% | 8.4% | €3.44 | €2.53 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.32 | €2.83 +21.9% | 8.4% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.24 | €2.82 +25.7% | 8.4% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.24 | €2.62 +16.9% | 9.6% | €2.96 | €2.12 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €2.08 | €2.45 +17.7% | 12.0% | €2.96 | €1.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.74 | €2.27 +30.6% | 11.6% | €2.62 | €1.75 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.81 | €2.28 +25.9% | 11.9% | €2.66 | €1.79 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €1.78 | €2.29 +28.6% | 12.0% | €2.67 | €1.80 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €1.81 | €2.31 +27.4% | 11.3% | €2.68 | €1.80 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €1.69 | €2.25 +33.2% | 12.1% | €2.64 | €1.78 | €2.24 | 11 |
| Aug ’24 | €1.83 | €2.17 +18.8% | 18.8% | €2.75 | €1.23 | €2.36 | 12 |
| Jul ’24 | €1.74 | €1.70 -2.4% | 21.3% | €2.29 | €1.10 | €2.38 | 12 |
| Jun ’24 | €1.37 | €1.74 +26.8% | 22.4% | €2.38 | €1.12 | €2.12 | 11 |
| May ’24 | €1.36 | €1.71 +25.6% | 22.0% | €2.40 | €1.13 | €2.32 | 11 |
| Apr ’24 | €1.39 | €1.68 +21.1% | 26.6% | €2.42 | €0.77 | €2.24 | 11 |
| Mar ’24 | €1.51 | €1.55 +2.5% | 26.0% | €2.01 | €0.81 | €2.24 | 10 |
| Feb ’24 | €1.58 | €1.66 +4.8% | 37.7% | €3.15 | €0.81 | €2.08 | 11 |
| Jan ’24 | €1.29 | €1.59 +23.3% | 39.1% | €3.15 | €0.80 | €1.74 | 11 |
| Dec ’23 | €1.31 | €1.48 +12.9% | 45.0% | €3.17 | €0.81 | €1.81 | 10 |
| Nov ’23 | €1.00 | €1.49 +49.0% | 43.8% | €3.23 | €0.78 | €1.78 | 11 |
| Oct ’23 | €0.83 | €1.56 +87.4% | 42.1% | €3.35 | €0.80 | €1.81 | 11 |
| Sep ’23 | €0.98 | €1.63 +66.7% | 43.9% | €3.61 | €0.81 | €1.69 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.