Sinotruk (Hong Kong) Limited

DB:4SK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Sinotruk (Hong Kong) Valutazione

4SK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4SK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4SK ( €2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4SK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4SK?

Metrica chiave: Poiché 4SK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4SK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4SK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4SK su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCN¥6.25b
Cap. di mercatoCN¥56.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4SK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4SK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b
KGX KION GROUP
13.1x17.4%€4.4b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
4SK Sinotruk (Hong Kong)
9.1x12.2%€61.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4SK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4SK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4SK 9.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4SK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4SK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4SK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4SK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4SK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.70
€2.99
+10.7%
9.5%€3.52€2.53n/a12
Nov ’25€2.44
€2.98
+22.3%
9.4%€3.50€2.51n/a12
Oct ’25€2.66
€2.85
+7.1%
9.8%€3.20€2.28n/a12
Sep ’25€2.24
€2.79
+24.4%
10.0%€3.16€2.25n/a13
Aug ’25€2.36
€2.81
+19.1%
6.5%€3.07€2.48n/a13
Jul ’25€2.38
€2.85
+19.5%
8.1%€3.47€2.55n/a12
Jun ’25€2.12
€2.80
+32.0%
8.4%€3.44€2.53n/a12
May ’25€2.32
€2.83
+21.9%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Apr ’25€2.24
€2.82
+25.7%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Mar ’25€2.24
€2.62
+16.9%
9.6%€2.96€2.12n/a12
Feb ’25€2.08
€2.45
+17.7%
12.0%€2.96€1.78n/a11
Jan ’25€1.74
€2.27
+30.6%
11.6%€2.62€1.75n/a12
Dec ’24€1.81
€2.28
+25.9%
11.9%€2.66€1.79n/a11
Nov ’24€1.78
€2.29
+28.6%
12.0%€2.67€1.80€2.4411
Oct ’24€1.81
€2.31
+27.4%
11.3%€2.68€1.80€2.6611
Sep ’24€1.69
€2.25
+33.2%
12.1%€2.64€1.78€2.2411
Aug ’24€1.83
€2.17
+18.8%
18.8%€2.75€1.23€2.3612
Jul ’24€1.74
€1.70
-2.4%
21.3%€2.29€1.10€2.3812
Jun ’24€1.37
€1.74
+26.8%
22.4%€2.38€1.12€2.1211
May ’24€1.36
€1.71
+25.6%
22.0%€2.40€1.13€2.3211
Apr ’24€1.39
€1.68
+21.1%
26.6%€2.42€0.77€2.2411
Mar ’24€1.51
€1.55
+2.5%
26.0%€2.01€0.81€2.2410
Feb ’24€1.58
€1.66
+4.8%
37.7%€3.15€0.81€2.0811
Jan ’24€1.29
€1.59
+23.3%
39.1%€3.15€0.80€1.7411
Dec ’23€1.31
€1.48
+12.9%
45.0%€3.17€0.81€1.8110
Nov ’23€1.00
€1.49
+49.0%
43.8%€3.23€0.78€1.7811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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