Zurn Elkay Water Solutions Corporation

DB:4RX0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

Zurn Elkay Water Solutions Valutazione

4RX0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4RX0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4RX0 ( €35.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4RX0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4RX0?

Metrica chiave: Poiché 4RX0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4RX0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4RX0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4RX0 su PE?
Rapporto PE46.7x
GuadagniUS$136.30m
Cap. di mercatoUS$6.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4RX0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4RX0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
4RX0 Zurn Elkay Water Solutions
46.7x17.1%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4RX0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4RX0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4RX0 46.7xMedia del settore 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4RX0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4RX0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4RX0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4RX0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4RX0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.80
€37.67
+5.2%
4.5%€41.08€35.35n/a7
Dec ’25€37.60
€35.59
-5.3%
6.1%€39.53€33.10n/a7
Nov ’25€33.80
€35.59
+5.3%
6.1%€39.53€33.10n/a7
Oct ’25€31.60
€32.78
+3.7%
8.0%€37.04€28.91n/a7
Sep ’25€29.20
€33.36
+14.3%
7.6%€37.99€29.65n/a7
Aug ’25€29.00
€33.36
+15.0%
7.6%€37.99€29.65n/a7
Jul ’25€27.00
€32.84
+21.6%
8.8%€38.31€28.97n/a7
Jun ’25€28.60
€32.99
+15.3%
8.8%€38.33€28.98n/a7
May ’25€29.40
€32.99
+12.2%
8.8%€38.33€28.98n/a7
Apr ’25€31.00
€32.59
+5.1%
8.8%€37.24€27.93n/a7
Mar ’25€29.40
€31.52
+7.2%
6.8%€33.38€27.81n/a6
Feb ’25€27.80
€28.03
+0.8%
9.0%€31.24€23.89n/a6
Jan ’25€26.60
€27.63
+3.9%
9.1%€30.97€23.69n/a6
Dec ’24€26.80
€28.79
+7.4%
8.4%€32.17€24.60€37.607
Nov ’24€25.80
€28.79
+11.6%
8.4%€32.17€24.60€33.807
Oct ’24€26.40
€28.84
+9.3%
4.1%€30.65€27.04€31.607
Sep ’24€27.40
€28.84
+5.3%
4.1%€30.65€27.04€29.207
Aug ’24€27.60
€28.84
+4.5%
4.1%€30.65€27.04€29.007
Jul ’24€24.60
€24.21
-1.6%
9.2%€27.49€21.07€27.007
Jun ’24€21.40
€23.13
+8.1%
6.7%€25.40€20.87€28.606
May ’24€19.40
€23.13
+19.2%
6.7%€25.40€20.87€29.406
Apr ’24€19.40
€25.51
+31.5%
4.0%€27.07€24.27€31.006
Mar ’24€21.00
€25.51
+21.5%
4.0%€27.07€24.27€29.406
Feb ’24€20.20
€25.17
+24.6%
8.4%€29.47€23.03€27.806
Jan ’24€20.00
€27.16
+35.8%
7.1%€30.15€24.49€26.606
Dec ’23€22.80
€29.10
+27.6%
7.4%€32.11€26.09€26.806

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 07:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zurn Elkay Water Solutions Corporation è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Scott DavisBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research