Carrier Global Corporation

DB:4PN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €54.9b

Carrier Global Valutazione

4PN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4PN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.22
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4PN ( €63.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €57.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4PN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4PN?

Metrica chiave: Poiché 4PN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4PN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4PN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4PN su PE?
Rapporto PE51.8x
GuadagniUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$57.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4PN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4PN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
RHM Rheinmetall
56.7x30.5%€38.8b
DTG Daimler Truck Holding
9.7x10.6%€32.5b
ST5 STEICO
11.2x-7.0%€310.5m
4PN Carrier Global
51.8x17.5%€57.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4PN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4PN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4PN 51.8xMedia del settore 22.6xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4PN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4PN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4PN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4PN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4PN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€63.78
€76.15
+19.4%
11.0%€91.13€50.84n/a20
Feb ’26€63.60
€76.36
+20.1%
14.0%€90.57€50.53n/a20
Jan ’26€68.00
€78.58
+15.6%
12.1%€91.35€50.43n/a22
Dec ’25€75.05
€77.87
+3.8%
12.1%€90.52€50.50n/a20
Nov ’25€66.72
€73.85
+10.7%
12.6%€87.83€49.00n/a20
Oct ’25€71.62
€67.31
-6.0%
10.2%€79.50€47.88n/a19
Sep ’25€64.03
€63.95
-0.1%
8.8%€73.13€47.85n/a19
Aug ’25€63.20
€64.50
+2.1%
9.5%€75.06€49.12n/a19
Jul ’25€57.95
€61.37
+5.9%
10.3%€75.69€49.52n/a19
Jun ’25€58.29
€59.83
+2.6%
9.4%€73.15€49.07n/a19
May ’25€57.93
€59.13
+2.1%
9.4%€73.85€46.74n/a20
Apr ’25€53.80
€56.16
+4.4%
7.3%€65.68€46.25n/a20
Mar ’25€51.90
€56.16
+8.2%
7.3%€65.68€46.25n/a20
Feb ’25€50.80
€55.06
+8.4%
7.6%€61.57€45.95€63.6019
Jan ’25€51.65
€53.12
+2.8%
7.1%€61.04€45.55€68.0018
Dec ’24€47.56
€52.07
+9.5%
8.8%€61.56€44.10€75.0520
Nov ’24€46.28
€53.59
+15.8%
9.2%€63.11€45.21€66.7219
Oct ’24€53.20
€56.52
+6.2%
8.5%€63.78€43.79€71.6219
Sep ’24€53.90
€54.00
+0.2%
10.0%€61.75€42.40€64.0319
Aug ’24€54.00
€52.79
-2.2%
10.5%€60.93€41.83€63.2019
Jul ’24€45.54
€44.55
-2.2%
6.7%€50.39€40.31€57.9519
Jun ’24€38.50
€45.30
+17.7%
6.4%€51.46€41.17€58.2919
May ’24€37.82
€44.10
+16.6%
6.5%€50.13€40.11€57.9318
Apr ’24€41.61
€45.70
+9.8%
7.1%€50.96€37.06€53.8019
Mar ’24€42.51
€45.96
+8.1%
7.0%€51.58€37.52€51.9018
Feb ’24€40.96
€43.90
+7.2%
7.9%€50.77€36.92€50.8018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€76.56
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 22:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carrier Global Corporation è coperta da 27 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays