Grupo Carso. de Valutazione
4GF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4GF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4GF ( €5.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4GF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4GF?
Metrica chiave: Poiché 4GF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4GF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | Mex$14.05b |
| Cap. di mercato | Mex$269.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4GF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
MBB MBB | 20.8x | 20.5% | €559.9m |
INH INDUS Holding | 8.9x | 14.9% | €548.2m |
8TRA Traton | 5.6x | 8.4% | €14.4b |
4GF Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | €269.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4GF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4GF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4GF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4GF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4GF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.35 | €5.71 +6.7% | 34.3% | €8.20 | €3.41 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.40 | €5.71 +5.8% | 34.3% | €8.20 | €3.41 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.45 | €6.20 +13.7% | 34.3% | €8.90 | €3.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.15 | €6.20 +20.3% | 34.3% | €8.90 | €3.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.00 | €6.20 +3.3% | 34.3% | €8.90 | €3.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.25 | €6.78 +8.5% | 33.8% | €9.67 | €4.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.40 | €6.78 -8.4% | 33.8% | €9.67 | €4.07 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.55 | €6.52 -13.7% | 30.9% | €9.62 | €4.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.10 | €6.70 -17.3% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.80 | €6.70 -14.1% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.60 | €6.70 -22.1% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.80 | €6.70 -31.6% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.40 | €6.70 -20.2% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.90 | €5.60 -5.0% | 10.6% | €6.20 | €5.01 | €5.40 | 2 |
| Oct ’24 | €6.90 | €5.13 -25.7% | 25.1% | €6.59 | €3.46 | €5.45 | 3 |
| Sep ’24 | €7.20 | €4.00 -44.5% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €5.15 | 2 |
| Aug ’24 | €7.10 | €4.00 -43.7% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €6.00 | 2 |
| Jul ’24 | €6.40 | €4.00 -37.6% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €6.25 | 2 |
| Jun ’24 | €5.50 | €4.00 -27.4% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €7.40 | 2 |
| May ’24 | €5.15 | €4.00 -22.4% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €7.55 | 2 |
| Apr ’24 | €4.62 | €4.05 -12.4% | 21.2% | €4.91 | €3.19 | €8.10 | 2 |
| Mar ’24 | €4.44 | €3.30 -25.7% | 12.7% | €3.88 | €2.93 | €7.80 | 3 |
| Feb ’24 | €4.58 | €3.30 -28.0% | 12.7% | €3.88 | €2.93 | €8.60 | 3 |
| Jan ’24 | €3.98 | €3.35 -15.9% | 13.0% | €3.96 | €2.99 | €9.80 | 3 |
| Dec ’23 | €4.22 | €3.35 -20.7% | 13.0% | €3.96 | €2.99 | €8.40 | 3 |
| Nov ’23 | €4.04 | €3.35 -17.2% | 13.0% | €3.96 | €2.99 | €5.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
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