Galliford Try Holdings plc

DB:3WC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €454.9m

Galliford Try Holdings Valutazione

3WC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3WC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3WC ( €4.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3WC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3WC?

Metrica chiave: Poiché 3WC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3WC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3WC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3WC su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUK£36.20m
Cap. di mercatoUK£378.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3WC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3WC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.4x
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
MUB Mühlbauer Holding
16.2xn/a€519.4m
3WC Galliford Try Holdings
10.4x1.8%€378.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3WC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3WC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3WC 10.4xMedia del settore 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3WC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3WC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3WC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3WC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3WC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.42
€4.58
+3.6%
14.7%€5.29€3.51n/a4
Nov ’25€4.60
€4.58
-0.4%
14.7%€5.29€3.51n/a4
Oct ’25€3.70
€4.39
+18.6%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Sep ’25€3.46
€4.39
+26.8%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Aug ’25€3.62
€4.39
+21.2%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Jul ’25€2.78
€3.95
+41.9%
8.8%€4.25€3.46n/a3
Jun ’25€3.06
€4.03
+31.8%
8.7%€4.35€3.44n/a4
May ’25€2.86
€3.77
+31.7%
9.4%€4.33€3.43n/a4
Apr ’25€2.80
€3.77
+34.8%
9.4%€4.33€3.43n/a4
Mar ’25€2.81
€3.68
+31.2%
10.0%€4.31€3.42n/a4
Feb ’25€2.87
€3.68
+28.3%
10.0%€4.31€3.42n/a4
Jan ’25€2.58
€3.37
+30.7%
4.9%€3.55€3.15n/a4
Dec ’24€2.54
€3.26
+28.5%
4.0%€3.43€3.09n/a4
Nov ’24€2.50
€3.29
+31.8%
4.0%€3.46€3.11€4.604
Oct ’24€2.71
€3.29
+21.6%
4.0%€3.46€3.11€3.704
Sep ’24€2.27
€3.22
+42.1%
22.5%€4.70€2.61€3.466
Aug ’24€2.30
€3.22
+40.2%
22.5%€4.70€2.61€3.626
Jul ’24€2.22
€2.79
+25.8%
10.9%€3.27€2.49€2.785
Jun ’24€2.09
€2.79
+33.9%
10.9%€3.27€2.49€3.065
May ’24€1.97
€2.79
+41.5%
10.9%€3.27€2.49€2.865
Apr ’24€1.99
€2.79
+40.3%
10.9%€3.27€2.49€2.805
Mar ’24€1.97
€2.75
+39.4%
15.9%€3.33€2.06€2.815
Feb ’24€1.92
€2.75
+43.0%
15.9%€3.33€2.06€2.875
Jan ’24€1.72
€2.77
+61.1%
14.5%€3.33€2.17€2.585
Dec ’23€1.81
€2.77
+53.1%
14.5%€3.33€2.17€2.545
Nov ’23€1.90
€2.77
+45.8%
14.5%€3.33€2.17€2.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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