A. O. Smith Corporation

DB:3SM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.2b

A. O. Smith Valutazione

3SM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3SM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3SM ( €69.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3SM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3SM?

Metrica chiave: Poiché 3SM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3SM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3SM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3SM su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$561.20m
Cap. di mercatoUS$10.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3SM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3SM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
ST5 STEICO
10.1x-7.6%€279.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
3SM A. O. Smith
19x5.5%€10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3SM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3SM 19.0xMedia del settore 19.9xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3SM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3SM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3SM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.02
€76.68
+9.5%
10.0%€88.64€64.27n/a10
Nov ’25€69.88
€75.98
+8.7%
10.0%€87.83€63.69n/a10
Oct ’25€80.42
€81.41
+1.2%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Sep ’25€73.98
€81.41
+10.0%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Aug ’25€78.58
€81.41
+3.6%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Jul ’25€76.14
€82.66
+8.6%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Jun ’25€75.54
€82.66
+9.4%
8.1%€89.00€68.39n/a10
May ’25€78.54
€82.66
+5.2%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Apr ’25€81.88
€76.76
-6.3%
8.8%€84.24€62.26n/a10
Mar ’25€76.56
€75.95
-0.8%
8.8%€84.90€62.75n/a10
Feb ’25€71.72
€75.72
+5.6%
8.8%€84.64€62.56n/a10
Jan ’25€74.12
€71.23
-3.9%
10.9%€81.05€57.63n/a10
Dec ’24€68.86
€71.79
+4.3%
10.6%€81.59€60.02n/a9
Nov ’24€65.78
€71.29
+8.4%
9.6%€82.33€60.56€69.889
Oct ’24€62.88
€71.19
+13.2%
9.9%€81.61€58.16€80.429
Sep ’24€66.86
€68.60
+2.6%
10.4%€78.92€56.24€73.988
Aug ’24€65.78
€68.60
+4.3%
10.4%€78.92€56.24€78.588
Jul ’24€66.66
€64.73
-2.9%
10.2%€74.50€53.60€76.148
Jun ’24€59.58
€64.73
+8.6%
10.2%€74.50€53.60€75.548
May ’24€61.66
€64.03
+3.8%
10.1%€74.74€53.78€78.548
Apr ’24€62.70
€62.31
-0.6%
9.1%€73.30€52.23€81.889
Mar ’24€61.79
€62.31
+0.8%
9.1%€73.30€52.23€76.569
Feb ’24€62.08
€60.89
-1.9%
10.5%€72.82€50.07€71.729
Jan ’24€53.53
€56.46
+5.5%
10.3%€63.17€43.37€74.129
Dec ’23€57.86
€57.80
-0.1%
12.1%€66.51€45.66€68.869
Nov ’23€54.75
€57.86
+5.7%
12.0%€67.24€46.17€65.7810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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